Perşembe günü, Goldman Sachs dijital bankacılık çözümleri sağlayıcısı Q2 Holdings (NYSE:QTWO) hakkındaki görünümünü güncelleyerek, hisse senedi için fiyat hedefini 86'dan 103'e yükseltti ve Al notunu teyit etti. Finansal kuruluş, çeşitli banka kademelerinde talep artışının yanı sıra Q2 Innovation Studio siparişlerinde önemli bir büyüme yaşadı.
Q2 Holdings yakın zamanda, sadece konsensüs tahminlerini aşmakla kalmayıp aynı zamanda kendi rehberlik aralıklarının üst sınırını da geçen üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Bu performans, finans sektörü genelinde güçlü talebe ve genişleme anlaşmalarının başarılı bir şekilde uygulanmasına atfediliyor.
Şirketin Hızlı İşleme Çıktısı (RPO) %30 artış göstererek, önceki çeyrekteki %28'lik büyümeyi geride bıraktı. Ayrıca, abonelik Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) %20 büyüdü, bu da ikinci çeyrekteki %19'luk büyümeden hafif bir iyileşme gösterdi.
Çeyrekteki en büyük ARR anlaşması, ticari, perakende ve KOBİ sektörlerini kapsayan Tier 2 bir banka ile yapıldı.
Ek olarak, Q2 Holdings Tier 1 ve kurumsal düzeydeki kuruluşlarla üç önemli dijital bankacılık anlaşması imzaladı ve piyasanın rekabetçi iş kazanma araçlarına olan ihtiyacını vurgulayan üç ilişki fiyatlandırma anlaşması yaptı. Özellikle, Q2 Innovation Studio'nun siparişleri geçen yıla göre iki kattan fazla arttı.
Şirket yönetimi dördüncü çeyrekte abonelik ARR büyümesinin yıllık bazda %12-14'e yavaşlamasını öngörmesine rağmen, Goldman Sachs iyimser kalmaya devam ediyor. Bu tahmin, şirket tarihindeki en büyük iki anlaşmayı içeren geçen yılın dördüncü çeyreğiyle yapılan zor karşılaştırmayı göz önünde bulunduruyor.
Goldman Sachs'ın güveni, Q2'nin yaklaşık %15'lik abonelik geliri büyümesi öngören 2025 gelir hedeflerine sadece ulaşma değil, aynı zamanda aşma potansiyeli ile güçleniyor. Ayrıca firma, Q2'nin 2026'ya kadar yıllık 300-400 baz puanlık artış hedefleyen marj genişleme hedeflerinin üst sınırında faaliyet göstermesini bekliyor.
Diğer güncel haberlerde, Q2 Holdings analist firmalarından birkaç güncellemeye konu oldu. Citi, artan gelir ve önemli düzeltilmiş FAVÖK büyümesini gerekçe göstererek Q2'nin hedefini 96'ya yükseltti.
Diğer firmalar da Q2'nin beklentileri hakkında görüş bildirdi. DA Davidson, 76,00 sabit fiyat hedefiyle Nötr notunu korurken, Truist Securities 78,00 fiyat hedefiyle Al notunu teyit etti. Bu arada, Baird 76,00 sabit fiyat hedefiyle Üstün Performans notunu yineledi.
Yaklaşan bir yönetici değişikliği karşısında, Jonathan Price Kasım ayında CFO olarak David Mehok'un yerini alacak. Citi, Truist Securities ve Baird gibi analist firmaları şirket hakkında olumlu notlarını korurken, DA Davidson nötr bir duruş sergiledi.
Bunlar, Q2 Holdings'in seyrini etkileyen son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Q2 Holdings'in son performansı ve Goldman Sachs'ın iyimser görünümü, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 5,46 milyar $ olup, bu yatırımcıların büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Q2 Holdings, son on iki ayda %10,92 ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde %12,94'lük çeyreklik büyüme ile etkileyici bir gelir artışı gösterdi. Bu, makalede bahsedilen şirketin güçlü performansıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Q2 Holdings'in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin şirketin kârlı olacağını öngördüğünü vurguluyor. Bu tahmin, Goldman Sachs'ın şirketin 2025 gelir hedeflerini karşılama ve potansiyel olarak aşma yeteneği konusundaki olumlu görünümüyle örtüşüyor.
Hisse senedi, geçen yıl %162,78'lik fiyat toplam getirisiyle dikkat çekici bir performans gösterdi ve şu anda 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor. Bu güçlü piyasa performansı, makalede belirtildiği gibi Q2'nin dijital bankacılık çözümlerine yönelik çeşitli banka kademelerinde artan talebi yansıtıyor.
Daha kapsamlı bilgi arayan yatırımcılar için, InvestingPro Q2 Holdings için 16 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.