Perşembe günü Citi, NASDAQ'ta işlem gören siber güvenlik firması Rapid7'nin hisse senedi hedef fiyatını 52 dolardan 50 dolara düşürürken, şirket hisseleri için Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, şirketin yıllık tekrarlayan gelirlerindeki (ARR) yıllık bazda sadece %6'lık artışla sınırlı kalan büyüme konusundaki hayal kırıklığı döneminde geldi.
Faaliyet kar marjı (OPM) ve hisse başına kazançta (EPS) önemli bir performans artışına rağmen, ılımlı ARR büyümesi ve çeyrekten çeyreğe net yeni ARR'deki daralma, Rapid7'nin hisse senedi ve genel olarak güvenlik açığı yönetimi (VM) pazarı üzerinde gölge oluşturdu.
Citi'den analist, şirketin iş istikrarı sağlama çabalarının, özellikle Kuzey Amerika'daki orta ölçekli ve büyük kurumsal segmentlerde uzayan anlaşma süreçleri ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle, momentumda net bir toparlanma göstermeye karşı inatla direnç gösterdiğini belirtti.
Rapid7'nin iç reorganizasyonu ve pazara giriş stratejisinin yeniden düzenlenmesi, yeni ürün paketleri ve ambalaj lansmanlarıyla birlikte henüz beklenen dönüşü sağlayamadı. Şirketin devam eden zorlukları geç fark etmesi, ARR tahmininde bir düşüşe yol açtı ve yılın ikinci yarısında net yeni ARR'de dört kat artış beklentisini daha mütevazı iki ila üç kata indirdi.
2025 takvim yılı için ön ARR tahmini, orta haneli büyüme ve zirve karlılığı öngörüyor ki bu, acil tahmin revizyonları veya değerleme toparlanması konusunda güven vermiyor. Citi analistine göre, şirket daha tutarlı performans iyileştirmeleri gösterene kadar yatırımcı şüpheciliğinin devam etmesi muhtemel.
Rapid7'nin karşılaştığı zorluklar ve düşürülen hedef fiyata rağmen Citi, hisse senedinin 5x çıkış çarpanının altındaki değerlemesinin ve aktivist katılım potansiyelinin bir güvenlik ağı sağladığına inanıyor ve bu da firmanın hisse senedi için Al tavsiyesini sürdürmesini haklı çıkarıyor.
Diğer güncel haberlerde, siber güvenlik firması Rapid7, Yıllık Tekrarlayan Gelirinde (ARR) yıllık bazda %9'luk bir artış bildirdi ve 816 milyon dolara ulaştı, bu artış öncelikle doğrudan tespit ve müdahale işinden kaynaklandı. Şirketin yıl sonu ARR'sinin 850 milyon dolar ile 860 milyon dolar arasında olması bekleniyor, bu da yıllık bazda %6 ila %7'lik bir büyümeye işaret ediyor.
Bu olumlu finansal büyümenin ortasında, Jefferies, Rapid7'nin güvenlik sektöründeki yerleşik platformunu tanıyarak Al tavsiyesiyle şirket için kapsama başlattı. Bununla birlikte, DA Davidson, Jana Partners'ın şirketteki oy hakkı olan payını %13'e çıkarmasının ardından hisse senedi hedef fiyatını 35,00 dolara yükseltmesine rağmen Rapid7 üzerinde Nötr duruşunu korudu.
Aynı zamanda, RBC Capital, beklenen pazar konsolidasyonu ve artan rekabeti gerekçe göstererek Rapid7 üzerindeki derecelendirmesini Üstün Performans'tan Sektör Performansı'na düşürdü. Ek olarak, Rapid7, risk görünürlüğünü ve müşteri sadakatini artırmayı amaçlayan Command Platform'u Black Hat'te tanıttı.
Bunlar, Rapid7'nin siber güvenlik alanındaki yörüngesini şekillendiren son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro İçgörüleri
Son InvestingPro verileri, Rapid7'nin finansal durumuna ilişkin ek bağlam sağlayarak Citi'nin analizini destekliyor. Makalede vurgulanan zorluklara rağmen, Rapid7'nin hasılat büyümesi 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,05 artışla olumlu seyrediyor. Bu mütevazı büyüme, şirketin iş istikrarı sağlama çabalarını destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Rapid7'nin bu yıl karlı olmasının beklendiğini ortaya koyuyor, bu da şirketin finansal sağlığı konusunda endişeli yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir. Ancak, 4 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtmek gerekir, bu da makalede bahsedilen temkinli görünümü yansıtıyor.
InvestingPro İpucu'nun da belirttiği gibi şirketin yüksek kazanç çarpanı, Citi'nin hisse senedi değerlemesi hakkındaki görüşüyle uyumlu. Bu, yatırımcıların ARR büyümesindeki mevcut zorluklara rağmen hala gelecekteki büyüme potansiyelini fiyatlandırdığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, Rapid7'nin finansal durumu ve piyasa beklentileri hakkında daha derin bir anlayış sunan 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.