Salı günü, 56,47 milyar dolar piyasa değerine sahip makine devi PACCAR'ın (NASDAQ:PCAR), 2024 dördüncü çeyrek kazançlarının açıklanmasının ardından aşağı yönlü baskı ile karşılaşması bekleniyor. Citi analisti Kyle Menges, şirketin hissesi için Nötr değerlendirmesini ve 115,00 dolar hedef fiyatını korudu. PACCAR, hisse başına 1,66 dolar düzeltilmiş kazanç (EPS) bildirdi; bu rakam hem Citi'nin 1,75 dolar tahmininin hem de 1,69 dolarlık konsensüs beklentisinin altında kaldı. InvestingPro analizine göre, PACCAR şu anda 12,22 F/K oranıyla işlem görüyor; bu, piyasa konumuna rağmen nispeten mütevazı değerlemelere işaret ediyor.
Şirketin geliri de beklentileri karşılamadı ve analistlerin tahminlerinin yaklaşık %5 altında gerçekleşti. Bu durum, öncelikle kamyon teslimatlarının 43,9 bin adet olmasından kaynaklandı; bu rakam, tahmini 44,6 bin adedin biraz altındaydı. Düşük rakam, ABD ve Kanada teslimatlarının beklenen sayılara ulaşamamasına bağlandı. Menges, sektör verileri ve bayilerle yapılan görüşmelerin işaret ettiği üzere, çeyrek boyunca sınıf 8 yataklı kamyonlarda bir miktar stok eritme olduğunu belirtti. InvestingPro verileri, kısa vadeli zorluklar mevcut olsa da, PACCAR'ın 5,34'lük güçlü bir cari oranla sağlam finansal sağlığını koruduğunu ve etkileyici bir şekilde 55 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.
PACCAR'ın çeyrek için brüt marjı %15,9 olarak gerçekleşti; bu oran Citi'nin tahminleriyle uyumlu ve şirketin kendi %15,5 ile %16 arasındaki tahmin aralığının üst sınırında yer aldı. Ancak Menges'e göre, bu marj yatırımcıların beklentilerinin biraz altındaydı. Daha derin bir bağlam için, InvestingPro'nun kapsamlı analizi, şirketin son on iki aylık brüt marjının %18,49 olduğunu gösteriyor; ek metrikler ve içgörüler, InvestingPro'nun 1.400'den fazla ABD hissesi kapsamındaki Pro Araştırma Raporu'nda mevcuttur.
ABD ve Kanada'daki hayal kırıklığı yaratan teslimat rakamlarına rağmen, PACCAR Güney Amerika sınıf 8 pazarı için sektör perakende satış tahminini orta noktada 5.000 birim artırdı. Bununla birlikte, şirket ABD, Kanada ve Avrupa pazarları için perakende satış beklentilerinde değişiklik yapmadı. Menges, PACCAR'ın hissesinin, beklenenden daha zayıf ABD ve Kanada teslimatları ve bu bölgeler için değiştirilmeyen satış görünümü nedeniyle düşüş yaşayacağını öngörüyor. InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, hisse senedi içsel değerinin üzerinde işlem görüyor gibi görünse de, platform 10'dan fazla ProTips ve kapsamlı finansal metrikler aracılığıyla birkaç ek güçlü yön belirliyor.
Diğer son haberlerde, önemli bir makine sektörü oyuncusu olan PACCAR'ın hissesi, analist Tim Thein'in raporuna göre Raymond James tarafından Piyasa Performansı notunda tutuldu. Şirketin 4. çeyrek hisse başına kazancı (EPS) 1,66 dolar olarak gerçekleşti; bu, Raymond James'in tahminiyle uyumlu ve toplam brüt marjlar %15,9'a ulaştı. Thein, küresel kamyon teslimatlarının 43.900 birime yükseldiğini ve Parça marjlarının ardışık olarak iyileşerek vergi öncesi %25,7'ye ulaştığını belirtti.
Ancak, PACCAR'ın 4. çeyrek kazançları analist beklentilerinin altında kaldı; şirket 7,91 milyar dolar gelir bildirdi, bu 7,57 milyar dolarlık tahminleri aştı ancak yıllık bazda %12,9 düşüş gösterdi. Net gelir de 2023'ün 4. çeyreğindeki 1,42 milyar dolardan 872,0 milyon dolara geriledi. 2024 tam yılı için PACCAR, gelirde %4,2'lik bir düşüş bildirdi; 2023'teki 35,13 milyar dolardan 33,66 milyar dolara geriledi ve yıllık net gelir bir önceki yılki 4,60 milyar dolardan 4,16 milyar dolara düştü.
Bu gelişmelere rağmen, PACCAR 55 yıllık ardışık temettü ödemeleri geçmişi ve son on yıldaki güçlü getiri metrikleri ile istikrarını göstermeye devam ediyor. Gelecek beklentileri açısından Thein, ilk çeyrekte teslimatların mütevazı bir ardışık iyileşme göstermesini ve önümüzdeki çeyrek için brüt marjın %16 ile %16,5 arasında olmasını bekliyor. PACCAR ayrıca 2025'te sermaye projeleri ve araştırma-geliştirmeye yatırım yapma planlarını duyurdu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.