Citi analistleri Çarşamba günü NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) için görünümlerini güncelleyerek, fiyat hedefini 175 dolardan 163 dolara düşürdü ancak Al tavsiyesini korudu. Bu revizyon, şirketin 26 Şubat’ta piyasa kapanışından sonra açıklanacak olan Ocak çeyreği kazanç raporundan önce geldi. InvestingPro verilerine göre, analistlerin NVIDIA için fiyat hedefleri 130 dolar ile 220 dolar arasında değişiyor ve hisse senedi 1,32’lik güçlü bir Al uzlaşı tavsiyesini koruyor.
Citi’nin analizi, NVIDIA’nın Ocak çeyreği için yaklaşık 38 milyar dolar ve Nisan çeyreği için 42,5 milyar dolar satış rapor etmesini bekliyor. Bu projeksiyonlar, Blackwell ürün serisinin yılın ortalarında daha belirgin şekilde ölçekleneceğini ve GB200 ile GB300 modelleri arasında bir ürün karması değişimi olacağını gösteren tedarik zinciri sinyallerine dayanıyor. Şirket, son on iki ayda gelirini %152,44 artırarak 113,27 milyar dolara çıkarırken, %75,86’lık güçlü brüt marjlarını korumayı başardı.
Citi’deki analistler, NVIDIA hissesinin değerleme desteği seviyesine yaklaştığına inanıyor; hisse yirmili ortalamalarda fiyat/kazanç oranıyla ve ASIC rakiplerine kıyasla %25 iskontolu işlem görüyor. Bu değerlendirme, orta vadeli yapay zeka yayılım kısıtlamaları ve devam eden yapay zeka altyapı harcamaları tartışmalarından etkilenen son satış dalgasını takip ediyor. Bu zorluklara rağmen Citi, yakın zamanda yapılan bir yapay zeka sektör uzmanı görüşme notuna atıfta bulunarak şirket hakkında olumlu görüşünü koruyor. InvestingPro analizi, NVIDIA’nın istisnai finansal gücünü gösteren mükemmel 9’luk Piotroski Skorunu ortaya koyuyor.
NVIDIA’nın hisse senedi, ürün karmasından kaynaklanan düşen brüt marjlar nedeniyle geçen yılın Haziran ayından bu yana sınırlı hareket gösterdi. Citi, brüt marjların Nisan çeyreğinde en düşük noktaya ulaşacağını öngörüyor. Çin’in veri merkezi kısıtlamalarıyla ilgili potansiyel risklere yanıt olarak Citi, 2025/26 takvim yılı hisse başına kazanç tahminlerini yaklaşık %7 aşağı yönlü revize etti ve revize edilmiş 2025 takvim yılı hisse başına kazancın tutarlı 35x F/K oranına dayanan 163 dolarlık düzeltilmiş fiyat hedefini belirledi. 2,91 trilyon dolarlık piyasa değeri ve InvestingPro’daki "MÜKEMMEL" genel finansal sağlık puanıyla NVIDIA, yarı iletken endüstrisinde önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Jefferies analistleri, ulusal güvenlik ve siber güvenlik endişeleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketici kullanımı için DS’nin yasaklanabileceğini öne sürdü. Bu gelişme, ABD’li yapay zeka geliştiricilerinin DS modellerini kendi bünyelerinde barındırmasına veya uygun fiyatlı yapay zeka çözümleri oluşturmak için teknolojisini kopyalamasına yol açabilir. Bu arada CoreWeave, büyük ölçekli hesaplama ve yapay zeka akıl yürütme modellerini ve ajanlarını ölçeklendirmek için optimize edilmiş yazılım talebini karşılamak üzere NVIDIA GB200 NVL72 tabanlı örnekleri piyasaya sürdü.
ARK’ın Big Ideas 2025 raporuna göre, yapay zeka ajanlarının dijital uygulamaların geleceğinde önemli bir rol oynaması ve yeni teknolojilere yönelik hızlı talebi artırması bekleniyor. Rapor ayrıca, yapay zeka aracılı reklamların 2030 yılına kadar 1,1 trilyon dolarlık dijital reklam pazarının yarısından fazlasını ele geçirebileceğini öngörüyor.
Diğer gelişmelerde, Intel Corporation potansiyel olarak Çinli düzenleyiciler tarafından resmi bir antitröst soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir, bu da küresel iş ortamının karmaşıklığını artırıyor. Son olarak, DA Davidson, yapay zekadaki son gelişmelerin etkisini vurgulayarak NVIDIA Corporation hisseleri için Nötr değerlendirmesini ve 135,00 dolarlık fiyat hedefini korudu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.