Perşembe günü, Citi, Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) için Yansız değerlendirmesini korurken, hisse senedinin hedef fiyatını önceki 6,00 dolardan 8,00 dolara yükseltti. Bu ayarlama, firmanın tatmin edici bulduğu Bumble'ın 2024 üçüncü çeyrek sonuçları ve dördüncü çeyrek rehberliğini takiben gerçekleşti.
Citi'ye göre, Bumble yeni pazarlama stratejisinden ve son sonbahar ürün lansmanından bazı umut verici erken işaretler göstermesine rağmen, bu stratejik girişimlerin başarısını belirlemek için henüz çok erken.
Flört şirketinin sonbahar ürün lansmanı, yönetimin daha düzenli bir lansman takvimi taahhüdünü gösterdiği için olumlu karşılandı. Citi, bu çabaların başlangıç aşamasında olmasına rağmen, yönetimin şirket performansını önemli ölçüde etkilemesi için zamana ihtiyaç duyacağını açıkça belirttiğine dikkat çekti. Bumble'ın yönetimi şu anda gelir stratejisini gözden geçiriyor, bu da 2025 için büyüme görünümünü belirsiz kılıyor.
Firma ayrıca, muhtemelen daha yüksek yatırım yoğunluğu nedeniyle marj genişlemesi potansiyeli konusunda temkinli olduğunu ifade etti.
Çevrimiçi flört sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen Citi, Bumble yönetiminin planlarını uygulamaya başladığını kabul etti. Firma, son çeyrekteki düzeltmenin, şu anda tahmini 2025 FAVÖK'ünün yaklaşık altı katında işlem gören Bumble hisselerine yatırım yapmayla ilişkili riskleri azalttığını gözlemledi.
Ancak Citi, büyüme beklentileri etrafındaki belirsizlikler göz önüne alındığında hisse senedi değerlemesinin dengeli göründüğü sonucuna vardı.
Diğer son haberlerde, Bumble Inc. 2021'deki halka arzından bu yana ilk kez çeyrek dönem gelirinde düşüş bildirdi. Satışlardaki bu düşüş, şirketin uygulamasına ve premium hizmetlerine yönelik tüketici harcamalarını etkileyen kalıcı enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetlerine atfediliyor.
Büyümeyi teşvik etmek için yenilenmiş bir uygulama ve yeni özellikler tanıtmasına rağmen, Bumble'ın yıllık gelir görünümü Ağustos ayında düşürüldü, bu da stratejisinin etkinliği konusunda soru işaretleri yarattı.
Şirketin Mali İşler Müdürü Anu Subramanian, bu yatırımların ve girişimlerin anlamlı gelir büyümesine dönüşmesinin zaman alacağını belirtti. Bununla birlikte Bumble, toplam ödeme yapan kullanıcı sayısında bir artış gördü; önceki yılın 3,8 milyonundan üçüncü çeyrekte 4,3 milyona yükseldi. Çeyrek için gelirde 273,6 milyon dolara hafif bir düşüş yaşanmasına rağmen, şirket yine de 271,9 milyon dolarlık ortalama analist tahminini aştı.
Bumble ayrıca üçüncü çeyrekte 849,3 milyon dolarlık önemli bir zarar bildirdi ve analist beklentilerinin altında kalan bir rehberlik sundu. Dördüncü çeyrek için Bumble, gelirinin 256 milyon dolar ile 262 milyon dolar arasında olmasını bekliyor, bu da 260,2 milyon dolarlık ortalama analist tahmini ile uyumlu.
2024 mali yılı için şirket, mevcut tahminlerle uyumlu olarak 1,06 milyar dolar ile 1,07 milyar dolar arasında gelir öngörüyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Bumble'ın finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Citi'nin temkinli görünümüne rağmen, Bumble'ın hisse senedi son bir ayda %20,34 ve son haftada %10,31'lik fiyat getirisiyle önemli bir kısa vadeli momentum gösterdi. Bu son yükseliş, hisse senedinin RSI'ya göre aşırı alım bölgesinde olabileceğini öne süren bir InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Değerleme açısından Bumble, InvestingPro'nun yakın vadeli kazanç büyüme potansiyeline göre düşük olduğunu belirttiği 24,17'lik bir F/K oranında işlem görüyor. Bu, Citi'nin yükseltilmiş hedef fiyatı ve şirketin devam eden stratejik girişimleri göz önüne alındığında yatırımcılar için ilginç bir nokta olabilir.
Bumble'ın son on iki ayda şu anda kârlı olmadığını, ancak analistlerin şirketin bu yıl kâra geçeceğini tahmin ettiğini belirtmek önemli. Bu projeksiyon, şirketin 2024 3. çeyrek itibarıyla son on iki ay için %70,34'lük sağlam brüt kâr marjı ile destekleniyor, bu da güçlü bir temel iş performansına işaret ediyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Bumble'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.