Cuma günü, Rosenblatt Securities ağ stratejisi ve teknoloji şirketi CIENA (NYSE: CIEN) için fiyat hedefini önceki 75 dolardan 94 dolara yükseltti ve hisse senedi için Nötr duruşunu korudu. Firma, CIENA'yı çok erken düşürdüklerini ve Nötr derecelendirmesine daha erken geçme fırsatını kaçırdıklarını kabul ediyor.
Bu ihtiyatlı yaklaşım yerinde görünüyor, çünkü InvestingPro verilerine göre CIENA, 88,7'lik yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor, hisse senedi yılbaşından bu yana %87,8 yükseldi ve şu anda 52 haftalık zirvesi olan 89,25 dolara yakın. CIENA için olumlu kısa vadeli iş görünümüne rağmen, Rosenblatt, hisse senedinin "mükemmel fiyatlanmış" olarak tanımladıkları statüye yaklaşması nedeniyle ihtiyatlı davranıyor ve şirketin performansını etkileyebilecek potansiyel riskleri özetliyor.
Vurgulanan risklerden biri, CIENA'nın AI Campus ve Datacom girişimlerinde başarılı olamama olasılığı. Bir diğer endişe ise, AI ile ilişkilendirilmesi sayesinde güçlenen hisse fiyatının, Telecom Switching ve Routing ve Broadband Access sektörlerinde birleşme ve satın almalar için kullanılma potansiyeli. Rosenblatt, bu hamlenin yatırımcı hayal kırıklığına yol açabileceğine inanıyor.
InvestingPro analizi, CIENA'nın görünümünü etkileyen 17 ek önemli faktörü ortaya koyuyor; bunlar arasında Pro Research Raporu'nda bulunan detaylı finansal sağlık metrikleri ve değerleme içgörüleri yer alıyor.
CIENA'nın artan gelir rehberliği ışığında, Rosenblatt, şirketin belirttiği düşük brüt marjlar ve artan operasyonel giderler nedeniyle FY26 hisse başına kazanç (EPS) konsensüsünde bir düşüş öngörüyor. InvestingPro'dan alınan güncel finansal metrikler, %43,4'lük bir brüt kar marjı ve 34,4x EV/FAVÖK çarpanı gösteriyor.
94 dolarlık yeni fiyat hedefi, Rosenblatt'ın FY26 EPS tahmininin 30x çarpanına dayanıyor; bu, önceki 25x çarpana dayalı değerlemeden bir artışı temsil ediyor. Yükseltilmiş fiyat hedefine rağmen, Rosenblatt, CIENA hisselerinde Nötr derecelendirmesini koruyarak hisse senedinin mevcut değerlemesine ilişkin görüşünü yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.