Salı günü, RBC Capital Markets, Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) hisselerine yönelik olumlu görüşünü sürdürerek, fiyat hedefini 70,00 dolardan 75,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Üstün Performans notunu korudu. Halihazırda 87,27 milyar dolar değerinde olan restoran zinciri, yılbaşından bu yana %41,67'lik bir getiri ile güçlü bir momentum sergiledi.
Firmanın kararı, restoran zincirinin performansının 2025 yılına kadar yükseliş trendini sürdürebileceğini öne süren yakın tarihli bir analize dayanıyor. InvestingPro analizine göre, CMG güçlü bir finansal sağlık gösterse de, Adil Değerinin üzerinde işlem görüyor gibi görünüyor.
RBC Capital'deki analist, Chipotle'nin devam eden başarısına katkıda bulunabilecek birkaç faktörü belirtti. Bunlar arasında, müşteri trafiğini artırması beklenen daha hızlı servis hızına yol açan operasyonel iyileştirmeler yer alıyor.
Ayrıca, şirketin marj tahminlerinin, operasyonel verimlilik iyileştirmelerine rağmen işgücü kaldıracını tam olarak hesaba katmayan mevcut konsensüsü aşma olasılığı bulunuyor.
InvestingPro verileri, şirketin %40,78'lik güçlü bir brüt kar marjını koruduğunu ve istisnai finansal gücü gösteren mükemmel bir 9 Piotroski Skoru elde ettiğini ortaya koyuyor. Aboneler, CMG'nin finansal sağlığı ve değerleme metrikleri hakkında 12 ek önemli içgörüye erişebilirler.
Ayrıca analist, Chipotle'nin birim büyüme rehberliğine güven duyduğunu belirterek, rehberliğin sadece ulaşılabilir olmadığını, aynı zamanda aşılma potansiyeli de olduğunu ifade etti. 75 dolarlık revize edilmiş fiyat hedefi, tahmini 2026 FAVÖK'ünün 31 katı işletme değerine dayanıyor.
Bu değerleme, firmanın 2025 yılı için aynı mağaza satışları (SSS) büyümesine ve buna eşlik edebilecek potansiyel marj faydalarına olan daha büyük güveni ile gerekçelendirilen tarihsel ortalamalara kıyasla bir prim temsil ediyor.
RBC Capital Markets'ın güncellemesi, Chipotle'nin iş modelinin gücüne ve rekabetçi bir sektörde uyum sağlama ve gelişme yeteneğine olan sürekli inancı yansıtıyor. Yeni fiyat hedefi, firmanın Chipotle'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde sağlam finansal performans ve büyüme göstermesini beklediğini gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Chipotle Mexican Grill birkaç analistin odak noktası oldu. TD Cowen, şirketin fiyat hedefini 75,00 dolara yükseltti ve yönetimin 2025 yılına kadar müşteri trafiğini artırması beklenen etkili stratejilerini gerekçe gösterdi.
Benzer şekilde, Raymond James, Chipotle için fiyat hedefini 72,00 dolara yükseltti ve Üstün Performans notunu korudu. Firmanın analizi, dördüncü çeyrek için karşılaştırılabilir satışlarda %6'lık bir artış öngörüyor.
Bernstein, ABD Restoranları sektörü analizinde, Chipotle'yi istisnai değer önerisi ve sektör performansını aşması nedeniyle öne çıkardı. Evercore ISI, Chipotle için fiyat hedefini 72,00 dolara yükseltti ve çeyrek başından bu yana aynı mağaza satışlarında %7'lik bir büyümeye işaret etti ki bu, kendi %6,5'lik tahminlerini aşıyor.
Kazanç cephesinde, Chipotle üçüncü çeyrek satışlarında yaklaşık 2,8 milyar dolara ulaşan %13'lük bir artış ve karşılaştırılabilir satışlarda %6'lık bir büyüme rapor etti. Şirket, 73'ü araçla servis "Chipotlane" özelliğine sahip olmak üzere 86 yeni restoran açtı.
İleriye dönük olarak, şirket Kuzey Amerika'da 7.000 lokasyona genişlemeyi ve yıllık birim hacimlerini 4 milyon doların üzerine çıkarmayı planlıyor ve 2025 yılına kadar 315 ila 345 arasında yeni restoran açmayı hedefliyor. Bunlar, Chipotle'nin büyümeyi ve operasyonel verimliliği sürdürme stratejisindeki son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.