Perşembe günü, Mizuho Securities Chevron Şirket (NYSE:CVX) hisseleri için modelini güncelledi ve petrol devinin hisseleri için hedef fiyatı yükseltti. Firmanın analisti, hisse senedi için Üstün Performans notunu korurken, hedef fiyatı önceki 189,00 dolardan 194,00 dolara yükseltti.
Bu revizyon, Chevron'un 2024 üçüncü çeyrek performansını takiben yapıldı ve net varlık değeri (NAV) yaklaşımına dayanıyor. Analist, Chevron'un Permian Havzası, DJ Havzası, Tengizchevroil (TCO) projesi ve Meksika Körfezi'ni (GOM) içeren upstream portföyü genelinde güçlü operasyonel performansını vurguladı. Bu varlıklar serbest nakit akışı (FCF) üretimi yönünde ilerliyor.
Chevron'un, Permian Havzası'ndan günlük 1 milyon varil petrol eşdeğeri (mmboe/d) hedefine 2025 yıl sonu hedefinden biraz önce ulaşması bekleniyor. Bu erken başarı, operasyonel verimlilik kazanımlarına ve güçlü kuyu performansına atfediliyor.
Sonuç olarak, Chevron 2025'te 5 milyar dolar olan sermaye harcamalarında mütevazı bir azalma öngörüyor ve sonraki yıllarda daha önemli düşüşler bekleniyor, bu da varlığın FCF'sini olumlu etkileyecek.
Permian'daki ilerlemeye ek olarak, TCO projesi 2025'in ilk yarısında faaliyete geçmek üzere planlandığı gibi ilerliyor ve bu durumun Chevron'un nakit katkılarını artırması bekleniyor. Şirket ayrıca, toplam 10-15 milyar dolar hedefine yönelik yaklaşık 8 milyar dolarlık varlık satışını başarıyla gerçekleştirdi. Hess Şirket (HES) satın almasının tamamlanması konusunda güven yüksek kalmaya devam ediyor.
Chevron yatırımcıları ve piyasa gözlemcileri şimdi, şirket için bir sonraki önemli katalizör olması beklenen Aralık ayındaki 2025 sermaye bütçesinin açıklanmasını bekliyor.
Diğer son haberlerde, Chevron Şirket, dünya çapında üretimde %7'lik bir artışla desteklenen 4,5 milyar dolar veya hisse başına 2,48 dolar kâr ile güçlü üçüncü çeyrek kazançları rapor etti. Şirket ayrıca hissedarlara rekor düzeyde nakit getirisi ve varlık elden çıkarma ve maliyet azaltma için stratejik planlar açıkladı. TD Cowen ve Truist Securities'ten analistler Chevron için Tut notunu korurken, Truist Securities hisse senedi hedef fiyatını 155 dolara yükseltti.
Son gelişmeler arasında Chevron'un Meksika Körfezi'ndeki Rafael tropikal fırtınasına yanıtı da yer alıyor; şirket, zorunlu olmayan personeli tahliye etti ve açık deniz platformlarını güvence altına aldı. BP, Equinor ve Shell gibi diğer enerji şirketleri de benzer önlemler aldı.
TD Cowen ve Truist Securities'ten analistler, Chevron'un Hess Şirket'in başarılı bir şekilde satın alınmasından elde edebileceği potansiyel kazançları vurguladı. Ancak, Kaliforniya'daki downstream operasyonlarındaki zorlukları ve bekleyen Hess satın almasından kaynaklanan belirsizliği de belirttiler. Bunlar, Chevron Şirket ile ilgili son gelişmelerden bazılarıdır.
InvestingPro Öngörüleri
Makalede vurgulanan Chevron'un güçlü operasyonel performansı ve olumlu görünümü, InvestingPro'dan elde edilen gerçek zamanlı verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 288,46 milyar dolar olup, petrol ve gaz endüstrisindeki önemli konumunu yansıtıyor. Chevron'un 15,95 olan F/K oranı (son on iki ay için düzeltilmiş), analistin iyimser hedef fiyat artışıyla uyumlu olarak, kazançlarına göre makul bir değerlemeyi gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Chevron'un 37 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Bu etkileyici temettü büyüme geçmişi, %4,13'lük mevcut temettü verimiyle birlikte, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor. Bu, makalenin çeşitli varlıklardan elde edilen serbest nakit akışı beklentilerine odaklanması göz önüne alındığında özellikle önemlidir.
Ayrıca, InvestingPro tarafından belirtildiği gibi Chevron'un Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olması, makalede bahsedilen Permian Havzası ve TCO projesindeki ilerleme gibi operasyonel başarılarının önemini pekiştiriyor.
Chevron'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 7 ek ipucu sunarak, yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.