Çarşamba günü, BofA Securities PACCAR (NASDAQ:PCAR) hisseleri için fiyat hedefini 121,50 dolardan 120 dolara hafifçe düşürürken, hisse senedi için Al tavsiyesini yeniden teyit etti. Bu revizyon, PACCAR'ın dördüncü çeyrek performansının yakından analiz edilmesinin ardından geldi ve şirketin brüt marjının istikrar işaretleri gösterdiğini ortaya koydu. InvestingPro verilerine göre, PACCAR 5 üzerinden 3,26 ile "MÜKEMMEL" bir finansal sağlık puanını korurken, mevcut piyasa fiyatları hisse senedinin Gerçek Değerinin üzerinde işlem görebileceğini gösteriyor.
PACCAR'ın 4. çeyrek brüt marjı, %15,9 ile verilen rehberliği karşıladı ve bu, %15,5-16 tahmin aralığı ile uyumlu. Bu performans, 4. çeyrek ile 2025'in ilk çeyreği (1Ç) arasındaki dönemin şirketin brüt marjları için en düşük noktayı temsil edebileceğini gösteriyor. BofA Securities'in değerlendirmesi, PACCAR'ın hisse başına kazancının (EPS) 1,66 dolar olduğunu (yıllık bazda %39 düşüş) ve BofA'nın 1,65 dolarlık beklentisiyle uyumlu olduğunu kabul ediyor, ancak sonuçlar beklenen 42 bin yerine 43,9 bin olan daha yüksek birim teslimatları arasında geldi. InvestingPro analizi, şirketin 55 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve şu anda cazip bir %4,03 getiri sunduğunu ortaya koyuyor.
Teslimat rakamları tahminleri aşmasına rağmen, PACCAR hala fiyatlandırma ile ilgili kısa vadeli risklerle karşı karşıya. Ayrıca, kamu kamyon sermaye harcama bütçeleri şimdiye kadar çok az değişiklik gösterdi. Buna rağmen, BofA Securities PACCAR'ın iş karışımında olumlu yönler görüyor ve bunu dayanıklılığı açısından yeterince takdir edilmemiş olarak değerlendiriyor. Özellikle, Yedek Parça segmenti artık şirketin 4. çeyrek vergi öncesi kârının %37'sini oluşturuyor. Ayrıca, hem bayilerde hem de orijinal ekipman üreticisi (OEM) seviyesinde envanter yönetimindeki ilerleme umut verici bir gelişme olarak görülüyor.
Yatırım firmasının duruşu, PACCAR'ın mevcut zorlukların üstesinden gelme yeteneğine olan inancını yansıtıyor ve özellikle Yedek Parça bölümünün gücüne ve etkili envanter stratejilerine vurgu yapıyor. Revize edilen fiyat hedefi ve sürdürülen Al tavsiyesi, BofA Securities'in hisse senedi değerlemesindeki küçük ayarlamaya rağmen PACCAR'ın finansal görünümüne olan güvenini sürdürdüğünü gösteriyor. Son on iki ayda 34,8 milyar dolar gelir ve etkileyici %27 özkaynak getirisi ile PACCAR güçlü operasyonel performans sergiliyor. PACCAR'ın değerlemesi ve finansal metrikleri hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro'da bulunan kapsamlı Pro Araştırma Raporu'na erişin; bu rapor, uzman analizi ve uygulanabilir istihbarat ile ABD'nin en iyi 1.400'den fazla hissesini kapsıyor.
Diğer son haberlerde, PACCAR Inc'in dördüncü çeyrek kazanç ve gelir sonuçları analist beklentilerini karşılamadı. Makine devi, düzeltilmiş hisse başına 1,66 dolar kazanç bildirdi ve bu rakam hem Citi'nin 1,75 dolar projeksiyonunun hem de 1,69 dolarlık konsensüs tahmininin altında kaldı. Benzer şekilde, şirketin geliri analistlerin tahmin ettiğinden yaklaşık %5 daha düşük geldi. Bu gelişmelere rağmen, PACCAR 5,34'lük güçlü bir cari oranla sağlam finansal sağlığını koruyor ve etkileyici bir şekilde 55 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürüyor.
Analist cephesinde, Citi'den Kyle Menges PACCAR hisseleri için fiyat hedefini önceki 115 dolardan 112 dolara revize ederken, Nötr derecelendirmesini korudu. Bu arada, Raymond James'ten Tim Thein PACCAR hisse senedi için Piyasa Performansı derecelendirmesini korudu. Thein, şirketin toplam brüt marjlarının %15,9'a ulaştığını ve bunun beklenenden biraz daha iyi olduğunu belirtti.
Diğer şirket haberlerinde, PACCAR ilk çeyrekte hem Kamyon teslimatlarında hem de marjlarda ardışık bir düşüş bekliyor. Ancak şirket, yılın ikinci yarısında bir toparlanma konusunda güven ifade etti. Ek olarak, PACCAR Parts 2024'te yıllık bazda %4 artışla 6,67 milyar dolar rekor yıllık gelir elde etti. Bunlar PACCAR için son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.