Bernstein analistleri Salı günü Hermes International (RMS:FP) (OTC: HESAY) hisseleri için olumlu görüşlerini sürdürerek, 2.450,00 EUR hedef fiyatı ile "Endeksin Üzerinde Performans" notunu yineledi. Hisse senedi şu anda 279,88 $ seviyesinde işlem görüyor ve 52 haftalık zirvesi olan 285 $'a yakın seyrediyor, bu da güçlü yatırımcı güvenini yansıtıyor. InvestingPro analizine göre, hisse senedi 63,87 F/K oranıyla mevcut seviyelerde aşırı değerli görünüyor. Firmanın analizi, lüks sektöründeki savunmacı pozisyonuyla tanınan Hermes'in, özellikle ikonik çantaları için sınırlı üretim stratejisini kullanarak ayrıcalıklı ve arzu edilir konumunu sürdürmeye devam edeceğini gösteriyor.
Şirketin piyasa talebinden daha az ürün üretme uygulaması, 2024'teki talep düşüşleri sırasında etkili olan bir strateji olarak kanıtlanan bekleme listelerine yol açtı. Analistler, Hermes'in 14 Şubat'ta şirketin piyasadaki sağlam konumunu yansıtan güçlü dördüncü çeyrek ve 2024 tam yıl sonuçlarını açıklamasını bekliyor. InvestingPro verileri %71,45'lik etkileyici brüt kar marjını ve mükemmel finansal sağlık puanını gösteriyor ve aboneler için 20'den fazla ek içgörü mevcut.
Bernstein'ın araştırması, Hermes'in gelir büyümesinin önemli fiyatlandırma avantajlarından yararlanacağını öne sürüyor. Şirket, Covid sonrası lüks talep artışı sırasında fiyat artışlarında muhafazakar davranarak, fiyatları uygun şekilde ayarlamak için önemli bir alan bıraktı. Hermes, Avrupa'da fiyatları artırıyor ve döviz zayıflığının geleneksel sektör fiyat primlerini düşürdüğü Japonya ve Çin'de fiyat farklarını yeniden oluşturuyor.
2025 mali yılında Hermes için beklenen küresel benzer mağaza (LFL) fiyatlandırma etkisinin yaklaşık %7 olacağı ve bunun rakiplerinin çoğunun üzerinde olması bekleniyor. Şirket, %10,98'lik gelir büyümesi ve %17,09'luk dikkat çekici yılbaşından bugüne getirisi ile güçlü bir momentum sergiledi. Bernstein analistleri, Covid-19 pandemisinden sonra Hermes'i çok erken düşürdüklerini, hisse senedinin direnci ve performansı göz önüne alındığında bu hamlenin erken olduğunu kabul ederek geçmiş kararlarını değerlendirdi. Kapsamlı değerleme ölçütlerini ve büyüme potansiyeli analizini InvestingPro'da bulunan detaylı Pro Araştırma Raporu'nda keşfedin.
Diğer güncel haberlerde, lüks mallar şirketi Hermès International, Stifel analistleri tarafından Tut'tan Al'a yükseltildi ve hedef fiyat 2.150,00 EUR'dan 2.560,00 EUR'ya çıkarıldı. Bu düzeltme, Stifel'in 2025-26 mali yılları FVÖK (faiz ve vergi öncesi kar) tahminlerini %3 artırmasıyla Hermès'in finansal performansına yönelik olumlu görüşü yansıtıyor. Bu projeksiyonlar artık konsensus tahminlerinin %3-4 üzerinde.
Stifel'in yükseltmesi, Hermès'in süregelen başarısına katkıda bulunması beklenen çeşitli faktörlere dayanıyor. Analistler, şirketin özellikle 2025'in ilk yarısında sektör rakiplerine kıyasla önemli bir büyüme farkını koruyacağını öngörüyor. Bu iyimserlik, Hermès'in kullanılmayan fiyatlandırma gücüne, deri ürünlerine olan yüksek talebe ve varlıklı ve sadık müşteri tabanına dayandırılıyor.
Stifel, bu faktörlerin Hermès'i 2025'te olumsuz döviz kuru riskinden korunma dinamiklerinden kaynaklanan sektör genelindeki potansiyel zorluklara rağmen kar marjlarını korumak için avantajlı bir konuma getirdiğine inanıyor. Firma ayrıca Hermès'in daha yüksek fiyatlar uygulama kabiliyeti ve deri ürünleri pazarındaki görünürlüğü gibi benzersiz güçlerini vurguladı. Bu rekabet avantajlarının şirketin güçlü performansını ve kapsama evrenindeki üstün performansını sürdürmesi bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.