Perşembe günü, Bernstein analistleri Danone SA (BN:FP) (OTC: DANOY) hakkındaki görünümlerini güncelleyerek, hisse senedini Düşük Performanstan Piyasa Performansına yükseltti ve hedef fiyatı 55,00 €'dan 69,00 €'ya çıkardı. Bu revizyon, şirketin beklentilerine yönelik olumlu bir bakış açısını yansıtıyor ve özellikle GLP-1 avantajlarından faydalanması beklenen yoğurt segmentine odaklanıyor.
Süt ürünleriyle tanınan Danone'un, yoğurt kategorisindeki sürdürülebilir büyümeden faydalanması bekleniyor. Temel Süt Ürünleri ve Bitki Bazlı (EDP) işinin yaklaşık %60'ının bu alanlardaki daha hızlı genişlemeden yararlanacağı öngörülüyor. Bu değişimin, şirketin uzun vadeli büyümesine hız kazandırması muhtemel. Ayrıca Danone, 2025 yılında ABD piyasasında diğer protein oyuncularının karşılaştığı kapasite kısıtlamalarından yararlanmak için iyi bir konumda.
Yükseltmeye rağmen analistler, Danone'un şirket dönüşüm hikayesini öne çıkarmasına karşın sürekli olarak piyasa payı kaybettiğine dikkat çekti. Analistler, mevcut hisse fiyatının piyasa dinamikleri ve şirketin performansı göz önüne alındığında Danone'un değerini adil bir şekilde yansıttığına inanıyor.
Bernstein, yeni hedef fiyatı, önceki 8,4x çarpanından artırarak 9,8x işletme değeri/FAVÖK (EV/EBITDA) çarpanına dayandırdı. Bu ayarlama, firmanın Danone için gelecek on iki ay artı bir (NTM+1) FAVÖK tahminini 5.194 € olarak yükseltmesiyle uyumlu.
Derecelendirme yükseltmesi ve hedef fiyat artışı, Danone'un rekabetçi ve dinamik küresel gıda piyasasında yol alırken, sektörün geleceğini şekillendirebilecek sağlık ve wellness trendlerine odaklandığı bir dönemde geliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.