Cuma günü Bernstein SocGen Group, Carl Zeiss Meditec AG (AFX:GR) (OTC: CZMWY) için "Outperform" tavsiyesiyle analist takibini yeniden açıldı ve hedef fiyatı 71,00 euro olarak belirledi. Bernstein, şirketin art arda gelen kâr uyarılarına rağmen, pazardaki küresel lider konumunu vurguladı. Firma, Carl Zeiss Meditec’in 2024/25 mali yıllarından itibaren toparlanacağını öngörüyor ve yılın ikinci yarısında birçok olumsuz faktörün stabilize olmasını veya olumluya dönmesini bekliyor.
Bernstein’ın olumlu görüşü, Çin’de Kinevo 900 S ve Visumax 800 gibi yaklaşan ürün lansmanlarıyla destekleniyor ve bu ürünlerin şirketin toparlanmasına katkıda bulunması bekleniyor. Firma ayrıca, bir yıl öncesine göre düşürülen rehberlik ve beklentilerin, daha cazip büyüme profili ve yönetimin artan kâr marjı disiplini odağıyla birlikte, hisse senedini mevcut değerlemesinde çekici kıldığını belirtti.
Araştırma firması, Carl Zeiss Meditec’in üst düzey gelirlerinde 2024/25’ten 2028/29’a kadar %9’luk bir Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (CAGR) ve Hisse Başına Kazanç’ta (EPS) daha güçlü bir %18’lik büyüme öngörüyor. Bernstein’ın belirlediği 71,00 euro hedef fiyat, tahmini 2025/26 EPS’nin 26,0x Fiyat/Kazanç (P/E) öngörülen fiyatına %70 ve İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) analizine %30 ağırlık verilerek hesaplandı. DCF analizi, %8’lik bir Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) ve %3,5’lik bir terminal büyüme oranı kullanıyor.
Bernstein’ın analist takibini yeniden başlatması ve belirlediği hedef fiyat, Carl Zeiss Meditec’in geçmişte yaşadığı finansal dalgalanmalara rağmen, pazar konumuna ve önümüzdeki yıllardaki büyüme potansiyeline olan yenilenen güveni yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.