Çarşamba günü, Mizuho Securities BellRing Brands (NYSE:BRBR) hisseleri için görünümünü revize ederek, fiyat hedefini önceki 72,00 dolardan 80,00 dolara yükseltti ve hisse senedi için Outperform notunu yineledi.
Firmanın analizine göre, BellRing'in 2025 mali yılına girerken ivme kazanması bekleniyor. Bu ivmenin, dört yıldır yapılan ilk önemli pazarlama yatırımları ve tüketici kullanım fırsatlarını genişletmesi beklenen bir dizi yenilikçi ürün tarafından desteklenmesi öngörülüyor.
Yükseltilen fiyat hedefi, BellRing'in yeni shake'ler için arz kapasitesine yönelik olumlu bir bakış açısını yansıtıyor ve bu kapasitenin orta ila yüksek onlu yüzdelerde büyümesi bekleniyor. Bu artış, halihazırda olumlu olan güvenlik stokları ile birlikte, kısa vadeli gelir projeksiyonlarını yukarı yönlü etkileyebilir.
Ayrıca, 2025 mali yılı için maliyet enflasyonu tahmini bazılarının beklediğinden daha iyimser olup, tahminler şu anda orta haneli yüzdelerde seyrediyor ve bu da Mizuho'nun daha önce modellediği +%4'ün altında.
Mizuho ayrıca BellRing için FAVÖK beklentilerini de revize ederek, 2025 mali yılı için önceki 481 milyon dolar tahmininden 486 milyon dolara yükseltti. 2026 mali yılı için firma, FAVÖK'ün 546 milyon dolara ulaşmasını öngörüyor, bu da yıllık %12'lik bir büyümeye işaret ediyor. Yeni fiyat hedefi, firmanın tahmini 2025 takvim yılı FAVÖK'ünün 23 katı çarpanına dayanıyor.
Analist, önemli değerleme çarpanı genişlemesi ve artan beklentilerin hisse fiyatına zaten yansıtıldığını, bu nedenle kısa vadeli yükseliş potansiyelinin sınırlı olduğunu kabul etmekle birlikte, BellRing Brands için uzun vadeli görünümü olumlu tutuyor. Firma, hisse fiyatındaki olası geri çekilmelerin yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini öneriyor.
Diğer güncel haberlerde, BellRing Brands, bir dizi yükseltme ve etkileyici kazanç raporlarının ardından birçok finansal firmanın odak noktası oldu. Evercore ISI, BellRing için Outperform notunu koruyarak %15+ organik satış büyümesine dikkat çekti ve fiyat hedefini 78 dolara yükseltti. Bu görünüm, güçlü satış ve FAVÖK büyümesinin yanı sıra 2025 mali yılı tahmini EV/FAVÖK çarpanının 20 katına dayanıyor.
Barclays da BellRing için Overweight notunu koruyarak, şirketin Premier Protein ürünlerinin arzını artırmaya yönelik hazırlıkları ışığında fiyat hedefini 79 dolara yükseltti. BofA Securities, Stifel ve Truist Securities gibi diğer firmalar da sırasıyla 82 dolar, 81 dolar ve 75 dolar olarak belirlenen yeni fiyat hedefleriyle yükseltmeler yaptı. Bu yükseltmeler, BellRing'in 555,8 milyon dolar gelir ve 116,5 milyon dolar Düzeltilmiş FAVÖK rapor etmesinin ardından geldi.
Bu gelişmeler, BellRing'in 2024 mali yılının dördüncü çeyreğindeki güçlü performansı ve 2025 mali yılı için umut verici görünümünden etkilendi. Şirketin büyümesi, artan dağıtım, geliştirilmiş ürün çeşitliliği ve protein ağırlıklı öğün çözümlerine yönelik artan tüketici talebine bağlanıyor.
Yüksek enflasyon ve artan reklam maliyetleri gibi zorluklara rağmen, BellRing'in stratejik konumlandırması ve güçlü finansal performansı birçok finansal firma tarafından takdir edildi.
InvestingPro Öngörüleri
BellRing Brands (NYSE:BRBR), Mizuho Securities'in iyimser görünümüyle uyumlu olarak güçlü finansal performans göstermeye devam ediyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin gelir büyümesi 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için %19,76, çeyreklik gelir büyümesi ise %17,6 gibi etkileyici bir seviyede. Bu güçlü büyüme trendi, Mizuho'nun 2025 mali yılına girerken artan momentum beklentilerini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, BellRing'in 0,75'lik bir PEG oranıyla kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, büyüme beklentileri göz önüne alındığında hisse senedinin değerinin altında olabileceğini ve yatırımcılar için ek bir yükseliş potansiyeli sağlayabileceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin son üç aydaki %32,67'lik fiyat toplam getirisi gibi güçlü getirisi, piyasanın BellRing'in son performansına ve gelecek görünümüne olumlu tepkisini yansıtıyor.
InvestingPro'nun BellRing Brands için 17 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir. Bu ipuçları, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunuyor. Bu öngörüler, Mizuho'nun yükseltilmiş fiyat hedefi ve şirketin büyüme beklentileri ışığında bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.