Perşembe günü, Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) hisse senedi derecelendirmesinde bir değişiklik yaşadı; Argus şirketi Al'dan Tut'a düşürdü. Bu hamle, Palantir'in üçüncü çeyrekteki güçlü performansına rağmen geldi. Şirket bu çeyrekte hızlanan gelir büyümesi ve genişleyen marjlar gösterdi. Şirketin temel ABD hükümeti işi yeniden hızlanma gösterirken, ABD ticari pazarına genişlemesi devam ediyor.
Argus'tan analist, Palantir hisselerinin yıl boyunca değerinin yaklaşık üç katına çıktığına dikkat çekti ve hisse Fiyatının şirketin temel dinamiklerinin önüne geçmiş olabileceği konusunda endişeler dile getirdi. Palantir, son derece karmaşık BT zorlukları yaşayan kuruluşlara hizmet veren niş bir pazara hitap etmesiyle tanınıyor. Bu faktör, tutarsız performansa yol açabilir - ki bu genellikle yüksek değerli teknoloji hisselerinde piyasa tarafından cezalandırılan bir özelliktir.
Palantir'in uzmanlığı geleneksel olarak ABD savunma ve istihbarat topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamak olmuştur ve bu alan 2023 yılında gelirinin %55'ini oluşturmuştur. Şirket, ticari sektöre veri yönetimi ve analitik platformları sunarak faaliyet alanını genişletmeye çalışıyor ve bu alanın gelecekteki büyümesinin anahtarı olması bekleniyor. Özellikle ABD'deki ticari işin potansiyel bir büyüme motoru olarak görülüyor.
Birçok kurumsal yazılım şirketi gibi, Palantir'in genişlemesi de yeni yapay zeka destekli uygulamaların geliştirilmesine ve benimsenmesine dayanıyor. Mevcut derecelendirme düşürülmüş olsa da, analist hisse senedi için uzun vadeli Al derecelendirmesini koruyarak Palantir'in geleceğine ilişkin olumlu bir bakış açısı sergiliyor. Şirketin yapay zeka uygulamalarına yönelik stratejik hamlesi, iş büyümesini sürdürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.
Diğer son haberlerde, Palantir Technologies Inc. önemli gelişmeler yaşadı. Şirketin kazançları beklentileri aştı ve yıllık bazda %30'luk gelir artışı kaydetti. Bu artış öncelikle yapay zeka (AI) talebindeki artıştan kaynaklandı.
Palantir'in ABD işi, hem hükümet hem de ticari sektörlerde sırasıyla %40 ve %54 oranında genişleyerek güçlü finansal performansa katkıda bulundu. Şirket ayrıca tam yıl gelir tahminini 2.807 milyar dolara yükseltti, bu da yıllık bazda %26'lık bir büyüme oranına işaret ediyor.
Analist cephesinde, Jefferies, şirketin yüksek değerlemesine ilişkin endişeler nedeniyle Palantir'in hisse senedini Tut'tan Düşük Performans'a düşürdü. Buna karşılık, Wedbush şirketin yapay zeka stratejisine olan güvene dayanarak Palantir için hisse senedi Fiyat hedefini 45,00 dolardan 57,00 dolara yükseltti ve Üstün Performans derecelendirmesini korudu. DA Davidson da Palantir için tarafsız derecelendirmesini korurken, Fiyat hedefini 28,00 dolardan 47,00 dolara yükseltti.
Sözleşmeler açısından Palantir, her biri 1 milyon doların üzerinde değere sahip 104 anlaşma imzaladı ve bu anlaşmalar toplam ABD Ticari sözleşme değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olmasına katkıda bulundu. Uluslararası ticari gelirde %7'lik ardışık bir daralma yaşanmasına rağmen, şirket BP ile çok yıllık bir yenileme gibi önemli sözleşmeler imzalamayı başardı.
Bunlar, Palantir'in yapay zeka sektöründeki güçlü performansını ve önemli sözleşmeler imzalama yeteneğini yansıtan en son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Palantir'in Argus tarafından Al'dan Tut'a düşürülmesi, şirketin güçlü yönlerini ve potansiyel aşırı değerleme endişelerini vurgulayan birkaç InvestingPro metriği ve ipucu ile uyumludur. Hisse senedinin son bir yılda %195,37'lik getiri ile etkileyici performansı ve 52 haftalık zirvesinin %99,71'ine yakın işlem görmesi, piyasanın Palantir'in yapay zeka odaklı büyüme beklentilerine olan ilgisini yansıtmaktadır.
InvestingPro verileri, Palantir'in son on iki aydaki gelir büyümesinin %24,52 olduğunu ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde %29,98'e dikkat çekici bir şekilde hızlandığını gösteriyor. Bu, makalede bahsedilen hızlanan gelir büyümesi ile uyumludur. Şirketin %81,1'lik brüt kar marjı, operasyonel verimliliğini vurguluyor ve InvestingPro İpuçları'nda vurgulanan "etkileyici brüt kar marjları"nı destekliyor.
Ancak, Tut statüsüne düşürülmesi değerleme endişeleriyle haklı görülebilir. Palantir'in 255,86'lık F/K oranı ve 28,12'lik Fiyat/Defter değeri oranı, hisse senedinin primli işlem gördüğünü gösteriyor. Bu, Palantir'in "yüksek bir kazanç katında işlem gördüğünü" belirten InvestingPro İpucu ile tutarlıdır. Bu değerleme, makalede bahsedilen olumlu uzun vadeli görünüme rağmen analistin temkinli yaklaşımını açıklayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Palantir için 23 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.