Perşembe günü, BTIG, AppLovin Corp (NASDAQ:APP) hisselerinin hedef fiyatını önceki 202 dolar hedefinden 291 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Firmanın analisti, şirketin üçüncü çeyrek performansına dikkat çekti; yakında "Reklam" segmenti olarak yeniden adlandırılacak olan Yazılım hasılatı, Axon 2.0 model geliştirmesinin etkisiyle beklentileri %11 aştı.
Analist, son sonuçların ve yönetimin kazanç görüşmesi sırasındaki yorumlarının, gaming endüstrisinin kazananın çoğunu aldığı bir pazar haline geldiği görüşünü destekleyen kanıtlar sağladığını belirtti. Ayrıca, AppLovin'in ticaret ürünü AudiencePlus'ın gelecek yıldan itibaren şirketin işine önemli bir katkı sağlamasının beklendiği de belirtildi.
Yönetimin, AudiencePlus'ın AppLovin tarafından şimdiye kadar geliştirilen en iyi ve en hızlı büyüyen ürün olduğuna dair inancı da vurgulandı. Analist, AudiencePlus'ın potansiyel etkisine güven duyduğunu ifade ederek, 1,5 ila 2 yıllık bir yükseliş döneminde 2027 yılına kadar 1 milyar doları aşan kümülatif hasılata ulaşabileceğini tahmin etti.
Rapor ayrıca AppLovin'in 2028 yılına kadar gaming pazar payının yaklaşık %60'ını elde edebileceğini öngörüyor.
BTIG'nin raporundaki revizyonlar, hem Gaming hem de Ticaret dahil olmak üzere Non-Gaming segmentleri için detaylandırılan Yazılım hasılatı tahminlerinde yaklaşık %25'lik bir artışı yansıtıyor. Firma ayrıca, şirketin 2023'ten 2028'e kadar güçlü bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) gerekçe göstererek değerleme çarpanını %15 daha genişletti.
Hem tahminlerde hem de hedef fiyatta önemli artışa rağmen, analist, AudiencePlus ve Ticaret'te beklenenden daha hızlı bir yükseliş olmadığı sürece, daha fazla yukarı yönlü ayarlama için hala alan olabileceğini öne sürüyor. AppLovin, BTIG'de en iyi seçim olmaya devam ediyor.
Diğer son haberlerde, AppLovin Corporation, analist beklentilerini aşan güçlü üçüncü çeyrek kazançları rapor etti ve bu da sağlam hasılat büyümesine ve gelecek çeyrek için olumlu bir görünüme yol açtı.
Şirketin çeyrek için düzeltilmiş hisse başına kazancı 1,25 dolar olarak gerçekleşti ve 0,92 dolarlık analist konsensüsünü aştı. Dönem için hasılat 1,2 milyar dolara ulaşarak yıllık bazda %39 artış gösterdi ve 1,13 milyar dolarlık analist tahminini geçti.
AppLovin'in önemli bir büyüme motoru olan Yazılım Platform hasılatı, yıllık bazda %66 artarak 835 milyon dolara yükseldi. İleriye dönük olarak, şirket 2024'ün dördüncü çeyreği için olumlu bir tahmin sundu ve hasılatın 1,24 milyar dolar ile 1,26 milyar dolar arasında olmasını bekliyor; bu da 1,18 milyar dolarlık analist konsensüsünü aşacak. Düzeltilmiş FAVÖK'ün 740 milyon dolar ile 760 milyon dolar arasında olması ve düzeltilmiş FAVÖK marjının %60 olması öngörülüyor.
Ek olarak, AppLovin'in çeyrek net geliri yıllık bazda %300 artarak 434 milyon dolara yükseldi. Şirket ayrıca güçlü nakit akışı rapor etti ve işletme faaliyetlerinden 551 milyon dolar net nakit üretti; bu, yıllık bazda %177'lik bir artışı temsil ediyor.
Son bir gelişmede, AppLovin'in yönetim kurulu şirketin hisse geri alım yetkisini 2,0 milyar dolar artırarak toplam kalan yetkiyi 2,3 milyar dolara çıkardı.
InvestingPro Öngörüleri
AppLovin Corp'un son performansı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin son on iki aydaki %41,48'lik hasılat büyümesi, BTIG'nin AppLovin'in pazar konumu ve potansiyeli hakkındaki iyimser görüşünü destekliyor. Bu büyüme, aynı dönemde %136,56'lık etkileyici bir FAVÖK büyümesiyle daha da güçleniyor ve güçlü operasyonel verimliliğe işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, AppLovin'in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve analistlerin mevcut yılda satış büyümesi öngördüğünü vurguluyor. Bu projeksiyonlar, BTIG'nin özellikle AudiencePlus'ın beklenen başarısıyla şirketin gelecekteki performansı hakkındaki olumlu duruşuyla uyumlu.
Hisse senedinin güçlü performansı, geçen yıl %312,2'lik fiyat getirisiyle ve 52 haftalık zirvesinin %95,23'ünde işlem görmesiyle açıkça görülüyor. Bu, BTIG'nin artan hedef fiyatıyla uyumlu ve AppLovin'i en iyi seçim olarak koruyor.
AppLovin'in 68,71'lik F/K oranıyla yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğünü belirtmek önemlidir; bu, güçlü büyüme beklentileriyle haklı gösterilebilir. Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, AppLovin için 20 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.