Prop Trading Şirketleri

Uzman Görüşü💡💭

Bir prop trading şirketi seçmeden önce, yalnızca firmanın geçmiş performansını değil, aynı zamanda modelinin size uygun olup olmadığını da değerlendirmek çok önemlidir. Ücretler ve itibar buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Uzun vadede başarılı bir tacir olmak için, yolculuğunuzun iniş ve çıkışları boyunca size gerekli desteği sağlayıp sağlamayacağını anlamak adına şirketin personel ve kariyer planına daha derinlemesine bakmanız gerekir.

Şirketin borsa işlemlerindeki geçmiş performansına bakın. Şirketteki en iyi tacirleri inceleyerek, hedeflediğiniz türde bir başarıya ne kadar yakın olduklarını belirleyin. Para kazanmak nihai hedef olsa da, başarıya giden yol farklı yaklaşımları ve yetenekleri gerektirir.

Tacirlerinin yeteneklerine saygı duyan ve piyasa dalgalanmalarından bağımsız olarak uzun vadeli bir plana inanan prop trading şirketleri, daha iyi tacirler yetiştirme eğilimindedir. Tacirlerin becerilerine yönelik kapsamlı bir yaklaşım benimseyen firmalar, genellikle başarılarına yönelik güçlü bir bağlılık göstererek firmanın büyümenize ve gelişiminize yatırım yaptığı konusunda size güven verir.

Thomas Monteiro – Investing.com Kıdemli Analisti

Prop Trading Şirketlerinin Geçmişi

Prop trading şirketleri tarihsel olarak, tacirlerin bir noktada toplanarak alım satım işlemlerini gerçekleştirdiği bir İşlem Odası (“Trading Floor”) gibi fiziksel bir konumda toplanırdı. Tacirler genellikle bir prop trading şirketi adına çalışırdı ve hisse alım satım işlemlerinde şirketin sermayesini, özel yöntemlerini ve teknolojilerini kullanırdı. Zaman zaman ise, tacirler bir prop trading şirketinin sağladığı bir işlem odasında kendi sermayelerini, yöntemlerin ve teknolojilerini kullanarak ‘bağımsız’ olarak işlem yapardı.  

Bu tarz prop trading şirketleri hâlâ mevcut, ancak sayıları artık oldukça az. Ayrıca bu şirketler bir masa, bilgisayar, internet ve işlem paketine erişim için devamlı ödeme talep edebiliyor. Bu durum, kariyerinin başlangıcındaki bir borsa işlem uzmanı tarafından hesaba katılmalıdır.

İnternete erişimin yaygınlaşması, dijital yazılım destek paketlerinin gelişimi ve insanların çalışma düzenlerindeki değişimler, Online Prop Trading şirketlerinden oluşan yeni bir modeli ortaya çıkardı. Artık yeni tacirler, bir konumda bulunmak zorunda olmadan, istedikleri yerden işlem gerçekleştirebiliyor. Borsa işlemlerinin bu kadar erişilebilir hale gelmesi, finans piyasalarının bu alanında katılımcı sayısının da artmasını sağladı.

Bir Prop Trading Şirketi Nasıl Çalışır?

Modern online prop trading şirketleri öncelikle, bir tacir adayının yeteneklerini, işlem metodolojisini ve risk yönetimi becerisini ölçmek adına bir testten geçmesini talep ediyor. Bu testlerin adı şirketlere göre değişiklik gösterebiliyor. 

Şirketin sunacağı teklif, bir tacir adayının şirketin sermayesine erişime hak kazanmasından önce kaç adet testi geçmesi gerektiğine göre belirleniyor. Bazı şirketler tek bir değerlendirmeyi yeterli bulurken, diğerleri en az 2-3 değerlendirmeden geçmenizi isteyebilir. Bu değerlendirme sürecine başlamadan önce, adayların kaç testten geçmeleri gerektiğini bilmeleri önemli.

Şirketin geçmenizi istediği test sayısı ne olursa olsun, bunlar uymanız gereken belirli kural ve düzenlemeleri içerecektir. Bunu yapmamanız halinde derhal diskalifiye edilirsiniz. Daha sonra başka bir test satın almanız ve yeniden başlamanız gerekecektir. Bu kuralların çoğu, hiçbir zaman ihlal edilmemesi gereken Risk Yönetimi protokolleri etrafında toplanmaktadır. Bir kez daha, bir yatırımcının diskalifiye edilmemek adına şirketin ‘iş kurallarını’ tam olarak anlaması önemlidir.

Şirketin testini ve değerlendirmesini geçtikten sonra, Şirket Sermayesi ile ticaret yapmaya doğru ilerleyeceksiniz. Bu, şirketin ilerleme yoluna bağlı olarak gerçek sermaye veya vekaleten olabilir. 

Daha sonra, şirket sermayesini istediğiniz gibi (risk yönetimi kurallarına uymaya devam ederek) kullanmaya ve performansa dayalı bir kâr payı kazanmaya hak kazanacaksınız. 

Tacir, finanse edilen hesabında pozitif bakiyeyi koruduğu sürece, tahsis edilen sermaye ile işlem yapmaya devam edebilecek ve çabaları için kâr payı alabilecektir. Bununla birlikte, çoğu firmada, yalnızca olumlu performans göstermeye devam ettiğiniz sürece ticaret sermayesine erişiminizin olacağı unutulmamalıdır. Olumlu performansın kaybedilmesi, fonlanan hesaba erişimin de kaybedilmesine yol açacaktır.

Bir Aracı Kurum Yerine Neden Bir Prop Trading Şirketi Seçilmeli?

Prop şirketleri kendi avantajlarına sahiptir; tacirler için, ciddi boyutta sermaye ve kaldıraca erişim sunarlar. Bu da tacirlerin daha güçlü pozisyonlar açarak getirilerini artırmalarına olanak sunar. 

Ek olarak, prop trading şirketleri genellikle risk yönetimi için güçlü protokollere sahiptir, bu sayede tacirlerin çok büyük kayıplar yaşamaları önlenir. Şirketler risk yönetimini pozisyon boyutu sınırları ve stop-loss emirleri belirleyerek uygular.

Öte yandan, aracı kurumlar tacirlere bağımsızlık ve özerklik duygusu verir. Bir aracı kurum yoluyla ticaret yapanlar, nasıl ticaret yapacaklarına ve hangi stratejilere sahip olacaklarına kendileri karar verir. Bu, tacirlerin her şeyi kişisel tercihlerine göre yapılandırabilecekleri ve piyasa koşullarına göre değiştirebilecekleri anlamına gelir. Aracı kurumlar ayrıca yatırımcılara portföylerini farklı varlık sınıfları arasında çeşitlendirme fırsatı verir.

Nihayetinde, bir prop trading şirketi ve bir aracı kurum arasında seçim yaparken önemli olan hedefleriniz, risk toleransınız ve işlem tarzıdır. Prop trading şirketleri; sermayenin mevcudiyetine, kaldıraca ve sıkı risk yönetimi önlemlerine önem veren tacirler için cazip bir seçenek olabilir. 

Diğer yandan, alım satım kararları verirken daha fazla bağımsızlığa ve kontrole, yatırım seçeneklerinde özgürlüğe ve esnekliğe değer veren tacirler, bir aracı kurumun en cazip seçenek olduğunu görebilir. Bir bireyin finans piyasasındaki kariyerinde en iyi seçimi yapması için bir prop trading şirketinin veya bir aracı kurumun ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurması çok önemlidir.

Bir Prop Trading Şirketini Seçmenin Avantajları

Prop trading şirketleri birçok avantaj sunar:

• Sermaye: Prop trading şirketleri, tacirlere büyük pozisyonlar almak için kullandıkları fonları sağlar ve böylece kâr, kısıtlı sermayelerine kıyasla daha da büyük olabilir. Bu, piyasaya etkin bir şekilde girmek için başlangıç sermayesine sahip olmayan tacirler için oyunun kurallarını değiştirebilir. Ayrıca, ticaret firmaları tacirlerine kaldıraç satın alma gücü sağlar, bu da tacirin erişebildiğinden daha fazla sermayeyi kontrol etmesi için bir fırsat sunar. Bu kaldıraç potansiyel getirileri artırır, böylece yatırımcının piyasadaki kısa vadeli fırsatlardan yararlanmasına ve potansiyel olarak daha fazla kârlılık elde etmesine olanak tanır.
• Gelişmiş Araçlar: En iyi firmalar son teknoloji ticaret platformlarına, piyasa verilerine ve analiz araçlarına büyük yatırımlar yapar. Gerçek zamanlı ve geçmiş piyasa verilerine, gelişmiş grafik özelliklerine ve göstergelere erişim sağlarlar. Hatta bazıları finansal ölçütleri ve haber akışlarını kullanan şirket tarayıcıları gibi temel analiz araçları mevcuttur. Ayrıca, bazı firmalar, bir şirketin temellerini tespit etmek için indirilebilir mali tablolar, kazanç raporları ve temel ölçümler içeren çevrimiçi veritabanlarına erişim sağlar. 
• Öğrenme Ortamı: Diğer kârlı tacirlerin yaklaşımlarını gözlemleyebilmenin yanı sıra eğitim ve mentorluk alabilmek son derece etkili bir öğrenme fırsatı yaratır. Birçok prop trading şirketi, yeni beceriler ve bilgiler geliştirebilmeleri için tacirlerine mentorluk ve eğitim imkanları sunmaktadır.
• Düşük Finansal Risk: Prop trading, kendi sermayelerini kullanmaya kıyasla tacirlerin kişisel mali kayıp riskini azaltır. Tacirler yalnızca firma tarafından sağlanan sermayeyi riske atarlar.

Prop Trading Şirketlerinin Kısıtlamaları

Prop trading şirketlerinin çeşitli avantajları olsa da, aynı zamanda kendilerine özel bazı kısıtlamalara da sahiptirler. Çoğu prop trading şirketi, pozisyon boyutlarına yönelik sınırlama kuralları getirir. Bu, gelişmekte olan bir tacirin daha kapsamlı portföy tahsis stratejileri deneme yeteneğini sınırlayabilir. 

Ek olarak, bazılarının yüksek aylık performans ölçütleri vardır. Bunlar güçlü ticaret için mükemmel bir motivasyon kaynağı olabileceği gibi, tacir üzerinde aşırı risk alma baskısı da yaratabilir. Firmalar, tacir ya da ortaklık performans kriterlerinin karşılanmaması halinde ortaklıkları durdurma hakkını saklı tutar. Bu, çoğu tacirin üstlenmek isteyeceği uzun vadeli güvenceyi sunmayabilir.

Ayrıca, prop trading şirketlerinin genellikle kârın bir kısmını tazminat ücreti olarak geri tutacağını da dikkate almak gerekir. Çıkarları hizalandırmak mantıklı olsa da bu, tacirlerin en iyi performans gösterdikleri aylarda kârın tamamını alamayacakları anlamına gelecektir. 

Son olarak, piyasa koşulları veya iş öncelikleri nedeniyle bazı zorluklar ortaya çıkabilir ve bu da bazen hizmet seviyelerini etkileyebilir. Ancak, ciddi firmalar bu baskıları sınırlamaya ve tacirlerinin uzun vadeli başarısına odaklanmaya çalışmaktadır.

Bir Prop Trading Şirketi Nasıl Seçilir?

Bir prop trading şirketi seçerken, aşağıdaki faktörleri değerlendirin:

Destek: Kapsamlı eğitim ve sürekli destek sunan bir firma seçin. İhtiyacınız olduğunda yardım sağladıklarından ve bir tacir olarak büyümenize yardımcı olduklarından emin olun.
Araçlara Erişim: Gelişmiş ticaret araçları ve teknolojisi sağlayan bir firmayı tercih edin. Bu araçlar, daha iyi kararlar almanıza ve alım satımları verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.
Güvende Kalmak: Kurallarınızın sermayeye erişiminizi sürdürmenize yardımcı olmasını sağlamak için açık ve şeffaf risk yönetimi politikalarına sahip firmaları hedefleyin.
Alım satımla ilişkili potansiyel riskleri azaltmak için önlemler aldıklarından emin olun.
Maliyetleri Anlayın: Gizli ücretlerin farkında olun ve firmanın ücret yapısını anlayın. Sadece ilk maliyetten ziyade uzun vadeli kârlılığı göz önünde bulundurun.

Şirketin Gereksinimlerini Anlayın: Öncelikle, tacirlerin sermayeye erişim sağlamak için hangi test ve değerlendirmeleri geçmeleri gerektiğini tam olarak anladığınızdan emin olun. İkinci olarak, a) kâr payı ödemesi ve b) Finanse Edilen Ticaret Sermayesine erişimin sürdürülmesini sağlamak için hangi risk yönetimi protokollerine uyulması gerektiğini kavrayın.

Topluluk: Destekleyici bir tacir topluluğuna sahip bir şirket hedefleyin. Bir topluluğun parçası olmak, bilgi paylaşımına ve başkalarının deneyimlerinden öğrenmeye olanak tanır.

Prop Trading Şirketleri SSS

Modern bir online prop trading şirketine katılmanın maliyeti nedir?

Çoğu tacirin, şirketin finansman testine ve değerlendirmesine girmek için bir ‘deneme ücreti’ ödemesi gerekecektir. Bu ücret şirketlere göre farklılık gösterecek ve ayrıca tacirin elde etmek istediği finansman seviyesine göre de değişecektir.

Prop Trading Şirketleri Yeni Tacirlere Yönelik Eğitim ve Mentorluk Programları Sunuyor mu?

Prop trading şirketleri genellikle yeni tacirlere kitaplardan işlem simülasyonlarına kadar her konuda eğitim ve bazen de profesyonel tacirlerden işlem kalitesini ve yoğunluğunu öğrenme veya iyileştirme konusunda rehberlik de dahil olmak üzere eğitim ve mentorluk programlarıyla destekler.

Kâr ve Zararlar Şirket ile Tacir Arasında Nasıl Paylaşılır?

Kâr ve zararlar, bir kâr paylaşımı anlaşması kapsamında tacir ve şirket arasında paylaşılır. Tacirlere, elde edilen kârın bir yüzdesi olarak bir kısım ödenir ve geri kalanı, sermaye, altyapı ve destek sağlama tazminatı olarak firma içindir.

Hesaptan Para Çekme ya da Hesap Kapamaya Yönelik Herhangi Bir Kısıtlama Var mı?

Hesaptan para çekme ya da hesap kapamaya yönelik kurallar şirketten şirkete değişiklik gösterebilir. Bazı şirketler konuyla ilgili detaylı politikalara ve hatta kısıtlamalara sahipken, diğerleri daha esnektir.

Şirketler Kendilerini ve Tacirleri Korumak Adına Ne Tür Risk Yönetim Politikalarına Sahip?

Şirketlerin risk yönetim politikaları stop-loss emirleri, pozisyon sınırlamaları, düzenli risk değerlendirmeleri ve risk gözlemleme araçlarının kullanımlarını içerebilir. Bir tacirin, şirketin politikalarını anlaması büyük öneme sahiptir.

Tacirler Bir Prop Trading Şirketinde Hem Uzun, Hem Kısa Pozisyon Açabilir mi?

Prop trading şirketlerindeki tacirler hem uzun (alım), hem de kısa (satım) pozisyon işlemleri gerçekleştirebilir ve böylece piyasada her iki yönde yaşanan hareketlerden fayda sağlayabilir. Bu imkan, tacirler için çok sayıda işlem fırsatı yaratır.

Şirketler İşlem Performansına Dayalı Teşvik ya da Prim Sunar mı?

Evet, çoğu prop trading şirketi tacirlerin performansına dayalı teşvik ve primler sunar. Prop trading şirketlerindeki tacirler; kâr paylaşımı ya da belirli hedeflere bağlı kademeli komisyon sistemleri yoluyla performanslarına dayalı kazanç sağlayabilir.

Online Prop Trading Şirketlerinde Kariyer Geliştirmeye Yönelik Fırsatlar Mevcut mu?

Bazı prop trading şirketleri başarılı tacirleri, diğer alternatif işlem fırsatlarına terfi ettirir. Bazıları ise müşteri tabanlarının geri kalanına eğitim ya da medya alanında fırsatlar sunabilir.