Deutsche Bank’tan TCMB’nin faiz adımlarına yönelik tahmin
Düzenli güncellemelerimizi takip ediyorsanız, yapay zeka destekli hisse senedi seçicimizin Kasım 2023’teki lansmanından bu yana takipçilerinin parasını şimdiden iki katından fazla artırdığını ve %111,04’lük bir getiri sağladığını biliyorsunuzdur.
Bu, aynı dönemde S&P 500’e göre %72,25’lik bir üstünlük anlamına geliyor.
Ancak göz kamaştırıcı sonuçlara rağmen, yatırımcılardan yapay zekanın seçimlerini körü körüne takip etmelerini istemek hâlâ birçok kişi için tehlikeli bir oyun gibi görünüyor.
İşte tam da bu nedenle InvestingPro’nun ProPicks yapay zekasına, her hisse senedi seçiminin ardındaki mantığa tam şeffaflık sağlayan en son güncellemeyi getirdik.
Artık her bir seçimi yönlendiren temel ölçütleri, bunların önem sıralamasını ve bir hisse senedinin dahil edilmesini, hariç tutulmasını veya yeniden ağırlıklandırılmasını neyin tetiklediğini gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz.
Ve eğer bu içgörülere göre hareket etmeye hazırsanız, iyi haberlerimiz var:
Yaz İndirimimizin bir parçası olarak, bu bağlantıyı kullanarak ProPicks AI’ın en son hisse senedi seçimlerine ve gerekçelerine %50 indirimle tam erişim sağlayabilirsiniz.
*Halihazırda InvestingPro üyesi misiniz? O zaman, doğrudan güncel seçim listesine atlayın ve her seçimin arkasındaki mantığı keşfedin.
Ayrıca, ProPicks AI Rationale yükseltmesinin tam kapsamlı açıklamasını içeren aşağıdaki videoya göz atın:
Peki, ProPicks AI Nedir ve Nasıl Çalışır?
ProPicks AI, Investing.com’un makine öğrenimi ve finansal modelleme kullanarak karşılaştırma ölçütlerinden daha iyi performans göstermek için tasarlanmış tescilli hisse senedi seçim sistemidir. ProPicks her ay tüm modeli yeniden çalıştırır ve çıkış potansiyeli olan temel olarak sağlam hisse senetlerinin yeni bir listesiyle stratejileri yeniler.
ProPicks’i diğerlerinden ayıran şey, statik kurallara veya filtrelere dayanmamasıdır. Bunun yerine, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 150’den fazla piyasa temelli ve finansal değişkeni işler:
- İleriye dönük EPS büyümesi
- Serbest nakit akışı getirisi
- ROE ve ROIC
- Analist revizyonları
- Sektöre göre değerleme
- Duyarlılık sinyalleri
- Makro zemin
Tüm bunlar 15 yılı aşkın küresel veriler üzerinde çalışılmış ve değişen piyasa koşullarına ayak uydurmak için aylık olarak güncellenmiştir.
Sonuç, istatistiksel üstünlüğe sahip dinamik, veriye dayalı bir hisse senedi listesi.
Ancak model şimdiye kadar harika sonuçlar ortaya koysa da, yatırımcıların aklında hâlâ bir soru var:
Neyi Seçeceğine Nasıl Karar Veriyor?
ProPicks AI Rationale yükseltmesi ile artık bir stratejiye giren veya çıkan her hisse senedinin arkasında net, sıralı açıklamalar elde edersiniz.
Yeni gerekçe özelliği, özünde her ciddi yatırımcının sorduğu en önemli sorulara ışık tutuyor:
- Model hangi spesifik verileri analiz etti?
- Kararda en fazla ağırlığı hangi faktörler taşıdı?
- Hisse senedi temel ölçütlerde benzerlerine göre nasıl performans gösterdi?
- Hisse senedinin dahil edilmesine veya çıkarılmasına yol açan duyarlılık veya temellerde değişimler var mıydı?
Bunları yanıtlamak için yapay zeka, ileriye dönük kazanç büyümesi ve marj trendlerinden göreceli değerleme ve analist revizyonlarına kadar temel finansal ve piyasa temelli değişkenleri gözden geçirir.
Her girdi istatistiksel önemi açısından değerlendirilir, buna göre önceliklendirilir ve kısa, kolay okunabilir bir açıklamaya dönüştürülür.
Örneğin, bir şirket artan serbest nakit akışı verimi, yükselen EPS büyümesi ve 5 yıllık ortalama F/K’sının altında bir değerleme nedeniyle eklenmişse, gerekçe her bir faktörü açıkça ve etki sırasına göre ortaya koyacaktır.
Aynı şekilde, bir hisse senedi özkaynak kârlılığındaki düşüş veya kazanç beklentilerindeki azalma nedeniyle düşürülürse, bu gerekçe de aynı şekilde şeffaf olacaktır.
En önemlisi, sistem bu değişiklikleri gerçek dünyadaki olaylarla ilişkilendirir. Bir marj artışı düşen girdi maliyetlerinden kaynaklanabilirken, daha zayıf gelir tahminleri yakın zamanda yapılan bir kazanç görüşmesindeki yönetim yorumlarını yansıtabilir.
Zaman içinde, bu gerekçe özetlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi, yatırımcıların kalıpları tespit etmesine, yüksek etkili ölçümleri tanımasına ve profesyonellerin değişen piyasa koşullarında stratejik hamleler yapmak için verileri nasıl tarttığını anlamasına olanak tanır.
Aşağıda, gerekçenin platformda nasıl görüntülendiğine dair bir örnek yer almaktadır. Dollar General (NYSE:DG) Haziran başında En Değerli Hisse Senetleri stratejisine eklendi ve ay boyunca %17,7 kazanç sağladı.
Hisse senedi Haziran ayı için listeye girdiğinde gerekçe burada gösterilmiştir:
Kaynak: InvestingPro
Ancak hisse senedi, Temmuz ayı güncellemesinin bir parçası olarak aşağıdaki gerekçeyle listeden çıkarılmıştır:
Kaynak: InvestingPro
Unutmayın, bir hisse senedinin stratejiden çıkarılması mutlaka bir satış sinyali değildir.
Daha ziyade, yapay zekanın Gerekçe bölümünde açıklanan faktörlere dayanarak, Temmuz ayı için seçilen bu belirli hisse senetlerinin o ay için söz konusu stratejiye en uygun olduğuna karar verdiği anlamına gelir.
İster kısa ister uzun vadeli bir yatırımcı olun, her seçimin arkasındaki "nedeni" yorumlamayı öğrenmek, önemli bir beceridir. ProPicks AI şimdi bu süreci her zamankinden daha kolay, daha şeffaf ve daha anlayışlı hale getiriyor.
Manşetlerin ötesine geçmek isteyen yatırımcılar için bu, hisse senedi performansını neyin yönlendirdiğine dair anlayışlarını derinleştirmek ve aynı zamanda karar verme süreçlerini keskinleştirmek için bir fırsattır.