Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında daraldı. Euro Bölgesi’nde açıklanan İşletme ve Tüketici Anketi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 107,3 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Güveni verisi Aralık ayında beklentilere paralel -6,2 olarak gerçekleşirken 2018 yılı Haziran ayından itibaren zayıf görünümün devam ettiği görüldü. ABD’de açıklanan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisi Kasım ayında geriledi ve 6,888 milyon olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dünya Bankası yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, kurum Türkiye’nin 2018 yılına ilişkin büyüme beklentisini 1 puanlık azalış ile yüzde 3,5’e, 2019 yılı büyüme beklentisini 2,4 puanlık düşüş ile yüzde 1,6’ya ve 2020 yılı büyüme tahminini 1 puanlık azalış ile yüzde 3,0 düzeyine aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda, kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığıyla yapılandırma kredisi kullandırılacağını duyurdu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye ziyareti sonrasında yapılan açıklamalar ve haber akışları ile birlikte TL varlık fiyatlamalarında volatilitenin arttığı görüldü. Dün, küresel piyasalarda dolarda değer kazanımlarının yaşandığı görülürken TL’nin dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığı görüldü. Kurun fiyatlamalarda, 5,3777-5,5162 aralığında hareket ettiği ve günü 5,4775 düzeyinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,83 değer kazancı ile 90.696 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,31 yükseliş ile yüzde 19,67 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1,57 yükseliş ile birlikte yüzde 16,80 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 369,75 düzeyinde olduğu izleniyor.
ABD başkanı Trump ABD-Çin ticaret görüşmelerinin iyi gittiğine ilişkin iyimserliğini dile getirirken iki ülke arasındaki ticaret geriliminin azalacağı yönünde pozitif beklentilerin artması, piyasalardaki risk iştahının artmasına yol açarken dün, Dolar endeksinde yaşanan toparlanma hareketi ile birlikte ons altının 1279 civarına kadar geri çekildiğini buradan gelen toparlanma ile birlikte günü 1285 seviyelerinde tamamladığı gözlendi. Bugün, yayımlanacak olan FOMC toplantı tutanakları Altın fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.
Yeni işlem gününde ons Altın’da önemli destek olan 1276 seviyesi ilk olarak takip edilecek. Bu seviye üzeri fiyatlamaların kalıcı olması durumunda değerli metalde yukarı yönlü hareketlerin yeniden devamı görülebilir ve yükselişler 1295, 1300 ve 1306 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Kısa vadede 1295-1300 bölgesi üzerine geçişlerin zayıf kalması durumunda ise yaşanacak yeniden geri çekilmelerde 1276, 1272 ve 1263 destek seviyelerini izlemeye devam edeceğiz.
İngiltere yetkililerinden Başbakanı May'in, Brexit oylaması için 15 Ocak tarihini teklif edeceğini ve söz konusu tarihin, bugün kanun yapıcıların onayına sunulacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Ayrıca Avrupalı yetkililerin bir Brexit anlaşmasının 29 Mart'a kadar imzalanamayacağına ilişkin endişelerinin artması yönünde haber akışları gün içinde takip edilirken piyasadaki risk iştahına rağmen Brexit konusundaki belirsizliklerin paritedeki yukarı yönlü atakları sınırladığı ve dün negatif görünümümün etkili olduğu izlendi. Dün güne 1,2775 seviyelerinde başlayan GBPUSD paritesi Avrupa kaynaklı yaşanan gelişmeler ile birlikte günü 1,27 seviyelerine yakın şekilde geçtiğimiz 3 günlük değer kazanımının tersine hareket ederek tamamladı.
Pariteyi teknik olarak günlük grafikte incelediğimizde ise 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,2765 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviye üzerine kalıcı bir geçiş sağlanamadığı sürece satış potansiyelinin devam etmesi beklenebilir. Bu durumda paritede yaşanacak geri çekilmeler 1,2680, 1,2640 ve 1,2600 destek seviyelerine doğru sürebilir. Olası Sterlin’de yaşanabilecek toparlanma istediğinde ise 1,2800, 1,2860 ve 1,2900 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün Japon Yen’i fiyatlamalarını etkileyecek önemli bir veri akışı bulunmazken ABD’de açıklanan JOLTS verisinin beklentilerin altında gerçekleştiğini gördük. ABD başkanı Trump’ın ABD-Çin ticaret görüşmelerinin iyi gittiğine ilişkin açıklama yaparken bundan sonra ki süreçte Çin hükümetinin ticaret gerilimine dair açıklamaları piyasaların takibinde olacak. Dün güne 108,70 seviyelerinde başlayan parite dar bantta ki hareketine devam ederek günü açılış fiyatına yakın tamamladı.
Teknik olarak günlük grafikte baktığımızda paritenin kritik direnci olan 109,00 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde yaşanabilecek olası yukarı yönlü ataklarda kısa süreli 109,50, 110,10 110,60 direnç seviyeleri değerlendirilebilir. Paritede bu seviye altındaki negatif fiyatlama hareketi devam edecek olursa satış baskısının da artması beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmeler 108,00, 107,30 ve 106,70 destek seviyelerini gündeme getirebilir.
HAM PETROL
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik baskılarını diplomatik ve ticari alanda artıracaklarını ifade etti. ABD başkanı Trump’ın ABD-Çin ticaret görüşmelerinin iyi gittiğine ilişkin iyimserliğini dile getirirken iki ülke arasındaki ticaret geriliminin azalacağı beklentisi ile dün ham petrol fiyatlamalarında pozitif seyrin devam ettiği izlendi. Ayrıca OPEC yetkililerine göre Aralık ayında 7,3 milyon varil/gün seviyesinde ihracat yapan Suudi Arabistan, Ocak ayında bu rakamı 7,1 milyon varil/güne indireceği yönünde haber akışları takip edildi.
Yeni işlem gününde ham petrolün kritik direnci olan 50,00 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviye üzerine kalıcılıkla birlikte geçiş sağlanabilirse ham petrol fiyatlamalarında pozitif seyir devam edebilir ve 50,40, 50,80, 51,40 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bu seviye üzerine geçişlerin zayıf kalması durumunda ise kısa süreli 48,10, 47,70 ve 47,00 destek seviyeleri izlenebilir.