Haftanın ikinci işlem gününden herkese günaydın
28.05.2020 Perşembe XU100 - XU30 – VİOP 30
82.000 – 102.0000 çıkısından bu yana 20.000 puana yakın bir çıkış gerçekleşmişti ve kısa vadeli yükseliş hedeflerinin düzeltme hareketi gerçekleştikten sonra endeks yukarı yönlü ataklarına tekrardan başladı. Daha önceki analizlerimden belirtmiş olduğum referans değerlerinin üstünde güvenli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Endeks 104.953 seviyesinden kapanış yaparak bar boyları uzamaya başlayarak yoluna hızlı bir şekilde devam ediyor.Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 1.035 kişi artarak 159.797’ye, hayatını kaybeden kişi sayısı 34 kişi artarak 4.431’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 122.793 ne ulaştı ,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, coronavirüs krizine rağmen, %5-10 küçülme değil, pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi,Uluslararası Finans Enstitüsü Türkiye ekonomisi için 2020 yılında %2,7 daralma beklentisini koruduğunu belirtti,Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği'ne uçuşların tekrar başlayacağını açıklayarak Türkiye dahil diğer uçuşlar için de çalışmaların devam ettiğini belirtildi, Kore Merkez Bankası faizleri 25 baz puan indirimle %0,50’ye çekerek ekonominin bu yıl 1990'ları sonlarındaki Asya finansal krizinden bu yana ilk kez daralacağını bildirdi.Bugün gün içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanması beklenirken Almanya’da TÜFE, ABD’de ise GSYH ve İşsizlik Başvuruları verilerini takip ediyor olacağız.
Endeks için yıkılmaz kale olan pivot referans değerimiz olan 99.457 seviyesinin üstünden tutunduk ve hızlı bir şekilde kendimizi yukarıya attık.
Peki şimdi ne olacak asıl soru bu?
Endekste gözlemlememiz gereken kritik nokta olan düşen kanalın içine tekrardan girmesini beklemek cesaretli alımlar için ana unsurumuz olarak karşımız çıkıyor demiştik ve artık yıkılmaz denen kalelerde bir bir öngördüğümüz şekilde yıkılmaya başladı.
Tehlike şu anda %100 geçti diyebilmemiz için kritik değer olan 101.175 üstünde 2 iş günü tutunmamız gerekiyor demiştik ve bu kriterimiz de gerçekleşmiş oldu.
Endeksle ilgili pozitif beklentimi sürdürmekteyim.
Artık Ceylan tedirginliğinden çıkıp tilki gibi olma zamanı geldi. Aslanların pençesine takılmadan ve onlara yem olmadan onların sofrasında bir şeyler koparmak için pozisyonlarımızı taşımaya devam etmenizde fayda görüyorum demiştim bu görüşümü şu anda halen savunmaktayım.
Artık kritik referans değerlerin üzerine kendimizi tam anlamıyla atmış bulunmaktayız.
İşlem stratejimiz;
Aynı strateji üzerinden pozisyonlarımızı koruyarak hisselerimiz taşımaya devam ediyoruz;
Kapanış referans değerimiz değişti. 102.409 olan haftalık pivot noktamız bundan sonra takip etmemiz gereken önemli kritik nokta.101.511 de destek noktamız olarak artık karşımıza çıkmakta. Bu iki kritik değerin altında 17:55 itibariyle bir kapanış görürsek sırayla %50 nakite geçmeniz faydanıza olacaktır. Yani 102.408 altında bir kapanışta %50 101.511 altında bir kapanışta %50 olmak üzere %100 nakite geçmeniz faydanıza olacaktır diye düşünmekteyim. 17:55 itibariyle bu değerlerin üstünde kaldığımız sürece her hangi bir sıkıntı görmüyorum.
DİKKAT DİKKAT DİKKAT: 102.409 değerinin üzerinden kaldığımız sürece artık kısa vadede tehlike geçti diyebiliriz. Ve artık endekste uzun vadeli alımların gelebileceği bir rahatlama ile karşılaşma ihtimalimiz yüksek olduğundan söz edebiliriz. Bu bağlamda 106.331 hedefine endeksin gitmesi için önünden herhangi bir engel gözükmemekte.
102.409 ana pivot noktamızın üstünde kaldığımız sürece göreceğimiz düşüşleri yükselişin düzeltme hareketi olarak algılamamız gerekmekte. 102.409 altı günlük kapanış orta vadeli bu yükseliş bitti diyebilmemiz için son nokta olarak karşımıza çıkmakta.
Avrupa ve Amerika vadeli endekslerinde pozitif kapanışlar ardından bu gecenin sabahında şu anlarda Amerikan vadelilerinde % 0,18 civarında kayıplar söz konusu, Avrupa vadelilerinde ve Japon borsasından yükselişler hakim Asya borsalarında da karışık bir seyir hakim. XU100 endeksinin güne Amerika, Avrupa ve Asya borsalarındaki kapanışlarını ve şu anda devam eden vadeli endekslerinin artıda olmasından dolayı endeksin bugün güne alıcılı bir şekilde pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyorum ve +% 0,20 ile + %0,50 arasında pozitif bir açılış ile 200 ile 500 puan arasında bir yükseliş ve ardından gelen kar realizasyonu ve düzeltme ile birlikte pozitif alımların devam edebileceği bir günün devam edebileceğini düşünüyorum.
Haziran vade endeks kontratlarının diğer kısmı dediğimiz KY tarafına baktığımızda dün kapanışta nette 6.600 kontrat short yani satış yönlü pozisyon açan KY yatırımcı vardı. Bu durumda vade başlangıcında bu yana net 69..000 kontrat short pozisyon taşınmakta.
Yeni açılan short pozisyonları sıkıştırmak isteyebileceklerini ve piyasayı pozitif açtıktan sonra pozitif yönlü bir baskı oluşturabileceklerini ve yukarı yönlü atakların gelebileceği bir günü yaşayabileceğimizi düşünüyorum.
Bu gibi durumlar bize genelde pozitif bir açılışla birlikte pozitif bir günü sonu kapanışının gelebileceği ihtimalini göstermektedir.
Vade başlangıcından bu yana baktığımızda halen KY nın bariz şekilde short pozisyonlarının ağırlıklı olması yönün halen orta vadede yukarı doğru devam edebileceği noktasında bir umut ışığı. Genelde günlük Viop pastasında satıcılı genel pastanın da satıcılı olduğu bir günlük seyir gözlemlediğimizde pozitif bir kapanış beklentisi içinde olmamız gerekiyor. Algı olarak genelde piyasa genelde KY yatırıcının taşıdığı pozisyonların tersine hareket etmektedir.
Genelde (%75-80) küçük yatırımcı hangi tarafa pozisyon almış ise piyasa endeksi tam tersi yöne götürmekte. AÇIK POZİSYON SAYISI 8137 kontrat artarak 460.104 civarına cıkmış durumda.
Endeks yükselirken kontrat sayısının artması yükselişin kuvvetli olabileceğini gösteren önemli bir veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Endeks artarken kontrat sayısı artmış olması endeksin yukarı yönlü güçlü çıkışı ile ilgili çok daha pozitif konuşmamız mümkün Bu bağlamda endeksin pozitif yükselişle yoluna adım adım devam edecek gibi gözüküyor
XU100 ‘un yükselişlerin devam etmesi durumunda bu hafta gelmesi muhtemel direnç değeri; 106.331
Haziran Vade 30 Endeksinin bu hafta gelmesi muhtemel direnç değeri 123.700 olarak karşımıza çıkmakta.
Şu anda endekse pozitif beklentimi koruduğumu söylemek istiyorum. Biz buna rağmen temkinli duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz ve referans değerlerimizin altında bir kapanış görmediğimiz sürece pozisyonlarınızı taşımanızın teknik olarak faydanıza olacağını düşünmekteyim.
Yabancı takas oranı %52.90'lara kadar gerilemiş durumda. 2005 yılından bu yana gördüğümüz en düşük oran olarak karşımıza çıkmakta bu durum. Yabancıların borsamıza ilgi göstermemesi tabancı satışlarına rağmen özellikle yan hisselerle birlikte borsaya gelen alımlarla endeksteki bu yabancı satışlarının karşılanması olumlu bir gelişme olmakla birlikte. Paratoner hisselerde sağlıklı yükselişler göremiyor olmamız .Sanayi ve Bankacılık endekslerinin bu yükselişlere eşlik etmiyor oluşu kafamızda soru işareti bırakan kısımlar olarak bir köşede durmakta.
Takas oranlarından baktığımızda piyasada yabancı satıp gidiyor algısı iyiden iyiye oluşmuş durumda ve bu algı ile KY ‘nın elindeki hisseleri sattığını da gözlemliyorum. Fakat Teb yatırım üzerinde işlem yapan yabancı kurumlar ile diğer yabancı kurumların 250.000 kontrat vadeli tarafında diğer taraftan long pozisyonda olması nasıl bir oyun içinde olduğumuzu görmeniz açısından size ufak bir ip ucu. Madem yabancı satıp gidiyorsa sormamız gereken soru şu? bu 250.000 kontrat açılan long pozisyon neyin nesi? Spottan satılanlar vadeli tarafından hedge edilip, yabancı çıkıyormuş algısı yaratmaya çalışılıyor olabilir diye düşünmekteyim. Yabancı vadeli tarafından 3 milyar TL civarı alım yönlü pozisyonu korumakta. Buna dikkat etmenizde fayda görüyorum. Algınızla oynamalarına izin vermemeniz ve referans değerleri izin verdiği sürece hisselerinize sahip çıkmaya çalışmanız faydanıza olacaktır diye düşünmekteyim.
Tilki gibi kurnaz, tedbirli bir şekilde ana değerlerin altında 17:55 itibariyle bir kapanışı takip ederek pozisyonlarınıza yön vermeniz faydanıza olacaktır.
TL BAZLI XU100 HAFTALIK ANA DEĞERLERİMİZ;
DESTEK: 101.511
ANA PİVOT 102.409
DİRENÇ:106.331
TL BAZLI XU30 HAFTALIK ANA DEĞERLERİMİZ;
DESTEK: 119.61
ANA PİVOT :115.740
DİRENÇ:120.766
TL BAZLI XU30 HAZİRAN VADE VİOP HAFTALIK ANA DEĞERLERİMİZ;
DESTEK: 120.611
ANA PİVOT :118.840
DİRENÇ:123.519
Dolar bazlı XU100 grafiğinde 1.37 dolar seviyesinden 1.50 dolara geldi. 1..38 dolar altı kapanışlar bizim için artık stop noktası olarak ve nakite dönme zamanı geldi dememize yeterli referans değerler olarak karşımıza çıkmakta. Hedef 1.55 dolar olan direnç seviyesine kadar dolar bazlı alımların gelmesi kuvvetle muhtemel ve şu anda 1.54 dolar seviyesinde.
DOLAR BAZLI XU HAFTALIK 100 ANA DEĞERLERİMİZ;
DESTEK: 1.53 $
DİRENÇ: 1.58 $
ANA PİVOT: 1.49 $
Bu değerlerin altında bir günlük kapanış 17:55 itibariyle görmediğimiz sürece endekse şans verilmesi ama destek ve ana pivot değerlerinin altında 17:55 itibariyle bir kapanış görürsek nakite dönülmesinden ve artık tekrardan endeksin düşeni kırdığını görmeden alım yönlü yeni pozisyon açmamanız faydanıza olacağını düşünüyorum.
