Piyasa zirve yapmak üzere mi? DeepSeek yapay zeka yükseliş döngüsünün sonu mu olacak? Trump'ın tarifeleri piyasa kazançlarını kesmek üzere mi?
Bunların yanıtını kimse bilmiyor. Daha açık konuşmak gerekirse: Eğer yatırımlarınızı bu soruların yanıtlarını arayarak yönetiyorsanız bir gün büyük bir kayıpla uyanabilirsiniz.
Ama size iyi bir haberimiz var. InvestingPro aboneleri, bunun gibi karmaşık dönemlerden hiç etkilenmiyor. Çünkü "indirimli" veya "pahalı" hisseleri CANLI olarak görebiliyorlar.
Siz de InvestingPro abonesi olmak için buraya tıklayın. (Açılmaması halinde basılı tutup "Bağlantıyı Aç" seçeneğine dokunabilirsiniz)
*InvestingPro üyeleri linklere tıklayarak doğrudan listeye ulaşabilirler.
Riskler yüksek: Peki ne yapmalı?
Size küçük bir yatırım taktiği verelim:
- Elinizde tuttuğunuz en pahalı hisselerden kârınızı alın.
- İndirimli, gelir getiren hisse senetlerine yönelin.
- Adil değerli hisse senetlerini elinizde tutun.
- Piyasa trendi döndüğünde haksız yere düşmüş hisseleri satın alabilmek için nakit varlıklarınızı artırın. Warren Buffett bile bunu yapıyor.
Adil Değer nedir?
Adil Değer skoru, piyasadaki her hisse senedi için 15'ten farklı finansal ölçümü kullanır ve size o hissenin hak ettiği değerinde olup olmadığını söyler. Kullanımı oldukça basittir.
Bu özellik, büyük düşüşlerden önce hak ettiği değerden pahalıya işlem gören hisse senetlerini belirleme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir ve yatırımcıların düşüşlerden önce kâr elde etmelerine yardımcı olur.
Şimdi bazı güzel örneklere göz atalım:
1. AMD
Advanced Micro Devices (AMD) son on yılın en büyük hikayelerinden biri. Ocak 2013'te 2,53 dolardan alım yapan yatırımcılar hissenin %8.456 oranında fırladığını ve Mart 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 211 dolara ulaştığını gördü. Ancak bu meteorik yükselişten sonra ralli hızını kaybetti.
Bunun nedeni neydi? Metriklerimize göre hisse senedi aşırı pahalı hale geldi.
Zirveye ulaştığından beri AMD, Temmuz 2024'te 185 dolar ve Ekim ayında 173 dolarda güçlü dirençle karşılaştı. Bu dirençleri her kırma girişimi keskin bir satışla sonuçlandı ve önemli kazançlar silindi.
26 Ocak 2024'te Adil Değer özelliğimiz, AMD'yi "primli" olarak işaretledi ve %36,07'lik bir düşüş yaşanacağını öngördü. Hisse senedi uzun süreli bir düşüş trendine girdi ve nihayetinde 13 ayda %36,81 değer kaybetti.
Artan rekabet işleri daha da kötüleştirdi. AMD'nin 4. çeyrek kazançları, yapay zeka bilgi işlem devi Nvidia'yı (NVDA) geride bırakmaya devam ettiği bir alan olan veri merkezi alanındaki zayıf görünümüyle hayal kırıklığı yarattı. Yatırımcılar, daha ucuz bir alternatife sahip Çinli bir girişim olan DeepSeek'in pazara girmesiyle daha da temkinli hale geldi.
Şimdi, uzun süreli bir gerilemenin ardından, AMD nihayet bir satın alma fırsatına mı yaklaşıyor? Adil Değer özelliğimizi takip etmek bu soruyu yanıtlamaya yardımcı olabilir.
Listemizdeki bir sonraki hisse senedine geçersek, Boeing'in hisse senedinin durumu şu şekilde gelişti:
2. Boeing
Manşetler Boeing'in sorunlarına odaklanırken, Adil Değer özelliğimiz hisse senedi düşmeden önce şirketin mali sorunlarını çoktan tespit etmişti.
Adil Değer skoru, 16 Aralık 2023'te %-32,17'lik bir düşüşü öngördü ve Boeing'in hisseleri de bunu takip ederek uçurumdan yuvarlandı, 14 ayda yaklaşık %31 değer kaybetti.
Bu tesadüf değildi. Adil Değer aracı, dik tırmanışın hak edilmediğini açığa çıkardı. O dönemde Boeing sürekli finansal sorunlarla boğuşuyordu ve şirketin yaşadığı zorluklar giderek daha da kötüye gidiyordu.
Düşüşten önce, Boeing'in 3. çeyrek kazançları da sıkıntıları açığa çıkardı. Şirket 19 çeyrek üst üste hayal kırıklığı yaratan sonuçlar elde etmişti. Önemli bir iş birimi olan savunma segmenti, 129 milyar dolar gelir üzerinden sadece 474 milyon dolar işletme kârı elde etti ki bu da %0,4'lük bir marj anlamına geliyor.
Satış baskısı, büyük bir güvenlik olayının yatırımcıları sarsmasının ardından hızlandı. Yepyeni bir Boeing 737 Max 9 uçağının gövde bölümü uçuşun ortasında koparak acil inişe zorladı. 171 yolcu ve altı mürettebat güvenli bir şekilde iniş yaparken, olay Boeing'in kalite kontrol sorunlarını hatırlattı.
Bunlar Münferit Vakalar Değil
Modellerimizi takip eden InvestingPro üyeleri, pek çok büyük düşüşten kurtuldu.
Yukarıda belirtilen diğer iki hisse senediyle aynı zaman diliminde meydana gelen diğer gerçek dünya vakalarına göz atalım:
Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarih: 06/06/2023
- Geçerli Tarih: 02/05/2025
- Adil Değer aşağı yönlü sinyal verdi (Önceki Tarihten itibaren): -57.83%
- Gerçek düzeltme: -49,97%
Getty Images Holdings Inc (NYSE:GETY)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarih: 12/22/2023
- Geçerli Tarih: 02/05/2025
- Adil Değer aşağı yönlü sinyal verdi (Önceki Tarihten itibaren): -47.44%
- Gerçek düzeltme: -49,05%
Quantumscape Corp (NYSE:QS)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarih: 01/05/2024
- Geçerli Tarih: 02/05/2025
- Adil Değer aşağı yönlü sinyal verdi (Önceki Tarihten itibaren): -47.23%
- Gerçek düzeltme: -42,58%
e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarih: 02/04/2024
- Geçerli Tarih: 02/05/2025
- Adil Değer aşağı yönlü sinyal verdi (Önceki Tarihten itibaren): -45.04%
- Gerçek düzeltme: -48,57%
Rogers Corporation (NYSE:ROG)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarih: 06/09/2023
- Geçerli Tarih: 02/05/2025
- Adil Değer aşağı yönlü sinyal verdi (Önceki Tarihten itibaren): -44.32%
- Gerçek düzeltme: -42,89%
Verve Therapeutics Inc (NASDAQ:VERV)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarih: 11/04/2023
- Geçerli Tarih: 02/05/2025
- Adil Değer aşağı yönlü sinyal verdi (Önceki Tarihten itibaren): -39.97%
- Gerçek düzeltme: -44,61%
NET Power Inc (NYSE:NPWR)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarih: 09/06/2023
- Geçerli Tarih: 02/05/2025
- Adil Değer aşağı yönlü sinyal verdi (Önceki Tarihten itibaren): -39.48%
- Gerçek düzeltme: -41,45%
Transocean Ltd. (NYSE:RIG)
- Önceki Adil Değer (FV) Tarih: 03/30/2023
- Geçerli Tarih: 02/05/2025
- Adil Değer aşağı yönlü sinyal verdi (Önceki Tarihten itibaren): -39.39%
- Gerçek düzeltme: -40.00%
Sonuç
Geçmiş, özellikle hisse senetleri gerçek değerlerinin çok üzerinde işlem gördüğünde, piyasa momentumunu körü körüne takip etmenin acı verici kayıplara yol açabileceğini göstermiştir.
Uzun vadeli başarının anahtarı nedir? Bir hisse senedinin gerçek değerine dayalı, veriye dayalı kararlar vermek - abartı veya spekülasyona değil.
InvestingPro'nun Adil Değer aracı, yatırımcıların büyük düzeltmelerden önce aşırı abartılmış hisse senetlerinden kaçınmalarına sürekli olarak yardımcı olmuştur. En iyi yatırım bankalarındaki analistlerin kullandıklarına benzeyen gelişmiş finansal modelleme, hem aşırı pahalı hem de indirimli fırsatları bulur.
Yani, harekete geçmek için bir sonraki piyasa satışına kadar beklemeyin. InvestingPro'ya şimdi makul bir ücret karşılığında abone olun ve en iyi hisse senetlerine gerçek zamanlı erişim elde edin.