- Büyük yatırımcılar Warren Buffett, Carlos Slim ve Nancy Pelosi, Haziran ayında önemli hisse senedi alımları yaptı.
- Bunlar başarıyı garanti etmese de satın alınan hisse senetleri için kesinlikle bir potansiyel göstergesidir.
- InvestingPro'yu kullanarak bu şirketlerin finansal sağlığını ve potansiyel avantajlarını inceleyerek sizin için de iyi olup olmadıklarını değerlendireceğiz.
Büyük yatırımcılar ve nüfuzlu kişiler, hata yapmaktan ya da zarara uğramaktan muaf olmasalar da çoğu bireysel yatırımcıdan kesinlikle daha bilgilidirler.
Bugün, Omaha'nın Kahini Warren Buffett, Carlos Slim (başarılı iş adamı ve milyarder) ve ABD Kongre Üyesi Nancy Pelosi gibi üç önemli kişinin, Haziran ayında satın aldığı üç hisse senedini inceleyeceğiz.
Bu şirketler hakkında kapsamlı bilgiler sunmak için InvestingPro aracını kullanarak önemli veri ve bilgileri toplayalım ve bu hisse senetlerinin gerçekten yatırıma değer olup olmadığını anlamaya çalışalım.
1. PBF Energy
Merkezi New Jersey'de bulunan PBF Energy (PBF) 2008 yılında kurulmuştur ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük petrol rafinerilerinden ve tedarikçilerinden biridir.
Hisse başına yıllık 1 dolar temettü sunarak %2,11 temettü verimi sağlar. 30 Mayıs'ta hissedarlarına hisse başına 0,25 dolar tutarında üç aylık temettü ödemiş ve 125 milyon dolar tutarında hisse geri satın almıştır.
Kaynak: InvestingPro
Mayıs ayında PBF Energy Inc (PBF) Wall Street tahminlerini aştı. Toplam geliri 8,7 milyar dolara ulaşarak beklentileri %3,8 oranında aşarken hisse başına kazancı (EPS) %28,4 oranında daha iyi performans gösterdi.
Bir sonraki kazanç raporu 1 Ağustos'ta açıklanacak ve 2024 mali yılında hisse başına 5,67 dolar kazanç bekleniyor.
Kaynak: InvestingPro
İleriye dönük kazançların 7,35 katından ve satışların 0,14 katından işlem gören hisse senedi, sektördeki benzerlerine kıyasla iskontolu fiyatlandırılıyor. Çeyrek sonunda şirketin yaklaşık 1,4 milyar dolar nakit ve 1,2 milyar dolar toplam borcu bulunuyordu.
Yurt dışındaki jeopolitik gerilimler önemli bir katalizör görevi görebilir. Rafinaj operasyonlarında veya sevkiyatta yaşanacak herhangi bir aksaklık, PBF Energy ve diğer ABD merkezli rafinerileri, artan talepten faydalanmak için avantajlı bir konuma getirebilir.
Ayrıca Carlos Slim'in yatırım şirketi Control Empresarial de Capitales, yakın zamanda PBF Energy'ye yatırım yaparak şirkete olan güvenini gösterdi. Firma, yapay zeka endüstrisinin artan elektrik ihtiyacıyla birlikte enerji şirketlerinin fayda sağlamaya hazır olduğuna inanıyor. Slim, özellikle 27 ve 28 Haziran tarihlerinde toplam 14 milyon doların üzerinde alım yaparak şirketteki hisselerini artırdı ve 45,066 ila 45,7394 dolar arasında değişen fiyatlardan hisse satın aldı.
Hisse senedi, 1,61 beta değeriyle piyasaya kıyasla daha yüksek volatilite sergiliyor.
Kaynak: InvestingPro
PBF'in mali sağlığı da oldukça güçlü ve genel puanı 5 üzerinden 4.
Kaynak: InvestingPro
Şirket, 3 "al", 9 "tut" ve sıfır "sat" olmak üzere 12 derecelendirme almış. Piyasa tarafından belirlenen ortalama fiyat hedefi 51,50 dolar.
Kaynak: InvestingPro
Şimdi bu araçlara ulaşmak için InvestingPro BÜYÜK YAZ İNDİRİMLERİ başladı! %50 indirime ek %10'a varan indirim için FIRSATP kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
2. Broadcom
Yakın zamanda ABD Kongre üyesi Nancy Pelosi tarafından satın alınan Broadcom (AVGO), 1961 yılında kurulan ve merkezi California San Jose’de bulunan, çok çeşitli altyapı yazılımı ve yarı iletken ürünlerin Amerikalı geliştiricisi ve küresel tedarikçisidir.
28 Haziran'da hisse başına 5,25 dolar tutarında son temettüsünü dağıtarak %1,23 temettü verimi elde etti. Şirket 14 yıl üst üste temettüsünü artırarak hissedarlarına olan güçlü bağlılığını gösteriyor.
Kaynak: InvestingPro
Şirket mali sonuçlarını 29 Ağustos'ta açıklayacak. Analistler, hisse başına kazancını (EPS) %8,06 ve gelirini %36,53 oranında artırmasını bekliyor.
Kaynak: InvestingPro
Broadcom %43'lük serbest nakit akışı marjıyla yarı iletken sektöründe NVIDIA'nın (NVDA) ardından ikinci en yüksek marja sahip.
S&P 500 endeksinde piyasa değerine göre sekizinci en büyük şirket olmasına rağmen Broadcom'a kurumsal yatırımcı katılımı, piyasa ortalamasının biraz altında.
Yakın zamanda Kongre Üyesi Nancy Pelosi, Broadcom'dan 800 dolar kullanım fiyatı ve 20 Haziran 2025 vade tarihi olan opsiyonlar satın aldı. Pelosi ayrıca iki gün sonra 10.000 adet Nvidia hissesi satın aldı. Pelosi'nin faaliyetleri alımlarla sınırlı kalmadı; Broadcom işlemiyle aynı gün 2.500 adet Tesla (TSLA) ve 1 Temmuz'da 2.000 adet Visa (V) hissesi sattı.
Broadcom'un betası 1,19 olup genel piyasaya kıyasla daha yüksek volatiliteye işaret ediyor.
Kaynak: InvestingPro
Şirket ayrıca 5 üzerinden 4 puanla iyi bir mali sağlık durumu sergiliyor.
Kaynak: InvestingPro
Piyasa tarafından kendisine atanan ortalama hedef fiyat 1.874 dolar seviyesinde.
Kaynak: InvestingPro
3. Occidental Petroleum
Texas merkezli Occidental Petroleum Corporation (OXY), Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da önemli varlıklara sahip bir enerji şirketidir.
15 Temmuz'da hisse başına 0,22 dolar temettü ödeyecek. Yıllıklandırılmış olarak şirketin temettüsü, hisse başına 0,88 dolar ve %1,42 getiri sağlıyor. Şirket 51 yıldır üst üste temettü ödemeye devam ediyor.
Kaynak: InvestingPro
Şirket 31 Temmuz'da son mali sonuçlarını açıklayacak. Daha önce EPS tahminlerini %11,1 oranında aşmıştı. İleriye dönük olarak analistler, 2024 mali yılında kazancın hisse başına 3,88 dolara ulaşacağını ve bir önceki yıla göre %4,9'luk bir artış kaydedeceğini öngörüyor. Ayrıca 2025 mali yılında kazançların, %27,6 oranında artarak hisse başına 4,95 dolara yükselmesi bekleniyor.
Kaynak: InvestingPro
Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i (BRKb), son 13F dosyasına göre, üç gün içinde (10, 11 ve 12 Haziran) toplam 105,5 milyon dolar tutarında 1.750.308 adet şirket hissesi satın aldı. Bu satın alma, Buffett'ın portföyünün %4,6'sını temsil ediyor ve enerji şirketindeki hissesini yaklaşık %28,5'e çıkararak onu önemli bir farkla en büyük hissedar yapıyor.
Yakın zamanda OXY, serbest nakit akışını önemli ölçüde artırması beklenen CrownRock'ı satın alarak portföyünü stratejik olarak genişletti.
Hisse senedi şu anda ileriye dönük kazançların 16,6 katından işlem görüyor, bu da kendi beş yıllık ortalaması olan 31,87 katın altında.
Kaynak: InvestingPro
21 derecelendirme ile ortalama piyasa fiyat hedefi 72,09 dolar.
Kaynak: InvestingPro
***
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın birden fazla bakış açısıyla değerlendirildiğini ve oldukça riskli olduğunu, dolayısıyla herhangi bir yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim.