BIST 100’deki konsolidasyon görünümü son günlerde fiyat hareketinin daha da sıkılaşmasıyla devam ediyor.
BIST 100 endeksi, yıla 10.100 bandında gördüğü dirençle başladıktan sonra daha düşüş dip seviyeler oluşarak devam ediyor. Kısa vadeli görünümde 10.200 seviyesi ana direnç olarak kalırken alt bölgede 9.620 puan ana destek noktası olarak takip ediliyor. Bu iki fiyat arasında 9.920 puan ise pivot seviye konumunda bulunuyor. BIST 100 yatay görünümünü sürdürürken Aralık ayından bu yana 3 aylık üstel hareketli ortalama (EMA) değerinin de dinamik destek olarak çalıştığı görülebilir.
BIST 100’ün yaklaşık 2 haftadır pivot seviye olarak takip ettiğimiz 9.920 ile 3 aylık EMA arasında sıkıştığını görebiliriz. Endeksin 9.920 puan üzerinde net bir günlük mum oluşturması oluşan simetrik üçgenin üst çizgisini test etmesine yol açabilir. Bu, 10 bin puanlık psikolojik seviyesinin test edilmesi anlamına gelecek olup yukarı yönlü hareketin olgunlaşması için 10.200 puan bölgesinin hacimli şekilde geçilmesi gerekecek. Olası bir yukarı yönlü ivmede ise endeksin bir sonraki hedefinin 10.600 bölgesi olabileceği görülebilir.
Alt bölgede ise üçgenin alt çizgisiyle uyumlu kalan 3 aylık EMA değeri, önemli bir destek olarak izleniyor. Buna göre 9.800 seviyesinin altına sarkmalar, 9.620 puan desteğinin test edilmesine yol açabilir. Bu bölgede satış baskısının artması ise konsolidasyon aşamasının aşağı yönlü kırılımına neden olabilecektir ve endeks, aşağı bölgede 9.250 puana kadar bir ivme oluşturabilir. Özetle; şu an sıkışma gösteren endeksin simetrik üçgeni kırdığı yönde hızlanması muhtemel gözüküyor.
ASTOR, Düzeltmesini Kısıtlı Tutma Çabasında
ASTOR, Ekim ayı orijinli son yükseliş ivmesine Ocak ayının son günlerinde gelen satışlarla ara verdi. Hisse, Şubat ayında 130 TL’deki son zirvesinden 107 TL’ye kadar bir geri çekilme kaydettikten sonra bu hafta tepki alımlarıyla hareket ediyor.
ASTOR’da son düzeltme eğilimi Fib 0,618 değerinde karşılanırken 107 TL seviyesinin hisse için kritik bir destek olduğu görüldü. Bu seviye aynı zamanda 3 aylık EMA değeriyle de destekleniyor. 107 TL desteğinden başlayan toparlanmada, şu an ay başında destek olarak çalışan 118 TL seviyesi direnç olarak önemli hale geldi. ASTOR, bu hafta 118 TL üzerinde bir kapanış görebilirse bu, yeni alımları tetikleyebilir ve toparlanma aşamasının daha güçlü şekilde devam etme olasılığını artırır.
Böylece hissenin bir sonraki aşamada 128-132 TL bölgesinde oluşabilecek direnç hattını kırarak 140 TL bölgesine doğru hareket edebileceğini görebiliriz. Ayrıca günlük grafikte Stokastik RSI’ın aşırı satım bölgesinden dik ivmeli çıkışı da mevcut hareketi destekler yönde.
Diğer yandan ASTOR, bu hafta yakaladığı yükseliş ivmesinde 118 TL seviyesinde yeniden satış baskısıyla karşılaşırsa 107 TL desteğine doğru bir geri test yapabilir. 107 TL’nin korunamaması durumunda ise alt bölgede 99 TL ve 91 TL bir sonraki destek noktaları olarak takip edilecek.
InvestingPro’da ise ASTOR payı için adil değer fiyatı şu an 132 TL olarak hesaplanmış durumda. 13 finansal modele göre ve orta belirsizlikte hesaplanan adil değer analizi, hissenin mevcut fiyatına göre %13 seviyesinde iskontolu olduğu öngörüsünü sunuyor.
ALFAS’da Düzeltme Uzuyor
ALFAS son yükseliş hareketini 86 TL’de sonlandırdıktan sonra hızlı bir geri çekilme sürecine girdi.
Hissede düşüş eğilimi ay başında 63 TL’den gelen tepki alımlarıyla yavaşlasa da bu sefer 74 TL seviyesi yeni bir direnç noktası olarak ortaya çıktı. Bu haftaki işlemlerde de satış baskısıyla hareket eden hisse, dün taban fiyatı olan 61,95 TL’ye kadar düşerken 63 TL’deki desteğini kırdı. Negatif eğilimini koruyan hisse, şu an kritik destek noktalarının altında fiyatlanıyor. Bu da satışların devamı halinde hissenin 57 TL’deki bir sonraki destek noktasına kadar devam etmesine yol açabilir. Stokastik RSI göstergesi de şu an yönünü aşağı çevirmiş ve satış yönlü sinyal üretmeye devam ediyor.
Olası bir toparlanma için ise gelebilecek tepki alımlarının hisseyi 65 TL bölgesine taşıması ilk koşul olarak gözüküyor. Bu süreçte 63 TL alanındaki Fib 0,326 düzeltme seviyesi ile 3 aylık EMA değeri, hisse için sert bir direnç görevi görebilir. Bu direncin kırılması ise toparlanmanın güçlü şekilde devam etmesini sağlayabilir. Ancak hisse bu direnç bölgesinin altında fiyatlandıkça daha fazla düşüş riski taşıyor.
InvestingPro’da ise ALFAS’ın adil değer fiyatı 77,85 TL olarak hesaplanmış durumda. 9 finansal modele göre hesaplanan adil değer fiyatı için yüksek belirsizlik etiketi bulunuyor. Bu adil fiyat öngörüsüne göre hissenin mevcut fiyatına göre %27 civarında iskontolu olduğu tahmin ediliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın birden fazla bakış açısıyla değerlendirildiğini ve oldukça riskli olduğunu, dolayısıyla herhangi bir yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca herhangi bir yatırım danışmanlığı hizmetimiz bulunmamaktadır.