Bu Hafta, ECB Faiz Oranı Kararı ve ECB Başkanı Draghi’nin Açıklamaları Yakından Takip Edilecek…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir tablo çizmesi ile birlikte dolar kanadında fiyatlamalarda hareketlilik artarken dolar endeksinin 91,60 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü.
Yurtiçi piyasaları incelediğimizde, geçtiğimiz hafta, Yurtiçinde Zafer ve Kurban Bayramı dolasıyla iş gününün az olduğu haftada kurun 3,4173 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. BİST-100 Endeksi’nin hafta içerisinde 110.530 zirve seviyelerini test ettiğini gördük.
Geçtiğimiz hafta ABD tarafında özel sektör istihdam ve GSYİH Büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte Dolar tarafında tekrar bir toparlanma senaryosu piyasalarda konuşulurken, daha sonra açıklanan resmi Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verilerinin beklentilerin altında kalması bu senaryoyu desteklememiştir. Yurt içerisinde ise Kurban Bayramı nedeniyle piyasalar kısa bir hafta geçirmiş, siyasi tarafta ekonomik büyümeye verilen önem vurgulanmıştır.
Sene başından beri negatif eğilim izleyen USDTRY paritesi geçtiğimiz hafta 3,4550 direnci aşağısında toparlanmaya çalışırken, daha sonra gelen sert satışla ile Aralık 2016’dan beri en düşük seviye olan 3,4173’ü görmüştür. Bu noktada aşağı yönlü eğilim çerçevesinde 3,4060 seviyesi önemli destek noktası olarak karşımıza çıkarken, yukarı yönlü bir toparlanma için 3,4550 üzerinde günlük kapanışlar gerekmektedir.
Yurt içerisinde Kurban Bayramı nedeniyle haftanın büyük bölümünde piyasalar kapalı kalmıştır. Avrupa’da ise açıklanan öncü Enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirken İşsizlik Oranı ise %9,1 ile değişim göstermemiştir. Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası’na yakın kaynaklardan gelen bir habere göre parasal gevşemeye dair hazırlanan planın henüz hazır olmadığı ve Aralık ayının beklenebileceğinin belirtilmesi, fiyatlamalar üzerinde etkili olmuştur.
Hali hazırda Ağustos ayının başından beri aşağı yönlü bir eğilim kazanan EURTRY paritesi geçtiğimiz hafta 4,0558 ile 7 haftanın en düşük seviyelerine gerilemiştir. Daha sonra, bir süredir direnç olarak çalışan 21 günlük Basit Hareketli Ortalamanın da desteklediği 4,1000 seviyesi üzerine toparlanmaya çalışan parite, şu ana kadar bu çabasında başarısız olmuştur. Mevcut negatif eğilim içerisinde aşağıda 4,0630 ve 4,0345 seviyeleri destek noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan Büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi EURUSD paritesi üzerinde etkili olurken, Cuma günü açıklanan ABD resmi Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verilerinin beklentilerin altında kalması ile Dolar küresel piyasalarda satış baskısı ile karşılaşmıştır. Fakat aynı dakikalarda Avrupa Merkez Bankası’nın parasal gevşemeye dair planının henüz hazır olmadığı ve Aralık ayına kadar beklenebileceğine dair gelen haber akışı, EURUSD paritesinin haftayı negatif kapatmasına neden olmuştur.
Geniş perspektifte baktığımızda, özellikle Nisan ayandan sonra yukarı yönlü belirgin bir eğilim kazanan EURUSD paritesinde, 1,20 seviyesi üzerinde satış baskısının hissedilmesi dikkat çekmektedir. Paritede son günlerdeki gevşemenin devam etmesi ile 1,1700 desteğinin tekrar gündeme gelebileceği düşünülürken, Yukarıda 1,2000 seviyesi direnç olarak izlenebilir.
Geçtiğimiz hafta, ABD’de açıklanan verilerin birçoğunun beklentileri karşılamaması sonrasında ons altının 1329 $ seviyeleri civarını test ettiği görüldü. ABD on yıllık tahvil getirisinde haftalık bazda yaşanan gerileme ons altında yükselişleri destekler nitelikte. Hafta sonu, Kuzey Kore’nin yeni füze denemeleri sonrasında ons altının 1340 $ dolar seviyelerini test ettiğini gördük. Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1325 $ seviyesi üzerine kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1344 $, 1357 $ ve 1375 $ direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 1317 $, 1308 $ ve 1294 $ destek seviyeleri izlenebilir.
İngiltere ve Avrupa Birliği arasında Brexit’e ilişkin müzakerelerin üçüncü turu tamamlanırken, temel konularda somut bir ilerleme kaydedilemediği açıklanmıştır. Brexit belirsizliğinin önümüzdeki süreçte İngiltere ekonomisini olumsuz etkilemesinden endişe edilirken, yakın zamanda yapılan ankette Brexit süreci içerisinde ekonomistlerin büyük bir çoğunluğunun İngiltere Merkez Bankası’ndan bir faiz artırımı beklemedikleri ortaya çıkmıştır.
Orta-uzun vadede yukarı yönlü bir trend izleyen GBPUSD paritesi, son günlerde 1,2875-1,3015 seviyeleri arasında yatay bir görünüm sunmaktadır. Fiyatlamalarda kısa vadede bir yön kazanımı için bu seviyelerin dışına çıkılması ve yatay görünümün bozulması gerekmektedir.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda geçen hafta yaptığı açıklamada, ekonomik büyüme hızının sürdürülebilir görünmediği uyarısında bulunurken, genişlemeci para politikasının sürdürülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtmiştir. Diğer taraftan Kuzey Kore nedeniyle artan risk algısı sürecinde Japon Yeni’ne talep artarken, USDJPY paritesi negatif bir seyir izlemektedir.
Son iki haftada yukarı yönlü bir toparlanma içerisinde bulunan USDJPY paritesi 110,66 seviyesine yükseldikten sonra hızlı bir şekilde 109,50 seviyelerine gerilerken, aşağıda 109,00 ve sonrasında 108,20 destek seviyeleri tekrar önem kazanmıştır. Bu destek seviyeleri üzerinde tekrar bir yükseliş ivmesi yakalanması durumunda 110,00 ve sonrasında 110,95 seviyeleri önümüzdeki süreçte hedef konumuna gelebilir.
HAM PETROL
Geçtiğimiz hafta, API ve EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları rakamlarında yaşanan gerileme ham petrol fiyatlamalarına olumlu yandığı görüldü. Hafta içerisinde, 48,10 $ seviyelerini test eden ham petrolün bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD’de yaşanan Harvey kasırgası ve EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol üretiminde yaşanan artış ham petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor. Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 50 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 48,30 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 47,00, 46,70 ve 46,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 48,48, 49,20 ve 50,00 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Geçtiğimiz hafta, ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir tablo çizmesi ve Fed’in faiz artışına gitme ihtimalinin ötelenebileceği yönündeki beklentilerin artması sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2480 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Bu hafta, ABD-K.Kore arasında yaşanan gerilim ve jeopolitik risklerde yaşanabilecek gelişmeler endeks fiyatlamalarında etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında, endeksin 50 günlük hareketli ortalaması olan 2454 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2480, 2490 ve 2496 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2444, 2436 ve 2427 destek seviyeleri izlenebilir.
Bültenin devamı için linki tıklayınız:
https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/haftalik-analiz/1951127964