Küresel piyasalarda Almanya ve ABD devlet tahvilleri gibi risksiz varlıklara olan talebin tekrardan yükseldiği bir güne başlıyoruz.
Haftanın ilk işlem gününde İtalya endeksi hariç Avrupa endeksleri günü alıcılı tamamladı. Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %0,31 değer kazanarak 388,11 Euro’dan işlem gördü. EURUSD paritesi 1,1698$ seviyesine kadar yükseldikten sonra 1,1689$’a geriledi. Bu gerilemenin sebebinin, Euro birliği aylık ve yıllık ÜFE verisinin ve Sentix yatırımcı güveni endeksinin beklenti altında kalmış olma ihtimali oldukça yüksek. 10 yıllık Almanya tahvillerine olan ilginin tekrardan yükseldiğini görüyoruz. Tahvil getirisi %4,52 gerileyerek %0,401 seviyesine kadar düştü. 10 yıllık İspanya ve İtalya tahvilleri ise satış baskısı altında. İspanya %0,74 yükselerek %1,357 ve İtalya ise %1,88 artarak %2,607 seviyesine çıkmış durumda. Avrupa vadeliler ise karışık seyirle güne başladılar.
Pazartesi gününü Wall Street pozitif tarafta kapattı. Endeksler ortalama olarak %0,40 - %0,70 arası yükseliş kaydederken ABD dolar endeksi 94,06$’dan işlem gördü. ABD 10 yıllıklarına olan talep tekrardan tırmanışa geçti ve getirisi %0,32 gerileyerek %2,928 seviyesine düştü. Vadeli endeks kontratları güne satış baskısı altında başladılar. Ticaret savaşının piyasalardaki etkisinin tam olarak geçmediğini anlayabiliriz. Trump’ın “çeliğe” uygulamış olduğu ekstra vergilerden sonra ABD rulo çelik vadeli işlem fiyatının 924,00$’a kadar yükseldiği görülüyor. Bu fiyat geçen ay başında 865,00$ civarındaydı.
Asya endeksleri ise güne karışık seyirle başladılar. Tayvan, Avusturalya ve Hindistan hariç bütün Asya endekslerinde alımlarım hakim olduğu görülüyor. 10 yıllık Japonya tahvil getirisi %2,04 yükselerek %0,050 seviyesine tırmandı. 10 yıl Çin getirisi ise %0,38 artarak %3,681’den işlem görüyor. USDJPY paritesi %0,03 kazançlarını genişleterek 109,84 Yen’den fiyatlanıyor.
Türkiye’nin beklentilerden açıklanan enflasyon verisinden sonra (aylık %1,62 / yıllık %12,15) dolar/TL tekrardan 4,6020 TL sınırında işlem görmeye başladı. Euro/TL ise 5,3855 TL’ye kadar kazançlarını genişletti. Borsa İstanbul 917,68 milyon TL’lik işlem hacmiyle %0,08 yükselerek 99249,80 TL’den kapandı. Küresel piyasalardaki pozitif havayı borsadaki yükselişi destekleyen ana neden olarak görüyoruz. Bugün, TL varlıklarının satış baskısı altında açılma potansiyeli oldukça yüksek. Borsa TL bazında haftalık %6,83 değer kaybına uğramış durumda. Dolar bazında ise günlük %1,50 değer kazanırken haftalık olarak %6,90 kazançlarından geri verdi. 21642,38$’dan kapanan endeks 200 günlük hareketli ortalamasının %21,53 altında işlem görüyor. 5 günlük hareketli ortalamasında ise %1,73 düşük. Dolar bazında yeni bir yükseliş trendinin başlaması için ilk başta 5 günlük üssel hareketli ortalaması olan 22642,38$ direnç noktasını kırması gerekebilir. TL olarak yeni bir yükseliş trendi için 100000 TL psikolojik seviyeyi ve 100874,87 TL olan 5 günlük üssel hareketli ortalamasının üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir.