FOMC TOPLANTI TUTANAKLARI BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
Yurtdışı gelişmeler; İtalya’da Ocak ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,3 yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Almanya’da açıklanan IFO Güven Endeksi Şubat ayında artış kaydetti. İngiltere’de açıklanan dördüncü çeyrek öncü Büyüme rakamı çeyreklik bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken İşletme Yatırımlarında gerileme yaşandı. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı TÜFE yıllık bazda yüzde 1,8 olarak açıklandı. ABD’de açıklanan haftalık mortgage başvuruları yüzde 2 azaldı. ABD’de mevcut ev satışları Ocak ayında beklentilerin üzerinde yüzde 3,3 artış kaydetti. FOMC Toplantı Tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, güçlü dolar ve enflasyonun altı çizilirken faiz artırım tarihine ilişkin belirsizliğin devam etmesi sonrasında doların küresel piyasalar değer kaybı yaşadığı görüldü. ABD Borsaları günü karmaşık bir tablo ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeler; Şubat ayı Kapasite Kullanım Oranı yüzde 75,4’e geriledi. Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 8,3 puan artarak 105,3 seviyesine yükseldi. BİST-100 Ulusal Endeksi günü yüzde 0,49 düşüş ile 88.531 puandan tamamladı. Kurun günü, 3,5783 seviyesinden tamamladığı görüldü. Türkiye 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 10,75, 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 11,09’dan işlem görmekte. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 238,77’ye geriledi.
USD/TRY
Dolar endeksinde FOMC toplantı tutanakları öncesinden başlayan değer kazanımına rağmen TL varlıklarındaki güçlü duruş kuru 3,5970 seviyesine getirmişti. Ancak tutanaklar sonrası bir miktar geri çekilme gördüğümüz USDTRY kurunda 3,5970 seviyesinin aşağı yönlü geçildiğini görüyoruz.
Bugün yurtiçi taraf sakin iken ABD tarafında İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek.
Teknik görünümde kurun oldukça önemli bir destek seviyesi olan 3,5600 noktası altına sarkmasıyla aşağı yönlü potansiyelin artacağını söyleyebiliriz. Bu seviyenin de altında takip edilecek 3,5280 desteği bulunuyor. Dolar’daki ivmelenmenin TL’ye karşı baskı oluşturması halinde ise bir üst direnç olan 3,6430 seviyesinin aşılması kurun alçalan kanal formasyonunu bozması açısından da önem taşıyor.
EUR/TRY
Dün Euro Bölgesi Ocak ayı enflasyon rakamında meydana gelen ivmelenmenin parite fiyatlamasında etkili olmadığını gördük. Ayrıca TL varlıklarında hafta başından bu yana devam eden güçlü duruş pariteyi satış baskısından kurtarmıyor. Böylece 3,7860 seviyesine dek geri çekilen bir EURTRY paritesi görüyoruz.
Pariteyi teknik olarak değerlendirdiğimizde, alçalan kanal formasyonunun alt bandını zorladığını görüyoruz. Özellikle 3,7860 desteğinin altında kalıcı olunması halinde paritede satış baskısı hız kazanabilir. Bu hareketin devamında da 3,76 desteği gündeme gelebilir. Olası bir toparlanma çabasının görülmesi açısından ise paritede 3,8130 direnç seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacı var.
EUR/USD
Dün Dolar endeksinin 101,70 seviyesine yükselmesiyle yoğun satış baskısına maruz kalan EURUSD paritesinde önemli bir seviye olan 1,0530’un geçildiğini gördük. Ancak bir önceki Fed toplantısının ayrıntılarını içeren FOMC toplantı tutanakları sonrası bir miktar değer kaybeden Dolar endeksi pariteyi tekrardan 1,0530 seviyesi üzerine taşıdı.
Bugün dolaylı olarak Almanya Büyüme rakamı fiyatlamalarda etkili olabilir. Ayrıca ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
İki kez dip çalışması içerisine giren EURUSD paritesinde 1,0530 seviyesinin altında zayıf görünümü destekleyecek 1,0460 desteği bulunuyor. Dolar’daki baskının bir miktar dağılması halinde ise öncelikli olarak 1,0590 ardından 1,0600 direnç seviyelerinin yukarı yönlü aşılması gerekiyor.
Ons Altın
ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim sonrasında güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan ons altının, gelen tepki alımları ile birlikte 1240 seviyelerine kadar yükseldiği görülmekte. FOMC toplantı tutanakları sonrasında dolar endeksinde ve ABD on yıllık tahvil gerilerinde yaşanan gerileme ons altın kanadında yükselişleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan İşsizlik Maaşı Başvuruları sayısı verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının 200 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1231 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1249, 1260 ve 1276 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin devamında 1230, 1216 ve 1212 destek seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
Dün İngiltere 4. Çeyrek büyüme rakamı sınırlı artış kaydetmiş olsa dahi Dolar endeksinde meydana gelen yükseliş paritede aşağı yönlü baskıyı arttırmıştı. Ancak FOMC toplantı tutanaklarında dikkat çeken Mart ayı faiz artırım ihtimallerindeki belirsizlik Dolar endeksini bir miktar zayıflattı. Böylece 1,2430 seviyesi üzerinde fiyatların sıkıştığını görüyoruz.
Bugün İngiltere tarafı oldukça sakin ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi var.
Alçalan kanal formasyonu dışında fiyatlamalarını sürdüren GBPUSD paritesinde 1,2430 seviyesi üzerindeki fiyatlar korunuyor. Eğer bu seviye aşağı yönlü geçilirse 1,2400 destek seviyesi paritenin bir sonraki hareket alanı olarak takip edilebilir. Yeni bir yükseliş hareketinin habercisi ise 1,25 seviyesi üzeri fiyatlamalar olarak gösterilebilir.
USD/JPY
Dün Yen para biriminde güven liman talebi ile gündeme gelen değer kazanımı, Dolar endeksinde meydana gelen yükselişlere rağmen pariteye satış getirdi. Kısa vadeli de olsa satıcılı seyrini koruyan paritede FOMC toplantı tutanakları sonrasında hafif değer kaybeden Dolar endeksi eklendi.
113,54 seviyesi altına sarkan USDJPY’de 112,90 seviyesi aşağı yönlü baskının artması açısından ilk etapta takip edilebilir. 112,90 destek seviyesinin geçilmesiyle düşüşler 112,00 seviyesine dek sürebilir. Hafta başından bu yana değer kazanımını sürdüren bir Dolar endeksi var. Eğer ki paritede Dolar baskının tekrarda gündeme gelmesi halinde 113,54 yükselişlerin bir miktar hız kazanması açısından ilk olarak ön plana çıkıyor.
Ham Petrol
Dün, dolar endeksinde yaşanan hareketliliğin ham petrol fiyatlamalarında ön plana çıktığını görmekteyiz. ABD’de API tarafından açıklanan Haftalık Ham Petrol Stoklarında 884 Bin varil azalışın fiyatlamalara olumlu yansıdığı görülmekte.
Bugün, ABD’de Enerji Bilgi Dairesi (EIA) tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 21 günlük üssel hareketli ortalaması olan 53,30 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 54,23, 55,20 ve 55,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 53,20, 52,60 ve 51,50 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, yayımlanan FOMC toplantı tutanakları sonrasında artan risk iştahı ile birlikte S&P500 vadeli kontrat endeksinde sınırlı yukarı yönlü fiyatlamaların yaşandığı görüldü. Enerji hisselerinde yaşanan düşüş ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme endekste yükselişleri baskılamaya devam etmekte.
Bugün, ABD’den açıklanacak şirket bilançoları yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 2357 seviyesi üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamı durumunda 2374, 2380 ve 2390 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, geri çekilmelerin yaşanması durumunda 2344, 2338 ve 2330 destek seviyeleri takip edilebilir.