Piyasaları grafikler üzerinden takip etmek için zaman harcadıysanız, şüphesiz “hatalı sinyal” (false signal) sorunuyla karşılaşmışsınızdır. Bir göstergeyi takip edersiniz, ancak işlem hızla aleyhinize döner. Bu hayal kırıklığı genellikle yatırımcıların “Kutsal Kase”yi (Holy Grail) aramasına; yani her zaman doğru çalışan o mükemmel göstergeyi bulmaya çalışmasına neden olur.
Ancak gerçek şudur: Tek bir gösterge, piyasanın tüm karmaşıklığını yakalayamaz.
Çözüm daha fazla gösterge eklemek değil, birbirini tamamlayan doğru göstergeleri birleştirmektir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergelerini eşleştirmek, yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında daha kapsamlı bir görüş sağlar ve hatalı sinyalleri filtrelemeye yardımcı olur.
Bu makale, RSI ve MACD’nin temellerini, birbirlerini nasıl tamamladıklarını ve “Gösterge Onay Stratejisi” (Indicator Confirmation Strategy) ile ticaret stratejinizi nasıl güçlendirebileceğinizi derinlemesine inceleyecektir.
Zaman Tasarrufunda Zirve Noktası: Herhangi Bir Grafiği Tek Tıkla Analiz Edin 📊⏱️
Trendleri, RSI’ı, MACD’yi ve işlem hacmini manuel olarak karşılaştırıp yorumlamanın ne kadar karmaşık bir süreç olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Hatta en önemli grafik formasyonlarını ve bunların yükseliş ya da düşüş sinyallerini nasıl okuyacağınızı da çözmüş olabilirsiniz.
Ancak finansal piyasalar o kadar hızlı hareket eder ki, grafikleri manuel olarak analiz etmekle harcadığınız her dakika, aslında kaçırılmış bir fırsat demektir.
Investing.com’un size özel WarrenAI aracı, tüm bu piyasa gürültüsünü ortadan kaldırır. Tek yapmanız gereken Investing.com üzerinde dilediğiniz hisse senedi, kripto para veya emtia sayfasına gitmek ve (aşağıda gösterildiği gibi) sadece ‘Grafiği Analiz Et’ butonuna tıklamak.
Piyasaların Hız Göstergesi: RSI (Göreceli Güç Endeksi)
J. Welles Wilder tarafından geliştirilen RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum osilatörüdür. Genellikle 14 günlük bir periyot üzerinden hesaplanır ve 0 ile 100 arasında bir değer alır.
- İşlevi: RSI, fiyatın geçmişine kıyasla ne kadar hızlı yukarı veya aşağı hareket ettiğini söyler.
- Kilit Bölgeler:
- Aşırı Alım (>70): Hisse fiyatının çok hızlı yükseldiğini ve bir geri çekilme veya trend dönüşünün muhtemel olduğunu gösterir.
- Aşırı Satım (<30): Hisse fiyatının çok hızlı düştüğünü ve bir tepki yükselişinin veya toparlanmanın yakın olabileceğini işaret eder.
RSI tek başına kullanıldığında, güçlü trendlerde yanıltıcı olabilir. Bir varlık uzun süre “aşırı alım” bölgesinde kalabilir ve fiyat yükselmeye devam edebilir. İşte burada MACD devreye girer.
Piyasaların Pusulası: MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama)
Gerald Appel tarafından geliştirilen MACD, trendin yönünü ve gücünü gösteren, trend takipçisi bir momentum göstergesidir. İki hareketli ortalama arasındaki ilişkiye dayanır.
- İşlevi: MACD, fiyatın genel olarak nereye gittiğini (trend yönü) söyler.
- Bileşenleri:
- MACD Hattı: Kısa vadeli momentumu temsil eder.
- Sinyal Hattı: MACD hattının hareketli ortalamasıdır ve tetikleyici olarak işlev görür.
- Histogram: İki hat arasındaki farkı gösterir ve momentumun gücünü görselleştirir.
MACD, trend dönüşlerini teyit etmede mükemmeldir ancak bazen fiyat hareketinin gerisinde kalabilir (gecikmeli gösterge).
Sinerjinin Gücü: RSI ve MACD’yi Neden Birlikte Kullanmalısınız?
Bu iki göstergeyi birleştirmek, teknik analizin en güçlü filtrelerinden birini oluşturur çünkü piyasanın iki farklı yönüne odaklanırlar:
- RSI, Momentuma (Hız ve Aşırılık) odaklanır: Fiyatın sınırlarının zorlanıp zorlanmadığını söyler.
- MACD, Trende (Yön ve Süreklilik) odaklanır: Fiyatın nereye gittiğini söyler.
RSI’ın “aşırılık” sinyalleri ile MACD’nin “yön” sinyallerini birleştirdiğinizde, hatalı sinyalleri eleyebilir ve sadece yüksek olasılıklı işlemlere odaklanabilirsiniz.
Gösterge Onay Stratejisi (Indicator Confirmation Strategy)
Bu stratejinin mantığı basittir: Bir gösterge sinyal verir (giriş tetikleyicisi), diğer gösterge ise bu sinyali doğrular (onay).
- MACD, Giriş Tetikleyicisini Sağlar: Kesişim (Crossover), trendin yön değiştirdiğini gösteren aktif sinyaldir.
- RSI, Onayı Sağlar: Aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olmak, fiyat hareketinin bir uç noktaya ulaştığını teyit eder ve MACD sinyaline olan güveni artırır.
Pratik İşlem Kurulumları: “Üç Kontrol Kuralı” (The Three Check Rule)
Başarılı bir işlem için disiplin şarttır. Aşağıdaki “Üç Kontrol Kuralı”, bu stratejiyi uygularken izlemeniz gereken adımları netleştirir.
Yükseliş (Bullish) Girişi İçin Üç Kontrol Kuralı
Bir hisse senedinde uzun (alış) pozisyonu açmak için şu üç koşulun aynı anda veya birbirine çok yakın zamanda gerçekleşmesi gerekir:
- Kontrol 1 (RSI): RSI değeri 30’un altında (aşırı satım bölgesi) olmalı veya yakın zamanda bu bölgeden yukarı dönmüş olmalı. Bu, satış baskısının tükendiğini gösterir.
- Kontrol 2 (MACD): MACD hattı, Sinyal hattını yukarı yönde kesmeli (Bullish Crossover). Bu, momentumun alıcıların lehine döndüğünü gösterir.
- Kontrol 3 (Fiyat Hareketi): Fiyat, bir destek seviyesinden dönmeli veya yükseliş yönlü bir mum formasyonu oluşturmalıdır.
- İşleme Giriş: Üç koşul da sağlandığında, bir sonraki mumun açılışı veya onay mumunun kapanışı giriş noktanızdır.
Düşüş (Bearish) Girişi İçin Üç Kontrol Kuralı
Bir hisse senedinde kısa (satış) pozisyonu açmak veya eldeki malı satmak için şu koşullar aranır:
- Kontrol 1 (RSI): RSI değeri 70’in üzerinde (aşırı alım bölgesi) olmalı veya yakın zamanda bu bölgeden aşağı dönmüş olmalı. Bu, alıcıların yorulduğunu gösterir.
- Kontrol 2 (MACD): MACD hattı, Sinyal hattını aşağı yönde kesmeli (Bearish Crossover). Bu, momentumun satıcıların lehine döndüğünü gösterir.
- Kontrol 3 (Fiyat Hareketi): Fiyat, bir direnç seviyesinden dönmeli veya düşüş yönlü bir mum formasyonu oluşturmalıdır.
Risk Yönetimi: Zarar Durdur (Stop-Loss) Nereye Konulmalı?
Hiçbir strateji %100 garantili değildir. Bu nedenle, sermayenizi korumak için her zaman bir çıkış planınız olmalıdır. En iyi yaklaşım, fiyat hareketinin (price action) riskinizi belirlemesine izin vermektir.
- Yükseliş İşleminde Stop-Loss: Zarar durdur emrinizi, girişinizi onaylayan ana destek seviyesinin hemen altına yerleştirin. Eğer fiyat bu desteği kırarsa, yükseliş senaryosu geçersiz olmuş demektir.
- Düşüş İşleminde Stop-Loss: Zarar durdur emrinizi, girişinizi onaylayan ana direnç seviyesinin hemen üzerine yerleştirin.
Sonuç
Artık tek göstergeyle işlem yapmanın getirdiği hayal kırıklığını geride bırakacak bilgiye sahipsiniz. RSI’ın hızını MACD’nin yönsel inancıyla birleştirerek, teknik analiz yaklaşımınızı önemli ölçüde geliştiren sağlam ve korelasyonu düşük bir filtre oluşturdunuz.
“Üç Kontrol Kuralı”nı uygulayarak ve MACD Kesişim Sinyali ile RSI Aşırı Alım/Satım bölgelerini disiplinli bir şekilde kullanarak, hatalı sinyalleri güvenle azaltabilir ve daha akıllı işlemler yapma yolunda ilerleyebilirsiniz.
App Store
Google Play