Yarı iletken üreticisi SkyWater Technology (ticker: SKYT), 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik bir artışla 79,6 milyon dolarlık rekor bir gelir elde ettiğini bildirdi. Şirketin İleri Teknoloji Hizmetleri (ATS) geliştirme geliri, özellikle havacılık ve savunma, kuantum hesaplama ve biyomedikal sektörlerindeki talebin etkisiyle yeni bir zirveye ulaştı.
Buna rağmen SkyWater, alet gelirini etkileyen ekipman teslimat gecikmeleriyle ilgili zorluklarla karşılaştı ve önemli bir havacılık ve savunma (A&D) programındaki ek maliyetler için milyonlarca dolarlık bir ücret kaydetti. İleriye dönük olarak, SkyWater 2. çeyrekte bir başka rekor gelir çeyreği bekliyor, ancak Wafer Hizmetleri gelirinde bir düşüş ve alet satışları ile alet dışı gelir hacimlerinin karışımı nedeniyle karlılık üzerinde potansiyel bir etki öngörüyor.
Önemli Çıkarımlar
- SkyWater Technology'nin 2024 yılının ilk çeyreğindeki geliri bir önceki yıla göre artış göstererek 79,6 milyon dolara ulaştı.
- ATS geliştirme geliri, kilit sektörlerdeki güçlü performansla 61 milyon dolarla rekor kırdı.
- Wafer Hizmetleri geliri 10 milyon dolarla beklentileri biraz aştı.
- Ekipman teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle alet geliri yetersiz kaldı.
- Bir A&D programındaki ek maliyetler için 8 milyon dolarlık bir ücret kaydedildi.
- İkinci çeyrek gelirinin düşük ila orta 80 milyon dolar aralığında olması bekleniyor.
- Şirket 2. çeyrek için GAAP dışı brüt kar marjının %16 ila %19 arasında olmasını bekliyor.
- ATS geliştirme gelirleri için tüm yıl büyüme tahmini ise %10 ila %20 arasında.
- SkyWater 20 milyon dolar nakit ve 63 milyon dolar kredi ile güçlü bir sermaye pozisyonuna sahiptir.
Şirket Görünümü
- SkyWater, 2024 yılının 2. çeyreğinde ATS geliştirme gelirlerinin 50 milyon doların üzerinde olacağını ve rekor gelir elde edileceğini öngörüyor.
- Şirket, eski Wafer Hizmetleri gelirlerinde bir düşüş öngörüyor.
- Müşteri tarafından finanse edilen araç yatırımlarının 2024 yılında en az 70 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
- Uzun vadeli büyümenin yenilikçi teknolojiler ve müşteri tarafından finanse edilen CapEx yatırımları tarafından yönlendirilmesi bekleniyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Şirket, ilk çeyrek için beklenen karlılığı etkileyen milyonlarca dolarlık bir ücret kaydetti.
- Ekipman teslimatındaki gecikmeler nedeniyle alet gelirleri beklenenden düşük gerçekleşti.
- Wafer Hizmetleri gelirinin düşmesi bekleniyor.
- Brüt kar marjı, alet gelirinin etkisiyle yıl için hafif bir düşüş gösterebilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Rekor ATS geliştirme geliri havacılık ve savunma, kuantum hesaplama ve biyomedikal programlarından kaynaklandı.
- SkyWater önümüzdeki yıllarda sektörün üzerinde bir büyüme ve güçlü bir işletme kaldıracı bekliyor.
- Şirket, daha sağlam ve daha yüksek marjlı bir Wafer Hizmetleri işi için fabrikalarını yeni teknolojilerle donatıyor.
Kaçırılanlar
- Bir A&D programındaki ek maliyetler için 8 milyon dolarlık bir ücret alınmıştır.
- Ekipman teslimatındaki gecikmeler alet gelirlerinin beklenenden daha düşük olmasına yol açtı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- SkyWater, eski programlardaki yarı iletken zayıflığını ve gelecek teknolojilere odaklanmayı tartıştı.
- İşlerin toparlanma hızı müşteri ürün lansmanlarına ve çekiş gücüne bağlıdır.
- Şirket, uygulanabilir ancak yüksek hacimli olmayan havacılık ve savunma programlarında üretime hazırlanıyor.
- SkyWater uzun vadeli büyüme ve kârlılığa ulaşma konusunda kendine güveniyor ve gelecek konferanslarda daha fazla yer almayı planlıyor.
Özetle, SkyWater Technology'nin 2024'ün ilk çeyreği, alet gelirindeki zorluklara ve ortaya çıkan ek maliyetlere rağmen, ATS geliştirme sektörünün önemli katkılarıyla rekor gelirler sergiledi. Şirket, karmaşık bir pazar ortamında ilerlerken bile yenilikçi iş modeli ve gelecekteki büyüme beklentileri konusunda iyimserliğini koruyor.
InvestingPro İçgörüleri
SkyWater Technology'nin son dönemdeki finansal performansı, operasyonel zorluklarla yan yana gelen rekor gelirlerle karışık bir çanta oldu. SkyWater'ın mevcut finansal durumunu ve piyasa performansını daha iyi anlamak için InvestingPro ve InvestingPro Tips'in gerçek zamanlı verilerine dayanan bazı bilgileri burada bulabilirsiniz.
InvestingPro Verileri, SkyWater'ın 361,75 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve bunun da piyasadaki değerini yansıttığını gösteriyor. Pozitif gelir artışına rağmen, şirketin F/K Oranı -9,56'dır ve bu da şu anda kârlı olmadığını göstermektedir. Ayrıca, 2024 yılının 1. çeyreğine kadar olan son on iki ay itibariyle Fiyat / Defter oranı 7,05'tir ve bu da hisse senedinin defter değerine kıyasla primli işlem görüyor olabileceğini göstermektedir.
Şirketin gelir büyümesi, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %30,02'lik bir artışla etkileyici olmuştur. Bu, makalede bahsedilen rekor ATS geliştirme geliriyle uyumludur. Ancak, aynı dönem için Brüt Kâr Marjı %19,19'dur ve bu da SkyWater'ın zayıf brüt kâr marjlarını vurgulayan InvestingPro İpucunun altını çizdiği için endişe verici olabilir.
InvestingPro İpuçları, yatırımcıların dikkate alması gereken birkaç önemli noktayı vurgulamaktadır. Analistler, önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti, bu da temkinli olunması gerektiğine işaret edebilir. Ayrıca, hisse senedi geçtiğimiz hafta, ay ve üç ay boyunca önemli fiyat dalgalanmaları yaşadı; bir haftalık fiyat toplam getirisi -%25,32 ve bir aylık fiyat toplam getirisi -%21,64 oldu. Bu dalgalanma, özellikle istikrarlı getiri arayan yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir husustur.
Son dönemdeki gerilemelere rağmen analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da uzun vadeli yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir.
Daha kapsamlı bir analizle ilgilenenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. SkyWater Technology için 12 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/SKYT adresindeki özel sayfalarından erişilebilir. Yatırım stratejinizi geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek üzere INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu kod, SkyWater Technology ve diğer hisse senetlerindeki yatırım kararlarınızı bilgilendirmek için daha değerli ölçümlerin ve ipuçlarının kilidini açabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.