Nakitsiz ve temassız ödeme çözümlerinin lider sağlayıcısı Cantaloupe Inc. (CTLP), 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde yıldan yıla önemli gelir artışı ve uluslararası pazarlarda genişleme ile güçlü bir finansal performans bildirdi. Şirket, işlem gelirlerindeki %20'lik büyüme ve abonelik gelirlerindeki %7'lik artış sayesinde toplam gelirlerini %13 artırarak 67,9 milyon dolara ulaştırdı. Bu çeyrekte düzeltilmiş FAVÖK 10,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 mali yılı için %15'in üzerinde abonelik geliri büyümesi ve %18'in üzerinde kombine gelir büyümesi öngören şirket, büyüme yörüngesini sürdürme konusunda iyimser.
Önemli Çıkarımlar
- 3Ç '24 toplam geliri %13 artışla 67,9 milyon $'a yükselirken, işlem geliri %20 arttı.
- Abonelik geliri yıldan yıla %7 artış gösterirken, 2. çeyrekten 3. çeyreğe %6'lık bir ardışık büyüme kaydedildi.
- Birim başına ortalama gelir 3Ç '23'te 167,52 $ iken 3Ç '24'te 186 $'a yükseldi.
- Brüt kar marjı bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %37,9'a kıyasla %39,6'ya yükseldi.
- Düzeltilmiş FAVÖK 3Ç '24 için 10,2 milyon dolara ulaştı.
- Cantaloupe, '25 mali yılında abonelik gelirlerindeki büyümenin %15'i aşmasını bekliyor.
- Şirket, Avrupa'da 30'un üzerinde ve Latin Amerika'da sağlıklı sayıda müşteriyle uluslararası varlığını genişletiyor.
Şirket Görünümü
- Cantaloupe, '24 mali yılı için toplam gelirin 270 milyon ila 275 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
- İşlem ve abonelik gelirlerinin 232 milyon ila 236 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- '24 mali yılı için düzeltilmiş FAVÖK'ün 33 milyon ila 36 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Ekipman geliri mali yılın 3. çeyreğine kıyasla %5 azaldı.
- Kurulum zaman çizelgeleri işgücü sıkıntısı nedeniyle azaltılmadı ve 12 haftalık tutarlı bir zaman çizelgesinin devam etmesi bekleniyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- Aktif cihaz büyümesi %6 oranında artmıştır.
- Şirketin işlem tarafı, mikro pazar işi ve daha yüksek bilet fiyatları sayesinde beklentileri aştı.
- Cantaloupe işlem maliyetlerini optimize etti ve yazılım platformunda büyüme kaydetti.
Kaçırılanlar
- Genel olarak olumlu mali sonuçlara rağmen, ekipman gelirlerindeki düşüş bu segmentteki zorluklara işaret ediyor.
Soru ve Cevaplarda öne çıkanlar
- Ravi Venkatesan, Latin Amerika ve Avrupa'daki binlerce bağlantıya dikkat çekerek uluslararası genişlemeden bahsetti.
- Venkatesan, Avrupa'daki işlem işleme oranlarının genellikle daha düşük olduğunu, ancak marjların ABD'dekinden daha yüksek olduğunu vurguladı.
- Şirket, dağıtım zaman çizelgelerini potansiyel olarak azaltacak yenilikler üzerinde çalışıyor.
Cantaloupe'un 2024 mali yılı üçüncü çeyrek kazanç çağrısı, inovasyon ve maliyet optimizasyonuna güçlü bir şekilde odaklanan şirketin başarılı büyüme stratejisinin altını çizdi. Kurulum zaman çizelgelerini etkileyen işgücü sıkıntısı gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen, Cantaloupe'un güçlü finansal performansı ve stratejik uluslararası genişlemesi, gelecekteki büyümesine olan güvenin sinyalini veriyor. Şirketin temsilcisi Ravi Venkatesan, yeni ekipman satışından bağımsız yeni büyüme vektörlerini keşfederken mevcut dağıtım zaman çizelgesini sürdürme konusunda iyimserliğini dile getirdi. Avrupa ve Latin Amerika'da sağlam bir müşteri tabanına sahip olan Cantaloupe, özellikle kolaylık hizmetleri sektöründe nakitsiz ve temassız ödemelere yönelik küresel değişimden yararlanmak için iyi bir konuma sahip.
InvestingPro İçgörüleri
Cantaloupe Inc. (CTLP), 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda şirketin gelir artışı ve kârlılığına yansıyan dikkate değer bir performans gösterdi. InvestingPro verileri, 480,46 milyon dolarlık piyasa değeri ve son on iki ayda %11,05'lik gelir artışı ile sağlam bir finansal pozisyona işaret ederek şirketin gelir akışlarını etkin bir şekilde genişletme becerisini ortaya koyuyor.
InvestingPro'nun Cantaloupe için önemli ipuçlarından biri de bu yıl net gelir artışı beklentisi. Bu, şirketin 2025 mali yılı için iyimser gelir tahminleri ve son dönemdeki güçlü finansal performansıyla uyumlu. Ayrıca şirket, 28,92'lik düzeltilmiş F/K oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranından işlem görüyor ve bu da büyüme beklentileri göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor.
Yatırımcılar, Cantaloupe'un hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça değişken olduğunu ve bu durumun risk toleransı daha düşük olanlar için dikkate alınması gereken bir nokta olabileceğini unutmamalıdır. Bununla birlikte, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da piyasa dalgalanmalarında gezinmeye yardımcı olabilecek sağlıklı bir likidite pozisyonuna işaret ediyor.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için https://www.investing.com/pro/CTLP adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Bu ipuçları Cantaloupe'un finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır. InvestingPro aboneliği almayı düşünenler, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirler. InvestingPro'da listelenen 7 ek ipucu ile aboneler Cantaloupe'un yatırım potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.