17 Mart 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler
Küresel piyasalarda dikkatler Kırım’da hafta sonu yapılan referandum sonrasında Rus ve batılı ülkelerindeki yetkililerden gelen açıklamalar üzerinde yoğunlaşırken, ABD tarafında ise ekonomik göstergeler ve Çarşamba günü tamamlanacak Federal Piyasa Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısından çıkacak sonuçlar gündemde yer alıyor.
“Kırım gündemi sürüyor”
Pazar günü gerçekleştirilen Kırım’daki referandumun Bölge’nin Rusya’ya katılması yönünde sonuçlanması sonrasında Avrupa tarafında gözler, konuya ilişkin açıklamalara çevrildi. Kırım Parlamentosu’nun Rusya’ya katılmak için resmi başvuruda bulunduğu haberi gündemde yer alırken, Putin’in yarın Rus Parlamentosu’nun alt kanadında referandum sonuçlarını değerlendireceği bir konuşma yapması bekleniyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği’nin (AB) bugün Brüksel’deki toplantısında, seyahat yasağı ve varlık dondurma gibi yaptırımları görüştüğü belirtildi. İlerleyen aşamalarda ABD’nin daha fazla yaptırım açıklayacağı ifade edilirken, Beyaz Saray’dan yapılan duyuruda ABD Başkan’ı Obama’nın, 11 Rus ve Ukraynalı yetkililere uygulanmak üzere varlıkların dondurması ve seyahat yasağı talimatı verdiği açıklandı. Batılı ülkeler Kırım Özerk Bölgesi’nin referandumunu meşru olarak görmüyorlar ve Rusya’ya katılma kararını kabul etmiyorlar. Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkeler, Rusya’nın Kırım’ı kendi topraklarına katmamasını istiyorlar.
“FOMC öncesi ABD endeksleri karışık”
Gündemde Kırım konusu üst sıralarda yer alırken, Avrupa ve ABD endekslerinde ise geride kalan hafta yaşanan düşüşlerin ardından genelde yukarı yönlü hareketler dikkat çekti. ABD borsaları güne karışık bir başlangıç yaparken, referandumda şiddet olaylarının görülmemesi ve bugün açıklanan ekonomik göstergelerin etkisi görülüyor. Tahminlerin altında kalan New York imalat endeksinin ardından sanayi üretimi Şubat’ta beklentilerin üzerinde bir artış kaydettiği görülürken, kapasite kullanım oranı ise %78.8 olarak gerçekleşti.
Günün devamında ABD’den National Assciation of Home Builders (NAHB) verisi izlenecekken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Weidmann’ın bir konuşma yapması bekleniyor. Asya senasında ise Avustralya’dan, ülkenin merkez bankasının son toplantısının tutanakları açıklanacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
17 Mart 2014 Pazartesi
Zaman                       Haber                                                      Beklenti        Önceki
16:00    USD           NAHB Konut Piyasası İndeksi                 50                46
17:00    EUR            ECB Üyesi Weidmann Konuşması
18 Mart 2014 Salı
02:30    AUD           Para Politikası Toplantı Tutanakları
EURUSD ANALİZ
79,90 seviyesi altında kısa vadeli satış baskısına maruz kalan Dolar endeksi mevcut kanal içerisinde tepki alımlarına maruz kalma düşüncesi ile haftanın ilk işlem gününde 79,50 seviyesi üzerinde işlem görmeyi sürdürmektedir.

Haftanın ilk işlem gününde 1,3878 ile 1,3915 seviyeleri arasında sakin bir şekilde hareketlerini sürdüren EURUSD paritesi TR saati ile 15:15’de ABD’den gelen olumlu ABD verilerine rağmen hareketsizliğini korumaktadır. 1,3960 seviyesi öncesinde sakin bir şekilde hareketlerine devam eden EURUSD paritesi için 1,3870 seviyesi günün kalanındaki en önemli seviyedir. Eğer EURUSD paritesi bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse 1,3960 seviyesine yaklaşmak isteyebilir. Gün içerisinde parite üzerinde aşağı yönlü baskının devam edeceğini düşünen Forex işlemciler ise 1,3960 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşleri ya da 1,3870 destek noktasının kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,3870
Destek: 1,3870-1,3840-1,3800
Direnç: 1,3915-1,3960-1,4000

GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi de tıpkı EURUSD paritesi gibi sakin bir şekilde hareketlerini sürdürmekte ve bu tutum paritenin gün içi 1,6603 ile 1,6650 seviyesi arasında hareketlerine devam etmesine neden olmuştur. Teknik olarak baktığımızda 1,6650 – 1,6580 arası bandın devam ettiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de 1,6580 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse günün kalanında yukarı yönlü hareketler yeniden 1,6650 seviyesinin test edilmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,6580
Destek; 1,6580-1,6550-1,6505
Direnç; 1,6650-1,6690-1,6720

USD/TRY ANALİZ
Kritik TCMB kararları öncesinde USDTRY kuru 2,25 – 2,16 arasındaki bant hareketine devam ettirmekte olan kur yeni haftanın ilk işlem gününde 2,2200 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Orta vadeli 2,1595, uzun vadeli ise 2,0885 seviyeleri üzerinde yükseliş baskısına devam etmekte olan kur için kısa vadeli olarak da 2,25 önemli bir bariyer olarak karşımızdadır. Öncelikle yükseliş hareketlerinin teyit kazanabilmesi için 2,25 üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Bu şart sağlanmazsa kur seçime kadar 2,25 – 2,16 arası hareketlerine devam etmek isteyebilir.
Kısa vadeli olarak USD/TRY kurunu incelediğimizde 2,2325 ve 2,2000 seviyeleri gün içi işlemlerde belirleyici seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bandın alt ya da üst noktası hedeflemeler için belirlediğimiz seviyelerin geçilmelerini beklememiz önemlidir. Genel görünüm ise 2,2325 altında aşağı yönlü baskısının devam etmesi şeklindedir diyebiliriz.
Pivot: 2,2325
Destek; 2,2110-2,2000-2,1850
Direnç;  2,2325-2,2410-2,2525

USD/JPY ANALİZ
101,28 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve 101,05 – 101,87 arasındaki bandına devam ederek bandın üst noktasına yaklaşan USDJPY paritesi şuanda 101,77 seviyesindedir. Genel anlamda bant noktalarının önemini ve bandın dışına çıkılması ile daha net hareketlerin devam etmek isteyeceğini daha önceki analizimizde ifade etmiştik. Bu düşüncemizde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Bu nedenle de 101,87 ve 101,05 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de şuanda bandın üst noktasına yakın hareket etmemiz nedeniyle 101,87 seviyesi daha fazla dikkat edilmelidir. Günün kalanındaki işlemler bant içi mi yoksa bant dışı mı olacak sorusunun cevabı 101,87 seviyesine göre belirlenecektir.
Pivot: 101,87
Destek: 101,35-101,05-100,75
Direnç: 101,87-102,25-102,65

HAM PETROL ANALİZ
150 günlük basit hareketli ortalamanın etkisi ve bu etki ile aşağı yönlü hareketlerine devam eden ham petrol, yeni haftanın ilk işlem gününde 98,87 seviyesinden başlatmış olduğu satış baskısı ile 97,71 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 98,06 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 150 günlük basit hareketli ortalama olan 99,67 seviyesi önemini korumaktadır. Bu seviye altında hareketlerine devam etmeyi sürdürürse aşağı yönlü baskı günün kalanında da devam etmek isteyebilir. 97,54 destek noktasının kırılması durumunda satıcılı seyir daha da devam etmek isteyebilir.
Pivot; 99,67
Destek:  97,54-96,34-94,50
Direnç:  98,87-99,67-100,40

ALTIN ANALİZ
Altın 1350 seviyesi üzerinde haftalık kapanış yaparak yukarı yönlü hareketler için önemli bir sinyal verdi. Orta vadeli düşüş trendini sonlandıran bu kapanış sonrasında yeni haftanın ilk işlem gününde 1392 seviyesini test eden Altın şuanda 1375 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
200 haftalık üssel (exponential) hareketli ortalama: 1392
200 düzeltilmiş (smoothed) hareketli ortalama ise 1180 seviyesinden geçmektedir.
Altın fiyatları şuanda bu iki seviye arasında hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak yükselişlerin devamı için 200 haftalık üssel (exponential) hareketli ortalama olan 1392 seviyesi üzerinde günlük & haftalık kapanışa ihtiyaç vardır. Bu nedenle de kapanışlar ilaveten takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1365 desteği hala daha güncel ve önemli bir seviyedir. Günün kalanında altın fiyatlarının yükselişlerini sürdürebilmesi için 1365 üzerinde kalması gerekmektedir. Bu şart sağlanırsa 1392 yeniden hedeflenmek isteyebilir. Gün içerisinde kıymetli madenlerden Altın’da daha fazla düşüş baskısı oluşacağını düşünen işlemcilerin 1365 destek noktasını aşağı yönlü kırmasını takip etmesi gerekmektedir.
Pivot; 1365
Destek: 1371-1365-1354
Direnç: 1392-1400-1415

DAX30 ANALİZ
Euro bölgesi Şubat TÜFE rakamı 0.4 bekleniyordu 0.3 açıklandı. Yıllıkta TÜFE beklentisi 0.8’di 0.7 açıklandı. Euro bölgesinde deflasyon riski devam ediyor.
Kötü enflasyon rakamları Dax’ı kötü etkilememiş görünüyor. Endeks analizin yazıldığı dakikalarda gün içi en yüksek seviyelerinde. Gün sonu 9080 seviye üzerinde tamamlanırsa 9380 seviyesine doğru hareket yaşanabilir.
Fed aylık 10 milyar USD azaltımdan daha büyük bir rakam açıklanmazsa ABD tarafından endeks rahat olabilir. Endeks tekrar 9080 altına sarkarsa 9000 civarında dip oluşturma çabası izleyebiliriz.
Pivot: 9011
Destek: 8983-8835-8780
Direnç: 9055-9100-9300

S&P500 ANALİZ
Endekste 1730 seviyesinden başlayıp 1880 seviyesine kadar devam eden yükselişin Fibonacci hesaplamasıyla geri çekilme seviyeleri tespit edilince, endeksin %38.2’lik geri çekilme seviyesine değdikten sonra üzerinde kalma çabası içinde olduğunu görebiliriz.
4 saatlik grafikte ilk direnç seviyesi 1850 seviyesinde. Endeks günü 1850 seviyesi üzerinde tamamlayabilirse 1900 hedefine doğru hareketlenmesi mümkün olabilir.
Fed açıklamaları, Kırım gündemiyle 1830-1850 aralığında sıkışma ihtimali olsa da bu dar bantta uzun süreli hareket beklemek doğru olmayabilir. 1830 desteği altına sarkılırsa 1810 seviyesi destek bölgesi olabilir. 1790 seviyesi en güçlü destek, bu destek seviyesi de kırılırsa hedef hareketin başladığı 1730 seviyeleri olabilir.
Şubat sanayi üretiminde %0.1’lik artış beklenirken, gerçekleşme %0.6 artış oldu. Şubat Kapasite kullanım oranı %78.3 beklenirken %78.8 açıklandı. Beklentilerden iyi gelen veriler endeks için pozitif.
Pivot: 1842
Destek: 1824-1817-1810
Direnç: 1880–1900–1915

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.