Yine veri akışı bakımından bir sakin gün daha..fakat Merkez Bankası başkanlarının yüksek hareketliliğe neden olduğu bir gün geride kaldı. Peki ne dediler? Ne oldu?
İlk konuşan ve piyasaları hareketlendiren AMB başkanı Mario Draghi oldu. Konuşmasında çekirdek enflasyonda sürdürülebilir yükselişin oldukça zayıfladığına atıfta bulunarak Aralık toplantısında para politikasının genişleme derecesini yeniden değerlendireceklerine dair açıklamalarının ardından Dolar endeksinde 99.30 seviyelerine doğru yükselişler oluşurken EURUSD’de 1.0690 desteğine doğru geri çekilmeler meydana geldi.
Günün devamında Fed üyelerinden birer birer yorumlar gelmeye başlamasının ardından tekrar yüksek volatilitenin yaşandığı dakikalara girildi. Fed başkanı Janet Yellen konuşmasında faiz artışı ile ilgili bir yoruma vermeyince Dolar endeksinde bu sefer sert geri çekilmeler meydana geldi. Diğer üyeler neler dedi?
St. Louis Fed Başkanı Bullard – Fed’in enflasyon ve işsizlik oranı hedefine biraz uzakta olunması nedeniyle faiz artırımı konusunda adım atılması gerektiğini açıkladı.
2016 sonunda enflasyonun %2'yi aşacağını belirtti. *Faiz artırımı için temkinli konuşma*
Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker – Son enflasyon oranları Fed’in hedef oranından kalıcı bir uzaklaşmayı işaret etmiyor.
New York Fed Başkanı William Dudley - Aralık'ta faiz artış ihtimalinin verilere bağlı olduğunu, faiz artışı için gerekli şartların kısa zamanda 'tatmin edici' hale gelebileceğini söyledi. *Faiz artırımı için temkinli konuşma*
Chicago Fed Başkanı Charles Evans – Faiz artırımından önce enflasyonun %2 hedefine doğru ivmelenme konusunda daha fazla güvenin olmasını gerektiğini, 2016 sonunda %1'in altında Fed faizinin uygun olabileceğini ve toplantılarda 25 baz puan artırım yerine daha az artırım uygulanması gerektiğini açıkladı. *Faiz artırımı için temkinli konuşma*
Konuşmaların ardından gece saatlerinde Dolar endeksinin 98.30 seviyelerine kadar düştüğünü gözlemledik. ABD 10 yıllıklarında da %2.35’lerden %2.31’e doğru geri çekilme yaşandı. EURUSD’de ise 1.08 önemli direncinin üzerine doğru hareketlilik yaşandı. ABD borsalarında da emtia hisselerindeki düşüşlerin öncülüğünde gün negatif kapanışlar ile tamamlandı. Asya borsalarında da satıcılı bir seyir hakim.
Bizce görünen o ki Fed üyeleri halen verileri görmeyi beklemeye devam ve Aralık'ta bir faiz artışına sıcak baksalar bile ardından artırımların kademeli ve şiddetinin az olması yönünde istekleri var. Bu nedenle bugünkü verilerin de önemi bizce oldukça yüksek. Bugün ÜFE, çekirdek perakende satışlar ve perakende satışlar ile Michigan tüketici güveni verileri Dolar endeksinin 100’e doğru mu ya da 98’in altına doğru mu ineceğini gösterecek nitelikte olabilir. Fed üyelerinin bu verilere enflasyonda yukarı yönde ivmelenme belirtileri olup olmayacağını göstermesi bakımından önem vereceklerdir diye düşünmekteyiz.
EURUSD
AMB başkanı Draghi Euro bölgesindeki ekonomik risklerin görülebilir olduğunu ve enflasyon hedefine ulaşılabilmek için parasal genişlemeye devam edebileceği söylemesi sonrasında Euro Dolar karşısında değer kaybederek 1.0700 seviyesinin altına indi. ABD açılışı sonrasında FED üyelerinin açıklamaları ile 50 ve 100 saatlik hareketli ortalamaların üzerinde kalarak 1.0800 seviyelerini zorladı. Haftanın son günü Avrupa bölgesi üçüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla ve ABD Ekim ayı perakende satışlar verileri parite açısından önemle takip edilecektir. 1.0830 ve1.0860 dirençlerinin geçilmesi halinde 1.0890 seviyesi hedeflenebilir. 100 saatlik ve 50 saatlik hareketli ortalamanın altında kalınması durumunda 1.0720 desteği takip edilmelidir. Geri çekilmenin devamında 1.0690 ve 1.0650 desteklerinin çalışması beklenilebilir.
Destekler 1.0720, 1.0690, 1.0650
Dirençler 1.0830, 1.0860, 1.0890
GBPUSD
Geçtiğimiz haftanın son günü ABD tarım dışı verisinin beklentiler çok üzerinde gelmesiyle 1.5025 seviyelerine kadar geri çekilen parite, ilgili seviyeden başlattığı kısa vadeli yükseliş kanal sınırları içinde seyrini sürdürüyor. 55 günlük hareketli ortalama ve önemli destek seviyesi olan 1.5175 seviyesinden toparlanma gösteren parite, yükselişlerin devam etmesi halinde yükseliş kanalının üst bandı olan 1.5250 seviyesinin üzerinde hareketlerde 1.5270 ve 1.5295 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Olası geri çekilmelerde 1.5175 ve 1.5145 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler: 1.5175-1.5145-1.5120
Dirençler: 1.5250-1.5270-1.5295
USDJPY
USDJPY paritesi, 123.58 seviyesinden başlattığı yataya yakın kısa vadeli düşüş kanalı bant seviyeleri arasında seyrini koruyor. FOMC üyelerinin konuşmalarıyla volatilitenin arttığı parite 55 günlük hareketli ortalama seviyelerinde fiyatlanıyor, 123.10 seviyesinin üzerinde ve kanal dışı yukarı yönlü hareketlenmelerde 123.50 ve 123.90 seviyeleri test edilmek istenebilir. İlgili seviye üzerinde fiyatlanmalarda parite ana yükseliş trendinde yukarı yönlü hareket etmek isteyebilir. Olası satış baskının gerçekleşmesi durumunda ise 122.60 ve 122.30 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.
Destekler: 122.60-122.30-121.95
Dirençler: 123.10-123.50-123.90
USDTRY
Gün içinde 2.8840 direncini test eden USDTRY, ABD açılışı sonrasında beklentilerin üzerinde gelen işsizlik başvuruları verisi ve FED üyelerinin yaptığı açıklamalar ile yönünü aşağıya çevirdi. Baskılanmanın devamında 2.8520 ve 2.8340 destekleri takip edilmelidir. Aşağı yönde kırılma yaşanması durumunda 2.8200 kademesi önemlidir. Saatlik grafikte stokastiğin aşırı satım bölgesinde olması yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte olduğu söylenebilir. 100 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde kalınması halinde 2.8840 direnci test edilebilir. Yukarı yönlü kırılmalarda 2.8970 ve 2.9170 dirençleri kademeli olarak takip edilmelidir. Bugün ABD ekim ayı perakende satışlar verisi önemle takip edilecektir.
Destekler 2.8520, 2.8340, 2.8200
Dirençler 2.8840, 2.8970, 2.9170
EURTRY
EURTRY paritesi, Türkiye’de ki seçim belirsizliğin giderilmesinden sonra başlattığı değer kayıplarını henüz telafi etmiş değil. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşmalarında Euro Bölgesi’nde toparlanma yavaş ancak geçmişe göre daha güçlü ve yaygın, Aralık toplantısında para politikasının genişleme derecesini yeniden değerlendireceğiz söylemlerinde bulundu. Draghi açıklamaları sonrası 3.0790 destek seviyesinden toparlanma gösteren parite yükselişlerin devam etmesi durumunda 3.1075 ve 3.1220 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Olası satış baskısının gerçekleşmesi durumunda 3.0900 ve 3.0790 destek seviyelerine geri çekilmek isteyebilir. Bugün açıklanacak Almanya büyüme verisi paritede volatiliteye sebep olabilir.
Destekler: 3.0900-3.0790-3.0670
Dirençler: 3.1075-3.1220-3.1370
ALTIN
Dün Fed üyelerinin konuşmalarıyla birlikte sert hareketlerin oluştuğunu izlediğimiz Altın’da Fed başkanı Yellen faiz artırımı ile ilgili ifade kullanmazken diğer bazı üyelerinde faiz artırımına hem destekler hem de bir miktar temkinli konuşmaları Altın’da 1090 seviyesi yakınlarına kadar yükselişler oluşmasında etken oldu. Teknik açıdan saatlik grafiği incelediğimizde ise, fibonacci fan düzeltme eğrisi ve 55 günlük hareketli ortalama olan 1088 direnç seviyesinin altındaki fiyatlamalarda Altın düşüşlerini sürdürmek isteyebilir. Satış baskısının devam etmesi halinde 1076 ve 1069 destek seviyeleri takip edilebilir. 1089 üzerindeki hareketlenmelerde 1093 ve 1098 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 1076-1069-1061
Dirençler:1089-1093-1098
GÜMÜŞ
FOMC üyelerinin konuşmaları sonrası volatilitenin arttığı küresel piyasalarda emtia fiyatları baskı altındaki düşüş kanalı görünümünü koruyor. Düşüş kanalının üst bandı olan 14.48 dolar seviyesini test ettikten sonra geri çekilmeye başlayan Gümüş 14.18 dolar seviyesi altındaki hareketlerde 14.07 ve 13.95 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. 14.50 dolar seviyesinin aşılmasıyla düşüş kanalı üzerindeki fiyatlanmalarda ise 14.63 ve 14.76 dolar direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Bugün ABD tarafından açıklanacak veriler emtialar üzerinde haraketliliğe sebep olabilir.
Destekler: 14.18-14.07-13.95
Dirençler: 14.50-14.63-14.76
HAM PETROL
43.25 pivot seviyesinin altında işlem gören ham petrol geri çekilerek 42.00 çevresindeki yakın destek kademelerini çalıştırdı. ABD haftalık ham petrol stok değişimi verisi beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 42.00 dolar seviyesinin altına sarkmasına neden oldu. 41.00 desteğine kadar geri çekilme gerçekleşirse 40.60 ve 39.80 kademeleri takip edilmelidir. 43.25 pivot seviyesinin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 43.50 ve 43.85 dirençleri önemli seviyelerdir. Yukarı yönlü toparlanmalarda 44.50 direnci hedeflenebilir.
Destekler 41.00, 40.60, 39.80
Dirençler 42.75, 43.40, 44.00
DAX 30
10900 seviyelerinden güne başlayan DAX, AMB başkanı Draghi’nin yaptığı açıklamalar sonrasında 10958 – 10827 aralığında çift yönlü hareket gerçekleştirdi. Enflasyon hedefine ulaşmak için parasal genişlemeye devam edilebilir açıklaması Draghi’nin konuşmasının en önemli noktası idi. 10958 direncini test eden DAX yukarı yönlü potansiyel bulamayarak yakın destek kademelerini çalıştırdı. FED üyelerinin Faiz artışı ile alakalı yaptığı açıklamalar sert hareketlerin yaşanmasına neden oldu. Baskılanmanın devamında 10700 desteği takip edilmelidir. Bu seviyenin altına kalınması halinde 10650 ve 10550 kademelerine kadar geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 50 saatlik hareketli ortalama ve 10900 pivot seviyesi önemlidir. 10915 direncinin aşılması halinde 10950 ve 11000 dirençleri hedeflenebilir. Avrupa bölgesi üçüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hâsıla verisi piyasalarda önemle takip edilecektir.
Destekler 10700, 10650, 10550
Dirençler 10915, 10950, 11000
S&P500
Satıcılı seyrin hakim olduğu S&P500 21 saatlik hareketli ortalamasının altında kalarak 2062.00 altındaki yakın destek kademelerini çalıştırdı. Geri çekilmenin devamında ilk olarak 2042.40 desteği takip edilmelidir. Satışların derinleşmesi halinde 2029.75 ve 2017.00 seviyelerinin çalışması beklenebilir. 21 ve 50 saatlik hareketli ortalamaların üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 2073.80 ve 2080.70 dirençlerine doğru hareketler oluşabilir. Yukarı yönlü atakların artması halinde 2087.50 seviyesi hedeflenebilir. ABD ÜFE ve Ekim ayı perakende satışlar verisi yurt dışı piyasalarda takip edilecektir.
Destekler 2042.40, 2029.75, 2017.00
Dirençler 2073.80, 2080.70, 2087.50