UZMAN GÖRÜŞÜ
Veri akışının olmadığı fakat yine hareketliliğin görüldüğü bir günü daha geride bıraktık. Özellikle dün Çin’den gelen sanayi üretimi verisinin de bu haftaki diğer Çin verileri gibi beklentileri karşılayamamasının ardından Çin’in ekonomisini teşvik adına alabileceği yeni önlemlerin beklentisiyle Avrupa borsaları günü artıda kapattı. ABD borsalarında ise satıcılı bir seyir hakim oldu.
Tarım dışı istihdam raporunun ardından 99.00 üstü seviyelere doğru hızlı bir çıkış gerçekleştiren Dolar endeksi de olumsuz Çin verileri ardından 99.00 seviyelerinin bir miktar altına; 98.75 yakınlarına kadar düştü. Fakat günün devamında kayıplarını toparlayan Dolar endeksi yine 99.00 sınırına yaklaşmayı başardı. Fed’in faiz artırım beklentilerinin halen canlı olduğunu Dolar endeksindeki toparlanmadan da anlıyoruz. Bu nedenle Çin’den gelebilecek veriler yerine en yakın Cuma günkü perakende satışlar ve Michigan tüketici güveni verilerinin daha büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz.
Öte yandan dün bir konuşması daha olan AMB Başkanı Mario Draghi, konuşmasının bütününde para politikalarına dair herhangi bir söylemde bulunmadı. Para politikası hakkında bir söylemde bulunmamasının da etkisiyle EURUSD’de 1.0755 seviyelerine kadar yükseliş görülse de gün sonuna doğru yine geri çekilmelerin oluştuğu görüldü.
Yurt içinde ise ödemeler dengesi verilerini izledik. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre Eylül ayında Türkiye 95 milyon Dolar ile 6 yıl aradan sonra fazla verdi.
Verinin ardından TL’de güçlenme yönünde hareketler oluşurken USDTRY’de 2.85’li seviyelere kadar geri çekilmeler, Borsa’da ise yukarı yönde hareketler 82.365 seviyelerine kadar sürdü.
Bugün Almanya’da Ekim ayına ait TÜFE, Avrupa Bölgesi’ne ait sanayi üretimi ile ABD’de işsizlik başvuruları verileri açıklanacak. Verilerin yanında bugün çok sayıda Fed üyesinin de konuşmaları olacak. Fed başkanı Janet Yellen, Stanley Fischer, St. Louis Fed başkanı James Bullard, Richmond Fed başkanı Jeffrey M. Lacker, Chicago Fed başkanı Charles Evans ve FOMC üyesi William Dudley’in Aralık’taki faiz artırım konusundaki görüşleri piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Ayrıca bugün yine AMB başkanı Mario Draghi’nin konuşması da takip edilecek.
EURUSD
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi İngiltere’deki konuşmasında bankacılık ve sermaye piyasalarının korunması açısından tam entegre bankacılık ve sermaye piyasalarının entegrasyonun önemli olduğu dile getirdi. Sakin gündemde parite 1.0700 çevresinde işlem gördü. Yukarı yönlü hareketin devamında 1.0790 direnci ve 100 saatlik hareketli ortalama takip edilmelidir. Bu seviyelerin aşılması halinde 1.0810 ve 1.0860 dirençleri test edilebilir. Paritenin geri çekilmesi durumunda 1.0740 ve 1.0670 destekleri önemlidir. Satışların derinleşmesi halinde 1.0540 desteğinin çalışması takip edilmelidir. Bugün, AMB başkanı Draghi’nin konuşması, Avrupa bölgesi endüstriyel üretim ve Almanya TÜFE takip edilecektir.
Destekler 1.0740, 1.0670, 1.0540
Dirençler 1.0790 1.0810, 1.0860
GBPUSD
İngiltere Eylül ayı ILO işsizlik oranı beklentilerden iyi gelerek yüzde 5.3 açıklandı. 21 saatlik hareketli ortalamasının üzerinde işlem gören GBPUSD, 1.5200 çevrelerinde dengelendi. Yukarı yönlü hareketin devamında ilk olarak 1.5255 direncinin çalışması beklenebilir. 1.5255 direncinin üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 1.5300 ve 1.5350 seviyeleri takip edilmelidir. 21 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü hareketlenmeler oluşabilir. Sterlin’in yönünü aşağı çevirmesi durumunda ilk olarak 1.5160 seviyesi önemlidir. 1.5100 desteğinin altında kalınırsa 1.5050 ve 1.5010 kademelerinin çalışması beklenilebilir.
Destekler 1.5160, 1.5050, 1.5010
Dirençler 1.5255, 1.5300, 1.5350
USDJPY
USDJPY paritesi 120.30 seviyesinden başlattığı yükselişlerini tarım dışı verisinin beklentilerin çok üstünde gelmesi sonucu 123.60 seviyesine kadar sürdürdü. Dolar endeksindeki gevşemelerin etkisiyle 122.95 seviyelerine geri çekilen parite, düşüşlerin devam etmesi durumunda 122.70 ve 122.50 destek seviyeleri takip etmek isteyebilir. 122.70 seviyesinin üzerinde görülebilecek fiyatlanmalarda parite yukarı yönlü seyrini sürdürmek isteyebilir ve 123.15-123.40 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. ABD Fed üyesi Dudley’ in açıklamaları parite üzerinde volatiliteye sebep olabilir.
Destekler: 122.70-122.50-122.20
Dirençler: 123.15-123.40-123.65
USDTRY
ABD olumlu tarım dışı verisi sonrasında değer kazanımlarını hafta başında korumayı başaran Dolar endeksi, Çin tarafından beklentilerin altında gelen veriler küresel piyasalarda büyüme endişelerini tekrar gündeme getirdi. Bu durum Fed’in faiz artımı düşüncelerini zayıflatan nedenlerden biri olması Dolar endeksinin geri çekilmesine sebep oldu. Türkiye Ekim ayında 95 milyon TL cari fazla vermesi USDTRY paritesinin geri çekilmelerine neden oldu. Satış baskısının devam etmesi halinde 2.8580 ve 2.8475 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise, 2.8800 ve 2.8950 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 2.8580-2.8470-2.8390
Dirençler: 2.8800-2.8950-2.9130
EURTRY
Türkiye’de ki siyasi belirsizliğin giderilmesi ardından oluşan boşluk ve paritenin aşağı yönlü hareket isteği güncelliğini koruyor. Türkiye cari denge rakamları 95 milyon TL ile beklentilerin çok üstünde geldi ve son altı yılda görülen ilk cari fazla rakamlarına ulaşıldı. EURTRY paritesi ana düşüş trendi olan 3.1310 seviyesinden geri çekilmeye başladı, Türkiye cari denge verisinin etkisiyle düşüşlerini sürdürdü. Satış baskısının devam etmesi durumunda 3.0670 ve 3.0560 destek seviyelerine geri çekileler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise 3.1020 ve 3.1180 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 3.0670-3.0560-3.0440
Dirençler: 3.1020-3.1180-3.1300
ALTIN
Fed Aralık ayı olası faiz artırım beklentileriyle ve değer kazanan Dolar endeksi emtia fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. En fazla Altın ihraç eden ve büyük tüketici konumunda olan Çin’in büyüme kaygıları emtia fiyatları üzerinde derin etkilere sebep olmakta. Çin’de Ekim ayında yıllık bazda ihracat %2 gerileme beklentisine karşılık %6.9, ithalat ise %16 gerileme beklentisine karşılık %18.8 oranında gerileme kaydetti. 64.75 milyar Dolar beklenen dış ticaret fazlası ise 61.64 milyar Dolar olarak beklentilerin altında artış gösterdi. Ekim ayı yıllık tüketici fiyat endeksi %1.3, sanayi üretim endeksi %5.6 ile beklentilerin altında kaldı. Çin ekonomik verilerinin beklentilerin altında açıklanması deflasyonist baskının ve küresel piyasalardaki büyüme endişelerinin devam ettiğini gösteriyor. Çin Merkez Bankasından olası müdahale beklentileri, haftalık veri akışının zayıf seyri ve Dolar endeksindeki geri çekilmeler ile Altın fiyatlarında toparlanma görüldü, tarım dışı istihdam verisi sonrası oluşturduğu düşüş kanalının üst bandı olan 1088 direnç seviyesinin aşılmasıyla 1095-1084 bant arasında yatay seyretmeye başladı.
Teknik açıdan saatlik grafiği incelediğimizde, geçtiğimiz hafta ABD işgücü verisi sonrası oluşturduğu düşüş kanalının 1088 seviyesinden yukarı yönlü kırarak yatay seyrini sürdürdü. Bugün ekonomik takvimde zayıf veri akışı hakim fakat bugün bir çok FOMC üyesinin açıklamalarını takip ediyor olacağız. 1092 direnç seviyesinin aşılamaması durumunda yeni düşüş kanalı görünümü oluşabilir ve 1084-1077 destek seviyelerine geri çekilmeler görülebilir. 1095 direnç seviyesi üzerinde olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1100 ve 1110 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 1084-1077-1070
Dirençler: 1092-1100-1110
GÜMÜŞ
Geçtiğimiz hafta tarım dışı verisinden sonra 14.75 seviyesine gerileyen Gümüş, yeni haftada satış baskısı ile 14.30 seviyesine geriledi. Bu hafta zayıf veri akışı hakim, Dolar endeksinin baskısı altında olan Gümüş 14.50-14.25 bant arasında yatay seyrediyor. 14.50 önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. İlgili seviyenin üstündeki fiyatlanmalarda 14.60 ve 14.80 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 14.25 destek seviyesinin altındaki geri çekilmelerde 14.12 ve 13.96 seviyeleri izlenebilir.
Destekler: 14.25-14.12-13.96
Dirençler: 14.50-14.60-14.80
HAM PETROL
En büyük ham petrol ithalatçısı konumunda olan Çin’in Ekim ayı endüstriyel üretimi beklentilerin altında kalarak yüzde 5.6 açıklandı. Sakin gündemde ham petrol 43.60 çevresinde işlem gördü. Bu gün ABD ham petrol stok değişimi önemle takip edilecektir. Aşağı yönlü baskılanmanın devamında 43.00 ve 42.50 destekleri takip edilebilir. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda 42.00 dolar desteğine kadar derinleşme beklenebilir. 9 ve 21 saatlik hareketli ortalamaların üzerinde potansiyel yakalanması halinde 43.80 ve 44.50 dirençlerinin çalışması takip edilmelidir. Bu seviyelerin aşılması halinde ise 45.35 direnci hedeflenebilir.
Destekler 43.00, 42.50, 42.00
Dirençler 43.80, 44.50, 45.35
S&P500
Güne alıcılı başlayan S&P500 2086.20 direncini test etti. Yukarı yönlü hareketlerin yetersiz kalmasının ardından 100 saatlik hareketli ortalamasının altında kalarak yakın destek kademelerini çalıştırdı. FED üyelerinin konuşmaları bugün piyasalarca takip edilecektir. Baskılanmanın devamında 2063.65 desteği takip edilmelidir. Satışların derinleşmesi halinde 2059.25 ve 2054.25 destekleri takip edilmelidir. 100 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde potansiyel bulunması halinde 2081.00 ve 2087.50 dirençleri takip edilmelidir. Yakın direnç seviyelerinin kırılmasında 2093.60 kademesi takip edilmelidir.
Destekler 2063.65, 2059.25, 2054.25
Dirençler 2081.00, 2087.50, 2093.60
DAX30
Güne 10830 seviyelerinden başlangıç yapan DAX, 100 saatlik hareketli ortalamasının üzerine çıkarak 10960 direncini çalıştırdı. Yukarı yönlü hareketin yetersiz kalması sonrasında 100 saatlik hareketli ortalamasının çevresinde dengelendi. 10950 direncinin üzerinde potansiyel yakalanması durumunda 11030 ve 11125 dirençlerinin çalışması beklenebilir. Geri çekilmenin devamında ise 10825 desteği takip edilmelidir. Satışların derinleşmesi durumunda 10780 ve 10645 destekleri önemli seviyelerdir. Stokastiğin yönünü aşağıya çevirmesi satıcılı seyri destekler nitelikte olduğu şeklinde yorumlanabilir. Almanya tüketici fiyat endeksi Avrupa piyasalarında önemle takip edilecektir.
Destekler 10825, 10780, 10645
Dirençler 10950, 11030, 11125
M.Barış Ürkün
Venbey Yatırım Menkul Değerler