EURUSD ANALİZİ
Yukarı yönlü çıkışların daha istekli olduğu bir haftanın son işlem gününde ABD’den gelen olumsuz Tarım Dışı İstihdam verisi, EURUSD paritesinin 1.1315 seviyesine kadar yükselmesine katkı sağladı. Bu yükseliş, son zamanlarda devam eden 1.1105 – 1.1330 arasındaki bant hareketinin sonlanmasına yeterli gelmedi. Parite, kırılan yükseliş çizgisinin güncel alt noktası olarak kaydedilen 1.1330 seviyesini geçemediği için belirli geri çekilmeler kaydetti ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1.1280 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Yeni hafta için EURUSD paritesi beklentilerini değerlendirecek olursak 1.1330 seviyesi ve günlük kapanışlar dikkatle takip edilmelidir. Bu beklentileri iki senaryo üzerinden aktaracağız.
Birinci senaryo; EURUSD paritesinin 1.1330 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmesi şartıdır. Bu tutum, yukarı yönlü hareketlerin teyidi anlamına geleceği için üst bölgelerdeki rakamlar telaffuz edilebilir. Örneğin, mevcut yükseliş trendinin üst noktası olarak kaydedilen 1.1870 bu aşamada yüksek sesle konuşulmaya başlanabilir. Haftalık hedeflere değinecek olursak, 1.1330 seviyesi üzerindeki günlük kapanışlarda 1.1450 başta olmak üzere 1.1535 ve 1.1625 seviyeleri hedeflenmek istenebilir.
İkinci senaryo; EURUSD paritesinin 1.1330 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam etmesi şartıdır. Bu tutum, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağına ilişkin düşüncelerin güçlenmesine katkı sağlayabileceği gibi son günlerde üzerinde ısrarla durduğumuz 1.1330 – 1.1150 bandının alt noktasına doğru geri çekilmeler kaydedebilir. Bandın alt noktasında yeniden karar vermek isteyecek olan EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskıların 1.0960 desteğine doğru devam etme ihtimali yine mevcut olasılık üzerinde güçlenebilir.
Özetlersek, EURUSD paritesinin bundan sonraki sürecinde nasıl bir strateji oluşturulması gerektiğine ilişkin kararların 1.1330 seviyesi ve bu seviyeye göre gerçekleştirilecek günlük kapanışlarla verilebileceğini ifade edebiliriz.
GBPUSD ANALİZ
GBPUSD paritesi uzunca bir süredir 89 günlük basit hareketli ortalama altında fiyatlamalarına devam etmektedir. Bu düşünce yapısı, parite ile ilgili negatif bir baskının devamına ilişkin düşüncelerin ön planda kalmasına katkı sağlamaktadır. 1.5510 seviyesinde güncelliğini sürdüren bu ortalama altındaki fiyatlamalar 1.5105 ile sınırlandı ve olumsuz Tarım Dışı İstihdam verisi ile birlikte 1.5236 seviyesine ulaştı. Haftanın kapanışına doğru hazırladığımız bu çalışma da şu sıralar paritenin 1.5215 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Yeni hafta beklentiler nedir?
Bu sorunun cevabını ararken iki hususa değinmek gerekir. Birinci husus, paritenin 89 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe satıcılı seyrine kaldığı yerden devam etmek istemesi stratejisidir. İkinci husus ise mevcut düşüş trendi içerisinde kısa vadeli tepki alımlarının hangi seviyelere kadar gidebileceği stratejisidir. Yeni hafta beklentilerine değinirken özellikle ikinci husus üzerinde duracağız.
GBPUSD paritesi bu hafta 1.5085 destek noktası üzerinde kalarak yukarı yönlü tepkisel çıkışlarını sürdürdü ve olumsuz gelen Tarım Dışı İstihdam verisi ile bu çıkışına devam etti. Mevcut yukarı yönlü çıkışın devam ettiği bir ortamda tepki alımları hangi seviyelere kadar devam edebilir sorusunun cevabını aramaktayız. Bu sorunun cevabı için 1.5250 direnci dikkatle takip edilmelidir. Parite eğer 1.5250 direnci üzerinde fiyatlamalar oluşturabilirse tepki alımlarının devamına ilişkin düşünceler hız kazanabilir ve bu tutum, 1.5325 – 1.5435 bariyerlerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 1.5250 seviyesi altında hareketlerine devam etmesi durumunda ise tepki alımları sonlandı düşüncesi ağırlık kazanmak isteyebilir. Bu tarz bir düşünce yapısı da yeniden 1.5085 desteğine doğru geri çekilmeler destekleyebilir.
Önemli NOT: GBPUSD paritesi, düşüş trendi içerisinde tepki alımlarını sürdüren bir görüntüde hareketlerine devam etmektedir. Bu nedenle de yukarı yönlü tepkiler yeni bir alım sinyali olarak değerlendirilecekse günlük analizlerdeki beklentiler incelenmeli ve buna uygun stratejiler oluşturulmalıdır. Çünkü 89 günlük basit hareketli ortalama altında günlük kapanışlar devam ettiği müddetçe düşüş trendi devam edeceği için yaşanılacak olası tepki alımları, satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.
HAM PETROL ANALİZİ
30 Eylül 2014 tarihinden beri etkisini sürdüren düşüş trendinin güncel üst noktası, Fibonacci %50’lik düzeltme oranına tekabül eden 49.64 seviyesidir. Ham Petrol fiyatı, ilgili bariyer altında düşüş trendine devam etse de son zamanlarda ki yataylık, karar verme eğilimlerinin zayıflamasını sağlamaktadır. 49.64 – 43.36 arasında devam eden bant hareketinde özellikle 43.36 destek noktasından her fırsatta dönüş kaydetmesi, ilgili seviyenin dip nokta olma isteğini güçlendirse de yukarı yönlü çıkışların kısıtlı kalması, mevcut isteği güçsüzleştirmektedir. Bu nedenle de yatay trend son bulmadıkça yön tayini konusundaki fikirler sınırlı kalacaktır.
O halde, 49.64 seviyesi üzerinde ya da 43.36 seviyesi altındaki günlük kapanışlar yakinen incelenmelidir.
49.64 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar 1 yılı aşkın bir süredir devam eden düşüş trendinin sonlanmasını sağlayacakken, 43.36 seviyesi altında gerçekleşecek günlük kapanışlarda ise mevcut düşüş trendinin güçlü olduğunu görebiliriz.
49.64 – 43.36 arasında ne yapabiliriz?
46.84 seviyesi 49.64 – 43.36 bandında önemli bir kontrol noktasıdır. Ham Petrol eğer hafta içerisinde 49.64 direncine ulaşmak istiyorsa 46.84 direnci üzerinde hareketler kaydetmesi gerekmektedir. Ancak bu şart ile 49.64 seviyesi hedeflenebilir ve yeniden karar verme aşamasına geçebilir. Aksi takdirde 43.36 seviyesine doğru tekrar geri çekilmeler görülebileceği gibi ilgili destek noktasında düşüş trendinin teyidi aranmak istenebilir.
NOT: Raporun hazırlandığı şu sıralar Ham Petrol 44.20 seviyesine yakın seyir sürdürmesine ilaveten kritik 43.36 desteğine yakındır. Bu bağlamda da düşüşler tamam mı devam mı sorusunun cevabı için 43.36 desteği dikkatle takip edilmelidir. İlgili seviye altında günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda satıcılı seyir istekli olabilir. Aksi takdirde kontrol noktasına doğru tepkiler görülebilir.
DAX30 ANALİZ
Uzun zamandır Dax30 endeksi ile ilgili haftalık bültenimizde yükseliş trendi ve bu trendi desteklemeyen indikatörlerden bahsediyoruz. Dax30 endeksi Ağustos ayının son haftasında kaydetmiş olduğu sert düşüşler sonrasında 9315 seviyesini test etmiş ve ardından yükselmişti. İlgili zamandan itibaren endeksin 9315 seviyesi üzerinde haftalık kapanışlarına devam ettiğini görmekteyiz. Bu hafta kaydedilen aşağı yönlü fiyatlamalarla 9315 seviyesi altına sarkan (9299.70 seviyesi test edildi) endeks, henüz ilgili seviye altında haftalık kapanış gerçekleştirmedi.
Peki, trendin alt noktası bu kadar güçlüyken indikatörler neden düşüş yönlü seyrine devam ediyor? Forex yatırımcıları bu göstergeleri nasıl yorumlamalıdır.
Öncelikle analiz içerisinde yer verdiğimiz göstergelerden ziyaden mevcut fiyatlamalar değerlendirildiğinde 10380 – 9315 arasındaki yataylık dikkat çekmektedir. Endekste kısa vadeli yatay bir görünüm oluşması, indikatörlerin de yatay görünümde karar verme eğilimlerini zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda da sadece indikatörlere göre bir stratejik plan oluşturmamalı, tüm şartları sağlayan bir hususu ön planda tutmalıyız.
Ne yapmalıyız?
Öncelikle yükseliş trendinin sonlandığına ilişkin düşüncelerimizin netleşebilmesi için 9315 seviyesi altında haftalık kapanışa ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Bu şart sağlanması durumunda trendin sonlandığına ilişkin düşüncelerin yüksek sesle konuşulabileceğini ifade edebiliriz.
9315 seviyesi üzerinde haftalık kapanışına devam ettiği müddetçe 9315 – 10380 arasındaki yatay hareket devam etmesi beklenilmektedir. Yükseliş trendinin gücünü net bir şekilde gösterebilmesi içinse 10380 seviyesi üzerinde haftalık kapanışı incelemek gerekiyor.
9315 – 10380 arasında ne yapabiliriz?
9900 seviyesi 9315 – 10380 bandında önemli bir kontrol noktasıdır. Endeks eğer hafta içerisinde 10380 direncine ulaşmak istiyorsa 9900 direnci üzerinde hareketler kaydetmesi gerekmektedir. Ancak bu şart ile 10380 seviyesi hedeflenebilir. Aksi takdirde 9315 seviyesine doğru tekrar geri çekilmeler görülebileceği gibi ilgili destek noktasında düşüş trendinin teyidi aranmak istenebilir.
Son olarak da indikatörlere değinecek olursak!
RSI göstergesi 48 seviyesi altında aşağı yönlü hareketlerine devam etmekte ve aşırı satış bölgesinin temsili seviyesi olarak kaydedilen 30 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. (Şu sıralar 35.15 seviyesine yakın hareketlerine devam ediyor) Özellikle aşırı satış bölgesi içerisinde hareketler oluşacak mı yoksa dönüş kaydederek yükseliş trendinin devamı için sinyaller mi verecek sorusunun cevabını aramaktayız.
MACD göstergesi ve trigger çizgisi sıfır seviyesinin altında satıcılı seyrin devamı için desteğini sürdürmektedir. Yeşil renkli histogram çizgilerde bir öncekine göre daha büyük mumların oluşması, satıcılı düşüncenin güçlendiğini görmemize katkı sağlamaktadır. Trigger çizgisi ile histogram çizgilerinin kesişmesi ve histogramların içerisinde yer alan bir trigger çizgisinin yer alması da aşırı satış bölgesinde olduğunun görünmesini sağlamaktadır.
S&P500 ANALİZ
- Yükseliş trendinde kanalın güncel alt noktası: 2049
- 40 haftalık üssel hareketli ortalama: 2025
- 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalama: 1977
Son haftalarda yukarıda yer alan seviyelere bağlı kalarak analiz çalışmaları gerçekleştiriyor, özellikle de bu seviyeler altında fiyatlamalar sürdükçe düşüş trendinin devamına ilişkin düşüncelerimizin güçlü kaldığını vurgulamaktayız. Ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilen düşüşlerden sonra S&P500 endeksinin 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalamayı test ettiğini ancak ilgili ortalama üzerinde haftalık kapanış gerçekleştiremediğini görmekteyiz. Bu tutum, yukarı yönlü çıkışların zayıf olduğunu görmemize katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda da ilgili seviyeler altında fiyatlamalar devam ettiği müddetçe negatif beklentimize ilişkin düşüncelerimiz ön planda kalmayı sürdürmektedir.
Kısa vadeli olarak S&P500 endeksini değerlendirdiğimizde 200 günlük üssel hareketli ortalama altındaki günlük kapanışlarına kaldığı yerden devam etmektedir. Bu düşünce yapısı, son günlerde gerçekleştirilen yükselişlerin tepki alımı olduğunu görmemizi sağlamaktadır. 200 günlük üssel hareketli ortalama öncesinde dikkat edilmesi gerekilen bariyerlerse 1935 – 1973 bölgesi olarak kaydedilmiştir. Bu bölge, mevcut tepki alımlarının sona ereceği olası bölge olarak kaydedilmiştir. (İchimoku indikatöründe Kijun-Sen 1935’den, bulutun üst bölgesi de 1973’den geçmektedir) Bu nedenle de kısa vadeli olarak 1973 – 1935 bölgesi altındaki negatif baskı devam etmektedir.
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT: Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.
http://analiz.gcmforex.com/